| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۸۹ |
۱.۴۹ |
۹۲,۶۹۲.۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۵۹ |
۱.۷۶ |
۳۱,۱۸۱.۰۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۲ |
۲.۳۶ |
۲۸۳,۹۵۳.۲۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۵۵ |
۰.۶۸ |
۲۷,۶۸۶.۶۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۸ |
(۵۸.۸۲) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۰۴ |
۰.۹۶ |
۴,۱۸۸.۳۸ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۰۲ |
۲.۴۸ |
۱۴۵,۲۸۶.۷۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۲۹ |
۰.۱۷ |
۳۸۵,۹۴۶.۶۸ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۵۹) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۷۲) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۲.۰۵ |
۱.۹۸ |
۱۶۶,۳۷۷.۵۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۸۴ |
۰.۷۶ |
۲,۰۵۳.۲۶ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۳۸ |
۱.۸۸ |
۱۵,۰۴۵.۸۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
|
|