| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۶۷ |
۱۸۶.۰۸ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۶ |
۱.۵۳ |
۴,۵۱۱.۷۶ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۱.۸۶ |
(۰.۴۷) |
۸۴,۲۴۶.۱۱ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۳۹) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۴) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۴۵ |
۲.۱۲ |
۶۸۸,۹۱۱.۴۷ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷) |
۰ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۵۷ |
۱.۰۸ |
۲۹,۹۰۱.۵۸ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۸ |
(۲۹.۱۶) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۳۱ |
۰.۵۲ |
۱۱,۳۴۴.۲۹ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۱) |
۱۶۴.۰۶ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۴ |
(۹۱.۶۳) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۰۸ |
۰.۹۳ |
۴,۹۵۰.۴۱ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۳۳ |
۰.۵۳ |
۱۲,۴۷۱.۱۲ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۰۳ |
۱۰۳.۹۷ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۸.۶۸ |
۶.۲۲ |
|
|