| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۷۲ |
۱.۶ |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۸۳ |
(۶۳.۸۸) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۳.۴۴ |
۲.۶۹ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۰۱ |
۱.۹۳ |
۱۴۰,۳۰۶.۹۵ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۰۶ |
۰.۷۴ |
۴,۶۶۳.۰۹ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۱.۳۸ |
۰.۴۵ |
۱۴,۹۶۷.۴۹ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۲) |
(۷۵.۴) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۱.۲۵) |
(۰.۰۳) |
(۹۸.۹۸) |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۶۷ |
۲.۲۳ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۱.۰۸ |
(۰.۹۸) |
۴,۸۹۸.۸۱ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۹۳) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۶۸) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۵۳ |
۲.۹۲ |
۲۵,۷۷۷.۶۵ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۱۸ |
۰.۴۵ |
۷,۰۲۷.۴۲ |
۴۱۷.۷۷ |
|
|