| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۱۴ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ |
۰.۷۶ |
۰.۵۴ |
۱,۴۶۹.۳۲ |
۶۰۱.۸۲ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۰۵ |
۲۷۹.۷۴ |
۲۱.۶۵ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۹.۳۷ |
۳۹.۱۵ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۵) |
(۶۸.۹۳) |
(۱۶.۰۲) |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۹.۵۲) |
۹۸.۳۲ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۰۸.۳۷ |
۹.۲۲ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۴ |
(۶۰.۷۱) |
۶۸.۳۸ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۹ |
۱.۱۲ |
۰.۵ |
۵,۶۶۲.۳ |
۵۰۸.۱ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۳.۳۱) |
۶۱.۶ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۷ |
۰.۵۷ |
۰.۲۳ |
۶۸۵.۱۶ |
۱۳۱.۷۱ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۴۰.۳۴ |
۳۶.۹۱ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۳ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۳) |
۳۴۵.۹ |
(۱۱.۶۶) |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۳) |
۲۶.۹۲ |
(۳۸.۸۶) |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۴) |
(۶۰.۰۹) |
(۱۴.۷۳) |
|
|