| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۶۱) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۲۸) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۸۸ |
(۰.۵۶) |
۲,۳۷۲.۵۲ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۱.۷۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۹۹) |
(۸۳.۲۷) |
(۹۷.۴) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۲.۱۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۴۹.۶۸ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۵۹) |
(۱.۹) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۰۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۲.۶۲) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۹) |
(۸۵.۸۲) |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۱.۲۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۸.۸۸) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۸۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۲۴) |
(۱.۶۸) |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۸ |
(۷۴.۵) |
۹۰.۱۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۲.۵۴ |
۰.۵۲ |
۹۴۰,۲۳۲.۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۸۱ |
(۶۹.۴۸) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۷ |
۳۸.۷۱ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
|
|