اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/03/06
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,908,335
تعداد واحدهای باقی مانده: 87,091,665
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 142,412,650,017
قیمت صدور هر واحد (ریال): 11,188
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 11,033
قیمت آماری هر واحد (ریال): 11,033
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق: شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران
مدیر سرمایه گذاری: الهام فروغی ,لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی
مدیر ثبت:
ضامن نقد شوندگی اول:
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق :
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/03/06 11,188 11,033 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 142,412,650,017
    2 1396/03/05 11,252 11,096 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 143,227,967,548
    3 1396/03/04 11,252 11,096 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 143,236,351,305
    4 1396/03/03 11,253 11,097 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 143,243,764,956
    5 1396/03/02 11,199 11,044 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 142,560,865,950
    6 1396/03/01 11,203 11,047 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 142,596,803,206
    7 1396/02/31 11,207 11,050 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 142,638,703,545
    8 1396/02/30 11,213 11,056 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 142,711,632,087
    9 1396/02/29 11,121 10,965 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 141,542,347,734
    10 1396/02/28 11,121 10,966 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 141,550,474,390
    11 1396/02/27 11,122 10,966 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 141,558,600,170
    12 1396/02/26 11,071 10,917 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 140,920,688,103
    13 1396/02/25 11,059 10,904 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 140,754,023,017
    14 1396/02/24 11,072 10,917 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 140,921,548,917
    15 1396/02/23 11,091 10,936 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 141,164,671,323
    16 1396/02/22 11,101 10,945 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 141,286,199,825
    17 1396/02/21 11,102 10,946 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 141,294,944,505
    18 1396/02/20 11,102 10,947 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 141,303,694,177
    19 1396/02/19 11,107 10,952 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 141,365,886,075
    20 1396/02/18 11,037 10,881 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 140,453,358,718
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق