| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰.۱۴ |
۹۷۳.۹۶ |
۶۸.۹۸ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۱ |
۱۳۱.۵۴ |
۴۶.۳۸ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۵) |
۶۰.۱۶ |
(۱۵.۴) |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۶ |
(۱.۲۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۹۸) |
(۷۱.۱۴) |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۳ |
۰.۳۲ |
۰.۰۳ |
۲۲۰.۷ |
۱۳.۱۷ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۴ |
(۲۵.۹۲) |
۶۹.۵۱ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۰۵ |
۱۷۲.۱ |
۲۰.۹۶ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۰ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۴ |
(۹۱.۲۱) |
۱۴.۴ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۲ |
۴۸.۹۶ |
۱۰۶.۸۹ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۲ |
(۵۴.۹۴) |
۱۱۹.۲۴ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ |
۰.۳۶ |
۰.۰۴ |
۲۷۷.۹ |
۱۷.۶۱ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۵.۸۸) |
۴۹.۸۳ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰.۸۳ |
۳۱۹.۲۹ |
۱,۹۲۸.۹۱ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
|
|