| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۹۸ |
۳۷۶.۹۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۶ |
۱.۱۲ |
۳۲,۶۹۳.۲۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۳۵ |
۱.۵۲ |
۱۳,۳۷۰.۹۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۸) |
(۵.۵۹) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۹۴) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۲.۲۸) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۱.۳۷ |
(۱.۵۴) |
۱۴,۲۵۹.۷۹ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۱۴) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۵۲) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۱۲) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۲.۹۹) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
|
|