| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۴۷ |
۲.۱۵ |
۲۰,۲۳۰.۳۱ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۱۹ |
۲.۸۲ |
۹,۴۴۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۳۵ |
۲.۰۴ |
۱۳,۳۱۴.۶۸ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۴۷) |
۳۰۱.۰۳ |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۵۲ |
۴۴.۷۹ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۵۳ |
(۱.۵۲) |
۵۸۶.۸۶ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۸۳ |
۱.۹۷ |
۱,۹۲۴.۵۷ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۹۱ |
۴.۳۶ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۲.۲۶ |
۱.۰۷ |
۳۴۵,۸۹۲.۱ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۷۷ |
۳.۳۵ |
۶۱,۱۱۳.۱۹ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۲.۸۳ |
۱.۸۷ |
۲,۶۶۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۲۷ |
۱.۳۹ |
۱۰,۰۴۳.۶۱ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
|
|