| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۳.۳۱) |
۸۴.۰۷ |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۶) |
۰.۲۷ |
(۸۸.۷۴) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۵۴.۳۳ |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۱۳ |
۶۰۸.۰۱ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۰.۷۹ |
۱.۱۶ |
۱,۶۵۵.۱۵ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۱.۶۵ |
۰.۲۵ |
۳۹,۰۷۳.۹۲ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۷) |
(۸۱.۳۹) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۷۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۱) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۰.۷۷ |
(۰.۱۱) |
۱,۵۷۳.۰۵ |
(۳۳.۴۹) |
|
|