ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۳۸ |
۰.۹۷ |
۵۳۵,۴۴۱.۱۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۱) |
۰.۴۸ |
(۳۰.۲۶) |
۴۶۸.۰۲ |
۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۶۲ |
۲.۲۱ |
۳۴,۶۵۱.۶۷ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۹۸ |
(۰.۶۵) |
۳,۳۹۲.۶۷ |
(۹۰.۷۴) |
۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۲۴) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۲۱) |
۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۸۷ |
۰.۵ |
۲,۲۲۶.۱۷ |
۵۱۳.۲۶ |
۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۸۵ |
۱.۱۸ |
۲,۰۷۴.۹۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۹۱ |
۲.۵۴ |
۳,۴۷۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۵.۵ |
(۹۰.۴۹) |
۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۹۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۴۹) |
۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۱) |
۰ |
۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۴۳ |
۰.۴۶ |
۶۳۸,۹۵۰.۴ |
۴۳۹.۶۲ |
۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۱۵) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۵۲) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۷ |
۲.۴۹ |
۷۳۸,۱۷۶.۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|