ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 138,868 | 88.91 | 235,405 | 91.99 | 288,626 | 94.09 | 308,616 | 95.46 |
| اوراق | 1,306 | 0.83 | 656 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وجه نقد | 5,679 | 3.63 | 5,671 | 2.21 | 7,068 | 2.3 | 4,908 | 1.51 |
| سایر دارایی ها | 9,286 | 5.94 | 23,741 | 9.27 | 20,603 | 6.71 | 19,078 | 5.9 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 37,750 | 24.17 | 8,551 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||