| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۷۸ |
۱.۸۷ |
۶۳,۶۳۰.۱۴ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۹۷ |
(۲۱) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۱.۶۵ |
۰.۲۸ |
۳۹,۶۳۵.۷۴ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۸۲ |
(۶۹.۳) |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۸۲ |
۰.۶۸ |
۱,۸۷۳.۰۷ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۷) |
(۰.۰۴) |
(۹۲.۴۱) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۴۵ |
۲.۱ |
۶۹۲,۷۰۱.۸ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۹۹ |
۰.۹۹ |
۳,۵۵۱.۰۶ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۶ |
۰.۳۲ |
۷۸۹.۰۹ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۳ |
۴۸۱.۶ |
۱۹۸.۰۲ |
|
|