| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۲.۰۲ |
۱.۷۴ |
۱۴۸,۶۹۳.۳۴ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۶.۷۵) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۲۸ |
۲.۱۱ |
۱۰,۱۶۴.۹۱ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۳.۲۲ |
۲.۱۸ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۵۳ |
۰.۶۷ |
۵۸۶.۸۴ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۹۹ |
۲.۴۲ |
۱۳۲,۴۵۱.۲۹ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۳۲ |
۲.۷۴ |
۴۳۷,۲۸۴.۵۸ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۱ |
۱.۸۵ |
۱۹۵,۹۶۵.۱۸ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۱۴ |
۱.۵ |
۶,۱۰۴.۶۴ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۰۳ |
(۱.۲۱) |
۴,۱۰۸.۵۱ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۸۶) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۸۹) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۷۴ |
۰.۴۹ |
۱,۳۸۵.۳۵ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۹۷ |
۲.۰۳ |
۱۲۴,۷۶۹.۷۴ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|