| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۴۹ |
۰.۹۷ |
۲۱,۹۳۴.۸۲ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳) |
(۶۱.۸۵) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱ |
۰.۸۷ |
۳,۷۱۹.۷۸ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۳.۲۹ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۱.۱۷) |
(۹۰.۲۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۹) |
۱۸۹.۷۴ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۴) |
۳.۱۹ |
(۷۶.۵۴) |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۴۶ |
۱.۶۳ |
۶۹۹,۳۳۹.۰۵ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰.۶۳ |
۶۲۵.۷۹ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۵۷ |
۱۲۹.۱۲ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۶) |
۳۴۶.۷۳ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۶) |
۱.۱۱ |
(۹۷.۰۳) |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۳.۰۳ |
۲.۵۲ |
۵,۳۶۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
|
|