| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۲۱) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۲۹) |
۰ |
(۹۹.۱۳) |
۰.۷۴ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۳۸ |
۱.۷۷ |
۵۳۸,۳۶۱.۳۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۱۹.۹۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۲ |
(۴۲.۰۹) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۲۱ |
۲.۰۵ |
۲۹۰,۰۰۹.۸۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۴ |
۱.۰۹ |
۱۵,۷۹۵.۸۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۷۷ |
(۷۷.۷۶) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۴۵ |
۱.۸۷ |
۱۹,۲۷۸.۱۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۹۳ |
۱.۹۳ |
۱۰۶,۸۸۱.۶۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۵ |
۱.۴۴ |
۲۳,۱۹۴.۲۲ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۴.۴۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
|
|