| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱ |
۰.۸۸ |
۳,۷۰۲.۷۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۵ |
۱ |
۴,۴۲۶.۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۹۸ |
۳۷۶.۹۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۶ |
۱.۱۲ |
۳۲,۶۹۳.۲۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۳۵ |
۱.۵۲ |
۱۳,۳۷۰.۹۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۸) |
(۵.۵۹) |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۹۴) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۲.۲۸) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۱.۳۷ |
(۱.۵۴) |
۱۴,۲۵۹.۷۹ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۱۴) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۵۲) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۱۲) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
|
|