| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۲۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۵۰.۵۸ |
۵.۶ |
| ۳۰۲۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۸.۶۱ |
۷.۸۲ |
| ۳۰۲۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۴.۲۶) |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۰۲۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۴.۵۲ |
۷.۹۴ |
| ۳۰۲۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۰۲۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۰۲۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۱.۱۵ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۰۲۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۱۳ |
۷۸.۰۶ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۰۲۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۵ |
(۷۵.۰۹) |
۲۰.۴۵ |
| ۳۰۳۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۸ |
۶۰.۶۴ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۰۳۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۵۳ |
۴۸۴.۷۹ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۰۳۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۰۳۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۳۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۲۵ |
۱۶۸.۷۴ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۰۳۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۳۲ |
۰.۰۳ |
۲۱۹.۷۷ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۰۳۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۹ |
(۳۳.۶۸) |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۰۳۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۰۱ |
۱۱۹.۸ |
۵.۳۲ |
| ۳۰۳۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۳.۳۷) |
۱۲.۰۸ |
| ۳۰۳۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
|
|