| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۴) |
(۶۹.۸۶) |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۲.۲۹ |
(۳.۵۹) |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۴ |
(۸۰.۹۴) |
۱۵.۸ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۵۱ |
۰ |
۵۳۶.۵۲ |
۰.۴۱ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۱۹ |
۱۷۳.۵۹ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۱ |
۰.۰۲ |
۵۴۵.۸۷ |
۶.۱۷ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۵۱) |
(۰.۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۱ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۵۹ |
۰.۰۲ |
۷۶۲.۷۸ |
۹.۲۵ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۲۹ |
۳۷.۷ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۱.۰۸) |
۱.۷۷ |
(۹۸.۰۹) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۲.۳۳ |
۰ |
۴۵۵,۴۲۹.۳۸ |
۰ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
|
|