| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۵) |
(۸۵.۲۱) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۲۴ |
۱.۱ |
۸,۸۶۵.۲۷ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۸۱ |
۱.۳۵ |
۱,۸۱۷.۶۴ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۰.۸۱ |
۰.۱۲ |
۱,۸۰۱.۷۷ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۸ |
(۷۰.۴۶) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۵۳ |
۰.۰۸ |
۵۸۷.۱ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۹ |
(۴۳.۹۷) |
۳۹.۳۸ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۴۲ |
۳.۲۷ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰.۰۶ |
۴۳۴.۳ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۱۴ |
۹۰.۹ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۲۹.۵۶ |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۲۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۵ |
(۵۰.۴۷) |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
|
|