| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۶۴) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۹۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۰.۵۶) |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۱۶ |
۲.۱۸ |
۲۴۰,۱۱۷.۸۷ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۲.۱ |
۱.۹۶ |
۱۹۹,۹۱۴.۳۵ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۱.۵ |
۰.۰۹ |
۲۲,۶۳۰.۲۲ |
۳۶.۷۳ |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۹) |
۱۶۴.۸۵ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۲.۰۴ |
۲.۵۴ |
۱۵۸,۶۵۸.۴۷ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۲ |
۳.۰۱ |
۲۷۷,۵۹۲.۹۹ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۱.۱۷ |
(۱.۹) |
۶,۹۷۰.۴۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۸۱) |
۰.۳۸ |
(۹۴.۸۷) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۱۹.۷۱ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۵) |
(۵۶.۹) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۱۸ |
۲.۷۲ |
۷,۱۲۹.۳۳ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
|
|