| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۹) |
(۲۰.۸۱) |
(۹۶.۲) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۷) |
۱۰۲.۳۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۴) |
(۰.۷۶) |
(۷۶.۴۶) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۷) |
(۲۷.۶۹) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۷.۷۲ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۰۳ |
۱.۸۶ |
۴,۱۷۱.۴۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۶۹ |
(۰.۵۱) |
۴۵,۳۰۲.۷۷ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۸۷) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۳) |
(۱.۲) |
(۹۸.۹) |
(۹۸.۸) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۵۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۴) |
(۵۹.۸۵) |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۹۱ |
۰.۶۳ |
۲,۶۰۹.۱۸ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
|
|