| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲.۲۲ |
۱.۲۱ |
۳۰۴,۵۵۳.۹۵ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۳۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۸۹ |
۱.۴۹ |
۹۲,۶۹۲.۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۵۹ |
۱.۷۶ |
۳۱,۱۸۱.۰۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۲ |
۲.۳۶ |
۲۸۳,۹۵۳.۲۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۵۵ |
۰.۶۸ |
۲۷,۶۸۶.۶۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۸ |
(۵۸.۸۲) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۰۴ |
۰.۹۶ |
۴,۱۸۸.۳۸ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۰۲ |
۲.۴۸ |
۱۴۵,۲۸۶.۷۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۲۹ |
۰.۱۷ |
۳۸۵,۹۴۶.۶۸ |
۸۸.۶۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۵۹) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۷۲) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
|
|