| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۳۶ |
۲.۱۸ |
۱۳,۶۵۱.۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۷) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۸۱ |
۰.۲۴ |
۷۰,۱۳۳.۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۸۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۲۱ |
۱.۲۴ |
۱۱۸.۶۵ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۴۸ |
۲ |
۲۱,۵۲۴.۹۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۵۸ |
۲.۲۹ |
۳۰,۱۶۳.۸۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۳۸ |
۰.۹۷ |
۵۳۵,۴۴۱.۱۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۱) |
۰.۴۸ |
(۳۰.۲۶) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۶۲ |
۲.۲۱ |
۳۴,۶۵۱.۶۷ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۹۸ |
(۰.۶۵) |
۳,۳۹۲.۶۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۲۴) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۸۷ |
۰.۵ |
۲,۲۲۶.۱۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۸۵ |
۱.۱۸ |
۲,۰۷۴.۹۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|