| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۴) |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۸.۳۳) |
۵.۲۱ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
۰.۴۷ |
۰.۰۳ |
۴۴۴.۴۱ |
۱۱.۴۵ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۰.۹۹) |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۴) |
(۹۴.۲۳) |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
(۰.۴) |
(۰.۱۶) |
(۷۶.۹۸) |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۵۰.۵۸ |
۵.۶ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۸.۶۱ |
۷.۸۲ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۴.۲۶) |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۴.۵۲ |
۷.۹۴ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۱.۱۵ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۱۳ |
۷۸.۰۶ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۵ |
(۷۵.۰۹) |
۲۰.۴۵ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۸ |
۶۰.۶۴ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۵۳ |
۴۸۴.۷۹ |
۵۸۹.۴۸ |
|
|