| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۰۴ |
۱۳۲.۳۷ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۹ |
۱.۵۲ |
۲,۵۴۲.۳۸ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۶) |
(۸۲.۴۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۰۵ |
۳۶۷.۴۵ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۵۶ |
۰.۸۲ |
۶۶۵.۷ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۴) |
(۴۳.۲۱) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۳۴ |
۱.۹۲ |
۱۲,۵۹۷.۲۹ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۱۴ |
۱.۸ |
۶,۱۸۱.۷۶ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۲.۴۳) |
(۳۴.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۲.۷۵) |
(۱.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۳۷ |
۱.۵۱ |
۱۴,۰۸۲.۴۳ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۳۸) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۳۶) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۲۹) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۵۴ |
۲.۰۴ |
۲۶,۶۰۱.۰۸ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
|
|