| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۵) |
(۷۵.۴۷) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۴۶ |
۱.۶۲ |
۱۹,۴۷۲.۸۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۳۸ |
۱.۶۸ |
۱۴,۷۷۹.۷۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۴۹ |
۰.۹۲ |
۵۰۵.۲۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۲۷ |
۱,۲۷۳.۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۴۷) |
۱۳۴.۹۴ |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۴۱) |
۱.۱۳ |
(۷۷.۹) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۲۶ |
۱.۱ |
۹,۶۷۰.۱۵ |
۵,۲۶۱.۰۲ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۵۹.۵ |
۱۲۱.۵۸ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۶۲ |
(۰.۲۶) |
۸۴۶.۹۵ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۴۴) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۷) |
(۷.۵۶) |
(۹۸.۶۲) |
|
|