| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۶۵ |
۲,۱۴۷.۵۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۱.۵۳) |
(۵۷.۵۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۴۸) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۳۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۱۳) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۵) |
۴۰.۰۱ |
(۹۶.۹۶) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۶۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۴۷) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۵۵) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۴ |
۲.۵۸ |
۵۷۵,۴۳۰.۴۱ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۱۶ |
۴۳۹.۸۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۸۴ |
۲.۳۵ |
۷۶,۶۴۸.۴۷ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۳.۰۶ |
۰.۹ |
۶,۰۵۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۷۱) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
|
|