| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۱ |
(۴۵.۱۳) |
۳.۵۶ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۵۳ |
(۰.۲) |
۵۸۴.۸۴ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۴.۱۸) |
۰ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۵.۱ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۷۴ |
۰.۴۱ |
۱,۳۷۷.۳۷ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۳۷) |
۷۵۳.۶۳ |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۱۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۵ |
۰ |
۵۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۳) |
(۹۰.۴۳) |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۲۷) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۰۶ |
۵۵۷.۸۹ |
۲۲.۳۵ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۵۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۴۵) |
۰ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
|
|