| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ |
۱.۱۲ |
۰.۶۴ |
۵,۷۰۵.۹۹ |
۹۳۱.۰۷ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰.۱۳ |
۱۴۴.۳۳ |
۶۰.۱۱ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۰.۷۸ |
۰.۴ |
۱,۵۹۷.۷۴ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۴.۳۳ |
۱.۴۴ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۲ |
(۷۴.۱۶) |
۶.۶۲ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
۰.۹ |
۰.۰۴ |
۲,۵۳۱.۴۸ |
۱۵.۴۹ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۴) |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۸.۳۳) |
۵.۲۱ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
۰.۴۷ |
۰.۰۳ |
۴۴۴.۴۱ |
۱۱.۴۵ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۰.۹۹) |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۴) |
(۹۴.۲۳) |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
|
|