| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۱) |
(۸۲.۱) |
(۵۳.۴۱) |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۰.۷۱ |
۰.۸۵ |
۱,۲۰۶.۷۸ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۸۴ |
۰.۷۴ |
۲,۰۵۵.۷۵ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۱.۶۴ |
۱.۳۷ |
۳۸,۱۷۵.۶۴ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۹) |
۱۷۴.۴۷ |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۱۲ |
(۸۴.۷۵) |
۵۴.۱۱ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۳) |
۱,۶۵۶.۲۳ |
(۳۷.۵۸) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۲۲ |
۱.۰۵ |
۱۲۱.۵۵ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۱.۸۲ |
۱.۴۲ |
۷۱,۰۰۶.۸۸ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۷۱ |
۱۵۱.۸۵ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۱.۴۷ |
۱.۱۸ |
۲۰,۶۵۹.۰۷ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۶ |
۰.۳۹ |
۷۹۹.۱۸ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۰۴ |
۹۳.۲۱ |
۱۶.۷۱ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۲۲.۷۳) |
۳۱.۳۶ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
|
|