| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۹ |
۹۳.۶۳ |
۱۰۱.۸۶ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۰۲ |
۱۷۹.۱۴ |
۶.۳ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۵) |
(۲۳.۲۹) |
(۹۵.۶۲) |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۷) |
۰ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۵) |
(۸۹.۳۶) |
(۵۹.۳۸) |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۲ |
۱۳۵.۱۳ |
۶.۳۳ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۹.۰۱ |
۱۶.۳ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۲.۷۷) |
(۹۷.۲۹) |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۵ |
(۵۷.۲۴) |
۷۳.۲۷ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۲۰.۴۲) |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۳) |
(۰.۱۴) |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۰.۳۹ |
۰.۲۷ |
۳۰۷.۰۶ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۲.۱۱ |
۰ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|