| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۸) |
۵۰.۰۱ |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۷.۳۶) |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۱ |
(۳۵.۴۷) |
۲.۶۳ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۱.۲۷) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۲.۹۷) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۰۲ |
۱۸۲.۳۹ |
۶.۱۵ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۸) |
۹۰.۷۶ |
(۸۲.۷) |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۷۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۸۲) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۷۵ |
۰.۷۵ |
۱,۴۰۴.۳۲ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۴.۹۶) |
(۹۷.۱) |
|
|