| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۴۲ |
۲.۳۹ |
۶۲۳,۶۹۸.۱۵ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۲۶ |
۱.۹۶ |
۳۴۴,۴۷۷.۶۱ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴) |
(۷۵.۶) |
(۷۶.۸۶) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۶) |
(۴۲.۵۴) |
(۹۱.۲) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۰۹ |
۱.۱۳ |
۵,۱۹۲.۴۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۳۸ |
۰.۹۹ |
۱۴,۵۵۵.۲۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۶۹ |
۲.۲ |
۴۴,۹۷۰.۸ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۴۶ |
۰.۲۱ |
۴۳۸.۳۲ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۷۹ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۳۶.۸۹ |
(۲۳.۳) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۸۸ |
۱.۵۴ |
۲,۳۱۸.۳۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۲۹ |
۱.۲۲ |
۱۰,۶۶۸.۴ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۱ |
(۰.۴۶) |
۳,۶۷۷.۲۴ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۸۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
|
|