| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۹) |
۱۷۴.۴۷ |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۱۲ |
(۸۴.۷۵) |
۵۴.۱۱ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۳) |
۱,۶۵۶.۲۳ |
(۳۷.۵۸) |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۲۲ |
۱.۰۵ |
۱۲۱.۵۵ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۱.۸۲ |
۱.۴۲ |
۷۱,۰۰۶.۸۸ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۷۱ |
۱۵۱.۸۵ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۱.۴۷ |
۱.۱۸ |
۲۰,۶۵۹.۰۷ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۶ |
۰.۳۹ |
۷۹۹.۱۸ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۰۴ |
۹۳.۲۱ |
۱۶.۷۱ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۲۲.۷۳) |
۳۱.۳۶ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۱۷ |
۶۷.۵ |
۸۶.۶۴ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۸.۹۹ |
(۵.۹۲) |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
(۰.۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۳.۹۸) |
(۷۴.۸۸) |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۶ |
(۲۸.۹۹) |
۷۸.۲۸ |
|
|