| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۹۳ |
۱.۵۱ |
۱۰۷,۷۴۳.۱۱ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۰۵ |
۱.۵۸ |
۴,۴۵۶.۲۹ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۴۷ |
۰.۵۳ |
۴۶۳.۰۶ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۵۱ |
۰.۱۹ |
۵۳۹.۵۳ |
۱۰۲.۵ |
| ۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۴۶) |
۰.۴۸ |
(۸۱.۴۱) |
۴۷۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۲۱ |
۱.۳ |
۷,۸۶۱.۸۳ |
۱۰,۹۶۵.۹۴ |
| ۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۱ |
۱.۰۸ |
۵,۳۶۴.۰۶ |
۴,۹۲۴.۱۳ |
| ۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۷۳ |
۰.۵۱ |
۱,۳۴۳.۰۴ |
۵۴۵.۷۳ |
| ۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۳۸ |
۸۷.۸۳ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۹۷ |
۰.۸۸ |
۳,۲۷۸.۱۸ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۱.۷۶ |
۱۹.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۱ |
(۴۴.۰۱) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۱ |
(۶۲) |
۴۴.۷۳ |
| ۲۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۶۵ |
۱۶۸.۲۱ |
۹۵۶.۹۱ |
|
|