| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۸۵ |
(۰.۶۷) |
۲,۱۱۶.۳۵ |
(۹۱.۲۴) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۲.۱۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۰۱) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۸ |
(۴.۶۳) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۲۹ |
۰.۳۲ |
۱۰,۵۴۰.۸ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۵۴) |
(۱۷.۲۴) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۰۳ |
۱.۰۵ |
۴,۰۷۶.۹۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۹۶ |
۱.۵۳ |
۳,۱۵۴.۴۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۹۳ |
۱.۴۱ |
۱۰۵,۸۱۱.۳۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۱ |
۰.۷۹ |
۱,۲۰۳.۶۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۷۹ |
۰.۹ |
۶۴,۳۰۰.۲۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۴) |
۸۱۷.۹۸ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۷.۵۳) |
|
|