| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۶.۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۸۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۴۹.۸۵) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۸۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۲.۸۹) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۸۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۳ |
۳.۰۹ |
۳۹۹,۳۲۳.۹۳ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۸۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۸۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۱.۸۹ |
۰.۰۵ |
۹۲,۳۶۵.۶۲ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۳۶ |
۱.۲۴ |
۲۶۷.۵۱ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۲۶ |
۳.۳ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۱.۱۱ |
(۰.۱۲) |
۵,۵۲۴.۲۴ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۶۶) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۸۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۸۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۰۹ |
۱,۲۰۶.۵۸ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۹۱ |
۳.۲۳ |
۲,۵۹۲.۴۱ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۱.۵۶ |
(۰.۷) |
۲۸,۰۵۰.۹۷ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۴۹) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۴.۱۷) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
|
|