| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۳۴ |
۰.۷۹ |
۱۲,۹۳۶.۸۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۲۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۵۹ |
۲.۱۵ |
۳۱,۵۹۶.۵۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۸ |
۲.۲۱ |
۲,۴۲۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۳۱ |
۰.۵۴ |
۲۱۱.۷ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۸۷ |
(۷۴.۲۵) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۳۷ |
۲.۱۶ |
۵۱۸,۷۶۹.۲۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶) |
(۰.۹۷) |
(۸۸.۷۳) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۹۹) |
(۸۶.۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
|
|