| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۲ |
۰.۶۳ |
۷,۵۸۱.۸۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۵۹ |
۰.۳۴ |
۷۵۵.۴۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۶۴ |
۱.۷۶ |
۹۲۰.۹۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷۴ |
۱.۷۲ |
۵۴,۲۱۲.۱۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۸۸ |
۱.۸ |
۸۸,۳۸۵.۴۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۲ |
(۰.۳۵) |
۱۰۶.۸۱ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۵ |
(۷.۹۸) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۷۵ |
(۰.۷۳) |
۱,۴۱۷.۱۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۸۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۸۱) |
۰.۲۵ |
(۹۴.۸۳) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۲.۵ |
۰.۲۲ |
۸۲۰,۸۱۷.۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۵۱) |
۰ |
(۹۹.۶۱) |
۱.۲۹ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱ |
۱.۲۷ |
۳,۶۳۱.۵۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۶۲ |
۱.۵۴ |
۳۵,۱۲۱.۲۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۲۳ |
۱.۲۳ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|