| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۱.۴۴ |
۱.۳۴ |
۱۸,۶۰۳.۴۱ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۴ |
۲۸.۳۱ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۳۵ |
۳۷۲.۵۶ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۱) |
(۹۲.۹۸) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۳) |
(۸۱.۰۹) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۷.۲۵ |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۱) |
(۹۳.۳۷) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۶.۰۹) |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۰.۲ |
۰.۰۹ |
۱۰۹.۰۴ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۲۲ |
۱۵۴.۱۲ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۴۴ |
۶۰.۹۷ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۱.۵۶) |
(۵۳.۹۵) |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
(۱.۳۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۲۹) |
(۶۳.۲۹) |
|
|