| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۴ |
۲.۵۸ |
۵۷۵,۴۳۰.۴۱ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۱۶ |
۴۳۹.۸۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۸۴ |
۲.۳۵ |
۷۶,۶۴۸.۴۷ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۳.۰۶ |
۰.۹ |
۶,۰۵۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۷۱) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۷) |
(۷۲.۵۴) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۳۶) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۹۵) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۷) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۳.۰۳) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۱.۸۹ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳) |
(۵۹.۷۷) |
(۶۶.۰۱) |
|
|