| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۵۸.۵۷) |
۶.۰۹ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۳۹ |
۳.۱۱ |
۵۶۰,۳۶۳.۳۸ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۲.۴۳ |
۱.۶۵ |
۶۴۳,۳۳۱.۸۷ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۹ |
۱.۱۷ |
۲,۵۶۰.۰۳ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۰۵ |
۰.۶ |
۴,۴۴۷.۳۲ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۶۷ |
۱۸۶.۰۸ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۶ |
۱.۵۳ |
۴,۵۱۱.۷۶ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۱.۸۶ |
(۰.۴۷) |
۸۴,۲۴۶.۱۱ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۳۹) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۴) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۴۵ |
۲.۱۲ |
۶۸۸,۹۱۱.۴۷ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷) |
۰ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۵۷ |
۱.۰۸ |
۲۹,۹۰۱.۵۸ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۸ |
(۲۹.۱۶) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۳۱ |
۰.۵۲ |
۱۱,۳۴۴.۲۹ |
۵۷۵.۲۸ |
|
|