| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۰۸ |
۱.۱۴ |
۴,۹۰۳.۲۷ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۴.۲۲ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴) |
(۶۵.۰۸) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۸ |
(۹۱.۷۵) |
۳۱.۵۳ |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۱.۱۳ |
۱.۲۲ |
۵,۹۶۵.۲۲ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۱.۲۷ |
۰.۲۳ |
۱۰,۰۴۴.۵۸ |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۵) |
(۸۵.۲۱) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۲۴ |
۱.۱ |
۸,۸۶۵.۲۷ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۸۱ |
۱.۳۵ |
۱,۸۱۷.۶۴ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
|
|