| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۲.۱۱ |
۲.۰۵ |
۲۰۴,۰۸۴.۴۳ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۱.۷۱) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۲.۱۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۴۴ |
۱۰۵.۰۳ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۲.۳۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۲.۴۹) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۰.۲۹) |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۸۱ |
۰.۳۷ |
۱,۸۱۶.۹ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۵۹ |
۱.۳ |
۷۵۲.۱۱ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۱.۳۸) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۳۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۲.۳۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۳۶) |
(۹۱.۲۳) |
|
|