| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۹ |
۱.۳۵ |
۶۴,۷۶۲.۱۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۳ |
۰.۲۱ |
۱۰,۹۰۱.۹۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۶۹ |
۰.۴ |
۱,۱۳۱.۳۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۵۳) |
(۱.۱) |
(۸۵.۸۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۹ |
۰.۴۸ |
۱,۱۵۲.۲۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۴۹ |
۰.۱۳ |
۴۹۰.۸۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۹۹ |
(۰.۱۵) |
۳,۵۴۰.۳۶ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۵۸ |
۱.۹۳ |
۷۳۶.۰۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۳۵ |
۲.۱۶ |
۴۸۷,۵۶۷.۱۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۱۵ |
۱.۵۵ |
۲۳۴,۷۶۸.۱۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۳۴ |
۰.۷۹ |
۱۲,۹۳۶.۸۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۲۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۵۹ |
۲.۱۵ |
۳۱,۵۹۶.۵۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|