| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۵۷ |
(۱.۹۷) |
۶۹۰.۶۵ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۲.۴۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۲۶ |
۲.۴ |
۳۴۷,۱۵۴.۳۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۶۹ |
۱.۱۶ |
۴۵,۵۸۶.۰۵ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۸۲ |
۱.۳۵ |
۱,۸۸۲.۳۵ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۴,۵۹۰.۱ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۷.۶۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۳ |
(۱۸.۹۸) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۲۶ |
۱.۷۴ |
۹,۷۲۵.۳۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|