| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ |
۰.۳ |
۰.۳۵ |
۱۹۳.۵۳ |
۲۶۳.۶ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۵.۳۸) |
۴۹.۸۲ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۷ |
(۵۸.۶۷) |
۲۷.۳۱ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۴ |
(۳۷.۴۱) |
۶۷.۳۴ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ |
۰.۷۷ |
۰.۴۹ |
۱,۵۳۱.۱۴ |
۴۹۷.۳۵ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۲۵ |
۱۵۷.۱۹ |
۱۵۱.۹۶ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۰۵ |
۹۵.۰۹ |
۲۱.۷۱ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ |
(۱.۴۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۵.۰۲) |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۱۲ |
۱۰۴.۳۶ |
۵۷.۴۵ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۵۵.۱۷ |
۸۷.۸۳ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۹) |
(۳۵.۶۷) |
(۸۸.۳) |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۶.۹۱) |
(۶۳.۳۲) |
|
|