| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۸۴ |
۰.۳۲ |
۲,۰۲۵.۶۴ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۰.۹۴ |
۱.۷۶ |
۲,۹۱۳.۷۷ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۴۴ |
۰.۹ |
۱۸,۵۶۸.۸ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۱ |
(۲۶.۷۱) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۸۱ |
۰.۱۴ |
۱,۸۰۰.۲ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۱) |
(۸۵.۴۲) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۲) |
(۸۵.۲۷) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۴ |
(۶۱.۸) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۶) |
(۸۱.۳۳) |
(۸۷.۱) |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۵ |
۰.۳۵ |
۵۱۴.۲ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۳۹) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۲.۷۱ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۱.۴۸ |
۱.۰۷ |
۲۱,۱۷۱.۶۸ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۲.۰۶ |
۳ |
۱۷۲,۳۳۵.۱۷ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
|
|