| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۱) |
۱,۳۱۸.۷۱ |
(۳.۱۵) |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۳) |
(۸۸.۲۸) |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۶) |
(۹۳.۹۵) |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
(۲.۳۹) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۶ |
۴۸.۳۷ |
۲۳.۳۲ |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۷.۹۱) |
۵.۳۹ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۲.۴۹) |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۷ |
۰ |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۸) |
۰ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۳ |
(۷۵.۳۶) |
۵۹.۷۴ |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۱.۰۹ |
۰.۲۵ |
۵,۱۲۴.۱۷ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۲.۷۹) |
۵.۲۱ |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۳۶ |
۰.۲۵ |
۲۷۲.۵۵ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۳۲ |
۸۱.۰۱ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۰۲ |
۳۵۷.۵۴ |
۵.۹۸ |
|
|