| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۳ |
(۰.۱۲) |
۲۰۱.۷۲ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۲۱ |
۲.۰۲ |
۲۹۵,۸۳۲.۹ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۶۹ |
۲.۱۴ |
۱,۱۴۳.۹۵ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۱.۳۳ |
۰.۸۱ |
۱۲,۵۲۳.۷۱ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۴) |
۱۱۱.۳۵ |
(۷۱.۶) |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۹۴ |
۱.۸۷ |
۲,۸۸۸.۵۵ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۳) |
(۱.۰۶) |
(۷۰.۱۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۸۲ |
۰.۶۹ |
۱,۸۷۵.۶۷ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۲.۴۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۱.۵۴) |
(۷۲.۴۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۱۹ |
۴۴۳.۱۲ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۲.۵۱ |
۳.۸ |
۸۵۸,۹۳۰.۰۹ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
|
|