| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۸۱ |
۵۷.۹۷ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۴.۹۱ |
۰ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۱.۸۹) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۳۵ |
۰.۳ |
۲۶۲.۸۲ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۹۷ |
۰.۶۳ |
۳,۳۲۹.۷ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۱.۶ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۹۸) |
۰ |
(۹۷.۲۷) |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۱.۳۸ |
۵.۵ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۵) |
(۸۹.۵) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۱.۲۱) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۳۱ |
۱۳.۶۱ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۰۲ |
۰ |
۳,۸۹۱.۴۴ |
۰ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰.۶۸ |
۸۲۹.۶۷ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
|
|