| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۲ |
(۱۵.۲) |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۶.۸۲ |
۴.۰۱ |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱.۰۶ |
(۴۸.۲۶) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰ |
۵۳۴.۵۷ |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۴.۳۷ |
۰ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۴ |
(۹.۴۸) |
۶۶.۰۵ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۸) |
۱۸۰.۳۴ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۸۱) |
۰ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۵) |
۱۰.۴۵ |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۶۸) |
۰ |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۳) |
۹۳.۸۵ |
(۳۷.۳۷) |
|
|