| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۸۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۲) |
۱۴۲.۶۴ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۸۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۹۹ |
۲.۰۲ |
۳,۵۱۵.۰۹ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۸۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۴۹ |
۱.۱۸ |
۲۱,۹۷۱.۳۶ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۸۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۰۹) |
(۱.۷۹) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۸۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۸۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۸۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۸۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۵۲ |
۶۴۴.۸۵ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۸۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۴۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۵۸ |
۱.۲۵ |
۷۲۴.۲۱ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۸۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۳.۶۳ |
۱.۶۴ |
۴۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۸۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۹۶) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۸۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۸۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۸۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۸۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۳ |
(۰.۱۲) |
۲۰۱.۷۲ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۸۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۲۱ |
۲.۰۲ |
۲۹۵,۸۳۲.۹ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۸۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۶۹ |
۲.۱۴ |
۱,۱۴۳.۹۵ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
|
|