| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۹ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۱) |
(۸۸.۰۸) |
(۸۹.۱۴) |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۲۱ |
۶۷۸.۳ |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۷ |
(۱۷.۷۹) |
۲۷۹.۱ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۵۷) |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۱) |
۰ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۵۷.۸۱ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۰.۵۸ |
۰.۴۱ |
۷۳۷.۹۷ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۱۵ |
۳۶۸.۷۴ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۶) |
(۷۵.۶۷) |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۰.۶ |
۰ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۰.۸۵) |
(۹۵.۴۹) |
|
|