| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۱.۱۱ |
(۰.۱۲) |
۵,۵۲۴.۲۴ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۶۶) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۰۹ |
۱,۲۰۶.۵۸ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۹۱ |
۳.۲۳ |
۲,۵۹۲.۴۱ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۱.۵۶ |
(۰.۷) |
۲۸,۰۵۰.۹۷ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۴۹) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۴.۱۷) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۸۱ |
(۱.۴۳) |
۱,۸۲۵.۰۵ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۲۴) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۶) |
۰.۱۹ |
(۹۷.۰۱) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۵۹ |
۴.۱۱ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۴.۱۵ |
۳.۷۵ |
۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۳.۱۶ |
۳.۴۵ |
۸,۵۲۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
|
|