| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۷.۱۷) |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۳.۳۱) |
۸۴.۰۷ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۶) |
۰.۲۷ |
(۸۸.۷۴) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۵۴.۳۳ |
۰ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۱۳ |
۶۰۸.۰۱ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۰.۷۹ |
۱.۱۶ |
۱,۶۵۵.۱۵ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۱.۶۵ |
۰.۲۵ |
۳۹,۰۷۳.۹۲ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۷) |
(۸۱.۳۹) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۷۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۱) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|