| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۷۶ |
۲.۴۶ |
۵۷,۶۲۸.۸۲ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۶ |
۲.۱۶ |
۱,۱۶۱,۱۵۸.۸۳ |
۲۴۳,۶۶۵.۳۷ |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۳.۶۴ |
۲.۴۸ |
۴۶,۴۹۲,۷۰۳.۰۵ |
۷۵۷,۲۱۱.۱۳ |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۳) |
(۸۵.۲۹) |
(۹۵.۱۵) |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۶۳ |
۲.۰۸ |
۱,۳۰۲,۹۸۵.۷۱ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۱.۷۱) |
(۹۲.۹) |
| ۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۰۴ |
۲.۳۶ |
۱۵۸,۶۲۳.۳۶ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۳۱ |
(۱.۶۶) |
۲۰۷.۲۱ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۴.۵۲) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۵۸ |
۰.۰۷ |
۷۱۶.۴ |
۲۹.۰۹ |
| ۲۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۷۹) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|