| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۵) |
۴۰.۰۱ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۶۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۴۷) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۵۵) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۴ |
۲.۵۸ |
۵۷۵,۴۳۰.۴۱ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۱۶ |
۴۳۹.۸۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۸۴ |
۲.۳۵ |
۷۶,۶۴۸.۴۷ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۳.۰۶ |
۰.۹ |
۶,۰۵۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۷۱) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۷) |
(۷۲.۵۴) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۳۶) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۹۵) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|