ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 130,207 | 89.01 | 157,675 | 89.73 | 156,904 | 90.98 | 153,272 | 91.48 |
| اوراق | 825 | 0.56 | 1,440 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وجه نقد | 5,028 | 3.43 | 11,731 | 6.67 | 12,166 | 7.05 | 11,367 | 6.78 |
| سایر دارایی ها | 8,284 | 5.66 | 4,506 | 2.56 | 2,872 | 1.66 | 2,368 | 1.41 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 39,079 | 26.71 | 49,233 | 28.01 | 52,265 | 30.3 | 50,756 | 30.29 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد | ||||||||