| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۹۶) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۶) |
(۱.۹۴) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۴۵) |
۱.۲۸ |
(۸۱.۰۴) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۷۴ |
۲.۸۸ |
۵۳,۴۱۸.۴۷ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۱.۲۵ |
(۰.۴۵) |
۹,۳۶۳.۳۸ |
(۸۰.۸۵) |
| ۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۶۶) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۵) |
۰.۲۲ |
(۸۴.۲۱) |
۱۲۲.۲۲ |
| ۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۷) |
(۲.۱۷) |
(۸۱.۸۱) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۸۹) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۱۷) |
۲۷۷.۲۹ |
| ۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۳.۵۸ |
۰.۰۱ |
۳۷,۹۶۴,۵۲۰.۹۲ |
۲.۱۷ |
| ۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۲۳) |
۰.۴۳ |
(۹۸.۸۹) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۷۶ |
۲.۰۳ |
۵۷,۲۵۸.۳۵ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۵) |
(۷۹.۳۶) |
(۸۶.۸۴) |
| ۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۷ |
۱.۷۹ |
۱,۱۸۳.۰۱ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
|
|