ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 155,538 | 89.49 | 273,637 | 93.56 | 296,320 | 89.99 | 292,344 | 88.33 |
| اوراق | 1,644 | 0.94 | 6,762 | 2.31 | 18,641 | 5.66 | 32,001 | 9.66 |
| وجه نقد | 6,520 | 3.75 | 3,742 | 1.27 | 5,341 | 1.62 | 895 | 0.27 |
| سایر دارایی ها | 10,197 | 5.86 | 14,183 | 4.84 | 14,365 | 4.36 | 10,937 | 3.3 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 48,680 | 28 | 88,257 | 30.17 | 91,479 | 27.78 | 92,013 | 27.8 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||