ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 130,916 | 88.75 | 148,709 | 86.81 | 145,733 | 83.45 | 163,261 | 85.08 |
| اوراق | 1,178 | 0.79 | 5,102 | 2.97 | 8,478 | 4.85 | 8,503 | 4.43 |
| وجه نقد | 5,420 | 3.67 | 12,649 | 7.38 | 14,034 | 8.03 | 12,713 | 6.62 |
| سایر دارایی ها | 8,124 | 5.5 | 4,303 | 2.51 | 5,840 | 3.34 | 6,869 | 3.57 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 39,681 | 26.9 | 51,481 | 30.05 | 52,387 | 29.99 | 58,235 | 30.34 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد | ||||||||