| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۳۳ |
۲.۲۹ |
۴۴۸,۳۴۷.۰۶ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۵۶ |
۱.۲۴ |
۶۵۶.۸۳ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۰۸ |
۸۵.۲۷ |
۳۶.۱ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۶۸ |
۱.۱۲ |
۴۳,۴۰۸.۶۱ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۶۶ |
۰.۳۶ |
۱,۰۰۹.۸۵ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۷۱) |
(۳.۴۸) |
(۹۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۰۲ |
۵.۰۷ |
۱۴۸,۲۹۷.۴۱ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۶۹) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۲۲ |
۰.۹۲ |
۸,۲۵۶.۸ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۶۶ |
۰.۰۵ |
۹۸۵.۹۲ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۱۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۷۶) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
|
|