| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۴۹.۶۸ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۵۹) |
(۱.۹) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۰۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۲.۶۲) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۱) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۹) |
(۸۵.۸۲) |
(۸۳.۴۲) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۱.۲۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۸.۸۸) |
(۷۸.۲۲) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۳.۰۶ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۸۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۲۴) |
(۱.۶۸) |
(۵۸.۹۳) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۸ |
(۷۴.۵) |
۹۰.۱۳ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۲.۵۴ |
۰.۵۲ |
۹۴۰,۲۳۲.۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۸۱ |
(۶۹.۴۸) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۷ |
۳۸.۷۱ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱ |
۰.۸۸ |
۳,۷۰۲.۷۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۵ |
۱ |
۴,۴۲۶.۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۹۸ |
۳۷۶.۹۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
|
|