لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | شاخصی کاردان | 1404/07/06 | 121,079 | 120,291 | 120,291 | 0 | 702,270 | 153,674,209 | 0 | 98,010,887 | 57,663,322 | 6,936,396,991,827 |
| 42 | شاخصی کاردان | 1404/07/05 | 118,320 | 117,541 | 117,541 | 0 | 2,535,680 | 152,971,939 | 0 | 98,010,887 | 56,961,052 | 6,695,280,608,029 |
| 43 | شاخصی کاردان | 1404/07/04 | 116,226 | 115,463 | 115,463 | 0 | 0 | 150,436,259 | 0 | 98,010,887 | 54,425,372 | 6,284,138,505,046 |
| 44 | شاخصی کاردان | 1404/07/03 | 116,230 | 115,467 | 115,467 | 0 | 0 | 150,436,259 | 0 | 98,010,887 | 54,425,372 | 6,284,329,665,930 |
| 45 | شاخصی کاردان | 1404/07/02 | 116,233 | 115,470 | 115,470 | 0 | 0 | 150,436,259 | 0 | 98,010,887 | 54,425,372 | 6,284,521,183,979 |
| 46 | شاخصی کاردان | 1404/07/01 | 116,814 | 116,047 | 116,047 | 0 | 0 | 150,436,259 | 0 | 98,010,887 | 54,425,372 | 6,315,903,134,379 |
| 47 | شاخصی کاردان | 1404/06/31 | 117,196 | 116,426 | 116,426 | 0 | 0 | 150,436,259 | 0 | 98,010,887 | 54,425,372 | 6,336,523,842,637 |
| 48 | شاخصی کاردان | 1404/06/30 | 115,877 | 115,121 | 115,121 | 0 | 0 | 150,436,259 | 0 | 98,010,887 | 54,425,372 | 6,265,504,565,380 |
| 49 | شاخصی کاردان | 1404/06/29 | 116,367 | 115,616 | 115,616 | 0 | 0 | 150,436,259 | 0 | 98,010,887 | 54,425,372 | 6,292,454,744,411 |
| 50 | شاخصی کاردان | 1404/06/28 | 119,186 | 118,403 | 118,403 | 0 | 0 | 150,436,259 | 0 | 98,010,887 | 54,425,372 | 6,444,153,732,667 |
| 51 | شاخصی کاردان | 1404/06/27 | 119,190 | 118,407 | 118,407 | 0 | 0 | 150,436,259 | 0 | 98,010,887 | 54,425,372 | 6,444,363,718,527 |
| 52 | شاخصی کاردان | 1404/06/26 | 119,194 | 118,411 | 118,411 | 0 | 0 | 150,436,259 | 0 | 98,010,887 | 54,425,372 | 6,444,574,029,945 |
| 53 | شاخصی کاردان | 1404/06/25 | 121,435 | 120,637 | 120,637 | 0 | 0 | 150,436,259 | 0 | 98,010,887 | 54,425,372 | 6,565,719,691,101 |
| 54 | شاخصی کاردان | 1404/06/24 | 122,925 | 122,117 | 122,117 | 0 | 0 | 150,436,259 | 0 | 98,010,887 | 54,425,372 | 6,646,269,097,463 |
| 55 | شاخصی کاردان | 1404/06/23 | 124,536 | 123,716 | 123,716 | 0 | 0 | 150,436,259 | 0 | 98,010,887 | 54,425,372 | 6,733,305,183,413 |
| 56 | شاخصی کاردان | 1404/06/22 | 121,646 | 120,838 | 120,838 | 0 | 0 | 150,436,259 | 0 | 98,010,887 | 54,425,372 | 6,576,660,069,577 |
| 57 | شاخصی کاردان | 1404/06/21 | 121,621 | 120,833 | 120,833 | 0 | 0 | 150,436,259 | 0 | 98,010,887 | 54,425,372 | 6,576,366,029,370 |
| 58 | شاخصی کاردان | 1404/06/20 | 121,626 | 120,837 | 120,837 | 0 | 0 | 150,436,259 | 0 | 98,010,887 | 54,425,372 | 6,576,618,588,314 |
| 59 | شاخصی کاردان | 1404/06/19 | 121,631 | 120,842 | 120,842 | 0 | 0 | 150,436,259 | 0 | 98,010,887 | 54,425,372 | 6,576,872,365,702 |
| 60 | شاخصی کاردان | 1404/06/18 | 121,635 | 120,847 | 120,847 | 0 | 0 | 150,436,259 | 0 | 98,010,887 | 54,425,372 | 6,577,126,410,836 |