| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۵۴) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۰۳ |
۱.۰۵ |
۴,۰۷۶.۹۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۹۶ |
۱.۵۳ |
۳,۱۵۴.۴۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۹۳ |
۱.۴۱ |
۱۰۵,۸۱۱.۳۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۱ |
۰.۷۹ |
۱,۲۰۳.۶۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۷۹ |
۰.۹ |
۶۴,۳۰۰.۲۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۴) |
۸۱۷.۹۸ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۱.۲۷ |
(۴۳.۱۹) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۹۷ |
۲.۵ |
۱۲۴,۶۲۲.۵۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۴ |
(۱.۳۸) |
۳۳۰.۹۳ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۶۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۶.۰۵) |
|
|