| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۲) |
۰.۱۳ |
(۵۱.۸۶) |
۵۹.۳۶ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۱.۶۸ |
۲.۱۹ |
۴۳,۹۳۴.۸۱ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۳۴ |
۱.۱۴ |
۱۲,۷۸۸.۶۴ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۱.۷۲) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۸ |
(۲۱.۸۴) |
۹۴.۶۸ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۲) |
۰ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۰۴) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۷۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۴۶ |
۲.۷۸ |
۷۱۷,۳۵۶.۴۲ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۱ |
۲.۴۳ |
۱۹۶,۴۹۵.۲۷ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۷۲ |
۰.۴۹ |
۱,۲۶۴.۳۸ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۶۸ |
۲.۲۲ |
۴۴,۲۵۴.۸۹ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۲.۸۸ |
۱.۸۹ |
۳,۲۲۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۰۲ |
۲.۰۳ |
۳,۹۵۶.۶۸ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
|
|