| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۳۴ |
۵۷۴.۵۴ |
۲۵۱.۰۸ |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۶.۲۶ |
۵۷.۳۹ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ |
۰.۴۲ |
۰.۲۱ |
۳۵۸.۱۹ |
۱۱۶.۵۷ |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۲.۹۸ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۱۱.۴۹) |
۲۳.۳۵ |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
۰.۸۴ |
۰.۷۷ |
۲,۰۳۹.۹۸ |
۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
۰.۱۷ |
۰.۱۳ |
۸۵.۱ |
۵۸.۳۹ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۸ |
(۵.۹۸) |
۳۴.۳۷ |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
۰.۴۲ |
۰.۲۳ |
۳۶۸.۱۴ |
۱۳۰.۷ |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۵ |
(۸.۸۶) |
۷۵.۳۵ |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۰.۸۷ |
۰.۶۱ |
۲,۲۷۷.۲۵ |
۸۳۰.۶۴ |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۲.۰۸) |
۴.۲۷ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰.۱۵ |
۲۱۷.۴۷ |
۶۹.۷۸ |
|
|