| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۳ |
(۵۸.۷) |
۱۱.۶۵ |
| ۳۰۲۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
۰.۲ |
۰.۰۳ |
۱۰۵.۵۱ |
۱۳.۳۴ |
| ۳۰۲۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۲) |
(۰.۴۸) |
(۵۱.۳۴) |
(۸۲.۸) |
| ۳۰۲۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۴) |
۰.۰۲ |
(۷۶.۹۸) |
۷.۰۵ |
| ۳۰۲۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۶.۰۸ |
۰ |
| ۳۰۲۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۲۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۲۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۷.۱۵) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۰۲۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۱.۵۲ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۰۳۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۸) |
(۵۴.۱۲) |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۰۳۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
(۰.۱) |
۱.۱۸ |
(۲۹.۹۹) |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۰۳۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۹۴ |
۰ |
۲,۹۵۰.۱۶ |
۰ |
| ۳۰۳۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۳۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۰۳۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۰.۴۸ |
۰.۹ |
۴۶۸.۱۶ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۰۳۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰.۵۸ |
۹۳۸.۴۱ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۰۳۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۵۵ |
۲۶.۰۵ |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۰۳۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۰.۸۷ |
۰ |
| ۳۰۳۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
|
|