| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۷ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۸) |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۳ |
(۷۵.۳۶) |
۵۹.۷۴ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۱.۰۹ |
۰.۲۵ |
۵,۱۲۴.۱۷ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۲.۷۹) |
۵.۲۱ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۳۶ |
۰.۲۵ |
۲۷۲.۵۵ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۳۲ |
۸۱.۰۱ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۰۲ |
۳۵۷.۵۴ |
۵.۹۸ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۸) |
(۸۶.۶۷) |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
۰.۵۴ |
۰.۰۱ |
۶۰۲.۰۲ |
۳.۲۵ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۱) |
(۸۸.۳۱) |
(۵۳.۱۲) |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۱ |
(۵۸.۸۵) |
۳.۰۹ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۶.۷۹ |
۷.۰۸ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
۰.۵۴ |
۰.۰۹ |
۶۲۱.۶۴ |
۴۰.۰۹ |
|
|