| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۴۳ |
۱.۸۲ |
۶۳۴,۳۰۰.۷۷ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۸۲ |
۲.۵۵ |
۷۱,۹۰۹.۹۲ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۲.۰۹ |
۱.۶۹ |
۱۸۹,۰۱۷.۷۶ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۷۷ |
۱.۲۵ |
۵۹,۹۶۳ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۸) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۶۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۱.۵۶) |
(۴۳.۵) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۵۱) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۲.۱۶) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۳۴ |
۰.۴۸ |
۲۴۳.۰۶ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۲.۰۲ |
۱.۷۴ |
۱۴۸,۶۹۳.۳۴ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۶.۷۵) |
(۸۴.۷۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۲۸ |
۲.۱۱ |
۱۰,۱۶۴.۹۱ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۳.۲۲ |
۲.۱۸ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
|
|