اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/02/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,908,335
تعداد واحدهای باقی مانده: 87,091,665
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 141,614,885,202
قیمت صدور هر واحد (ریال): 11,123
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,971
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,971
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق: شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران
مدیر سرمایه گذاری: الهام فروغی ,لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی
مدیر ثبت:
ضامن نقد شوندگی اول:
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق :
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/02/02 11,123 10,971 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 141,614,885,202
    2 1396/02/01 11,080 10,928 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 141,062,730,582
    3 1396/01/31 11,081 10,929 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 141,070,400,987
    4 1396/01/30 11,081 10,929 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 141,078,069,121
    5 1396/01/29 11,005 10,853 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 140,092,826,374
    6 1396/01/28 10,968 10,816 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 139,611,393,104
    7 1396/01/27 10,993 10,841 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 139,939,770,129
    8 1396/01/26 10,924 10,772 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 139,053,556,269
    9 1396/01/25 10,949 10,798 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 139,379,094,186
    10 1396/01/24 10,950 10,798 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 139,386,296,023
    11 1396/01/23 10,950 10,799 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 139,393,504,105
    12 1396/01/22 10,922 10,770 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 139,027,687,681
    13 1396/01/21 10,922 10,771 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 139,034,877,291
    14 1396/01/20 10,929 10,778 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 139,109,807,068
    15 1396/01/19 10,930 10,779 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 139,126,468,828
    16 1396/01/18 10,935 10,784 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 139,186,774,513
    17 1396/01/17 10,936 10,784 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 139,194,000,611
    18 1396/01/16 10,936 10,785 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 139,201,134,748
    19 1396/01/15 10,956 10,804 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 139,466,365,879
    20 1396/01/14 10,941 10,789 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 139,269,669,230
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق