| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۳) |
(۹.۲۸) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۵۱ |
۰.۳۷ |
۵۳۹.۶۱ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۸۱ |
۵۷.۹۷ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۴.۹۱ |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۱.۸۹) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۳۵ |
۰.۳ |
۲۶۲.۸۲ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۹۷ |
۰.۶۳ |
۳,۳۲۹.۷ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۱.۶ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۹۸) |
۰ |
(۹۷.۲۷) |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۱.۳۸ |
۵.۵ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۵) |
(۸۹.۵) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۱.۲۱) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۳۱ |
۱۳.۶۱ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۰۲ |
۰ |
۳,۸۹۱.۴۴ |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
|
|