صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۱/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۴,۴۲۵,۳۷۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۴۵,۵۷۴,۶۲۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۷۶۳,۳۶۳,۴۶۴,۸۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۲۶,۶۲۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲۵,۷۷۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲۵,۷۷۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۸:۰۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

مدیران سرمایه‌گذاری

سمیرا حاج جعفری، هانیه سلیمی، شیدا پیری

بازارگردان

شرکت تأمین سرمایه کاردان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ] موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع صندوق تجارت شاخصی کاردان مورخ۱۴۰۳۰۵۱۴ [ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ ] برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان مورخ۱۴۰۳۰۵۱۴ درخصوص تغییر هرینه ارکان [ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ ] لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق صندوق تجارت شاخصی کاردان

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۲۵,۱۰۹	۱۲۴,۲۶۹	۱۲۴,۲۶۹	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۶,۷۶۳,۳۶۳,۴۶۴,۸۷۰
۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۲۴,۰۱۱	۱۲۳,۱۸۰	۱۲۳,۱۸۰	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۶,۷۰۴,۱۳۳,۵۶۳,۴۵۵
۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۲۴,۰۱۸	۱۲۳,۱۸۸	۱۲۳,۱۸۸	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۶,۷۰۴,۵۵۹,۳۱۱,۵۰۸
۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۲۴,۰۱۹	۱۲۳,۱۸۹	۱۲۳,۱۸۹	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۶,۷۰۴,۶۰۳,۰۵۱,۲۹۲
۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۲۳,۳۸۹	۱۲۲,۵۶۱	۱۲۲,۵۶۱	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۶,۶۷۰,۴۱۷,۴۴۲,۷۳۹
۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱۲۲,۲۶۰	۱۲۱,۴۳۹	۱۲۱,۴۳۹	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۶,۶۰۹,۳۵۸,۲۰۵,۶۴۱
۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۲۲,۲۶۸	۱۲۱,۴۴۷	۱۲۱,۴۴۷	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۶,۶۰۹,۷۷۸,۹۲۳,۴۵۶
۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱۲۲,۲۷۵	۱۲۱,۴۵۴	۱۲۱,۴۵۴	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۶,۶۱۰,۱۹۹,۷۱۴,۷۹۸
۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۲۲,۲۸۳	۱۲۱,۴۶۲	۱۲۱,۴۶۲	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۶,۶۱۰,۶۲۰,۵۷۹,۵۳۰
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲۲,۲۹۱	۱۲۱,۴۷۰	۱۲۱,۴۷۰	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۶,۶۱۱,۰۴۱,۵۱۹,۵۴۰
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۲۲,۲۹۹	۱۲۱,۴۷۸	۱۲۱,۴۷۸	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۶,۶۱۱,۴۶۶,۴۰۱,۲۸۵
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۲۲,۳۰۷	۱۲۱,۴۸۵	۱۲۱,۴۸۵	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۶,۶۱۱,۸۹۱,۳۷۱,۴۲۲
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۲۲,۰۶۶	۱۲۱,۲۴۶	۱۲۱,۲۴۶	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۶,۵۹۸,۸۷۹,۰۵۸,۷۰۸
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۲۱,۴۷۳	۱۲۰,۶۵۶	۱۲۰,۶۵۶	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۶,۵۶۶,۷۶۹,۳۵۸,۴۹۱
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۲۰,۷۸۶	۱۱۹,۹۷۳	۱۱۹,۹۷۳	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۶,۵۲۹,۵۹۵,۸۳۶,۰۱۶
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱۱۹,۲۸۷	۱۱۸,۴۸۵	۱۱۸,۴۸۵	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۶,۴۴۸,۵۸۵,۹۴۴,۴۱۶
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۱۹,۲۹۵	۱۱۸,۴۹۳	۱۱۸,۴۹۳	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۶,۴۴۹,۰۳۱,۹۸۲,۹۱۳
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۱۹,۲۵۹	۱۱۸,۴۵۸	۱۱۸,۴۵۸	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۶,۴۴۷,۱۱۲,۳۲۳,۹۹۳
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۱۸,۱۳۱	۱۱۷,۳۴۵	۱۱۷,۳۴۵	۰	۱,۲۵۶,۵۰۸	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۶,۳۸۶,۵۶۶,۱۸۹,۱۹۶
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۱۹,۷۹۴	۱۱۸,۹۶۵	۱۱۸,۹۶۵	۰	۱,۳۲۷,۸۲۲	۱۴۹,۱۷۹,۷۵۱	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۳,۱۶۸,۸۶۴	۶,۳۲۵,۲۴۷,۰۸۶,۴۶۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۳۳۲

کاربر گرامی