شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۳۳۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۲۳,۴۳۷ | ۳۲.۳۹ | ۳,۵۱۵,۹۴۵ | ۳۵.۳۸ | ۳,۵۴۷,۱۴۵ | ۳۵.۴۸ | ۳,۷۴۰,۴۶۴ | ۳۵.۴ |
سایر سهام | ۱,۸۰۵,۵۱۲ | ۶۳.۳۳ | ۶,۲۹۴,۴۳۳ | ۶۳.۳۳ | ۶,۳۱۴,۹۸۹ | ۶۳.۱۶ | ۶,۶۹۵,۰۲۵ | ۶۳.۳۷ |
اوراق مشارکت | ۷۹۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۷,۲۵۲ | ۲.۰۱ | ۳۴,۶۶۴ | ۰.۳۵ | ۵۴,۴۳۹ | ۰.۵۴ | ۵۸,۶۱۴ | ۰.۵۵ |
سایر داراییها | ۶۳,۳۷۰ | ۲.۲۲ | ۹۳,۵۸۴ | ۰.۹۴ | ۸۱,۹۴۴ | ۰.۸۲ | ۷۱,۷۴۹ | ۰.۶۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |