| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۱۳ |
۲.۶۱ |
۲۱۶,۹۸۶.۶ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۲۶ |
۲.۰۳ |
۳۴۹,۴۶۰.۷۳ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۸ |
۰.۴۹ |
۱,۷۳۳.۲ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۴ |
(۹۲.۷۸) |
۶۶.۰۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۳۷ |
۱.۸۳ |
۱۴,۵۰۲.۷۸ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۰۹ |
۱,۶۷۷.۹۳ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۱.۱۴) |
۰.۸۴ |
(۹۸.۴۷) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۲ |
۲.۲۸ |
۴,۰۲۲.۶۶ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۸۱ |
۰.۵۲ |
۷۰,۲۶۹.۸۹ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۱) |
۰ |
(۹۷.۴۱) |
۱.۰۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۳۲ |
۱.۴۶ |
۲۱۷.۸۳ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۴.۲ |
۱.۶۹ |
۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۱.۰۸) |
۰.۷۲ |
(۹۸.۱۳) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۴.۵۸ |
۲.۰۸ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|