| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۳۳ |
۲۹۴.۵۹ |
۲۳۴.۳۸ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ |
۰.۶۳ |
۰.۶۷ |
۸۷۹.۲۲ |
۱,۰۳۰.۲۶ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
۰.۳۳ |
۰.۷۴ |
۲۳۱.۸۷ |
۱,۳۵۲.۱۸ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
۰.۳ |
۰.۶۲ |
۱۹۹.۳۳ |
۸۶۱.۸۱ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۴۶ |
۷۱۲.۴۹ |
۴۳۲.۱۵ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۰۴ |
۱۱۸.۵۸ |
۱۴.۹۵ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۹) |
(۴۳.۲۴) |
(۵۰.۱) |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۴.۰۷ |
۴۵ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۴) |
۹۱.۱۳ |
(۱۲.۷۱) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۰.۲۵ |
۰.۳۶ |
۱۵۰.۸۵ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
(۰.۱) |
(۰.۳۲) |
(۲۹.۶۷) |
(۶۹.۴۱) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۳ |
(۴۶.۳) |
۱۳.۴۶ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰.۶۸ |
۲۹۷.۶ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۱.۱۹) |
(۱.۷) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۹.۸۱) |
|
|
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
۱۴
3
|
|
۱۵
4
|
۱۶
5
|
۱۷
6
|
۱۸
7
|
۱۹
8
|
۲۰
9
|
۲۱
10
|
|
۲۲
11
|
۲۳
12
|
۲۴
13
|
۲۵
14
|
۲۶
15
|
۲۷
16
|
۲۸
17
|
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
۳۱
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
1
|
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
|
۱۰
31
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
|
۱۷
7
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
|
۲۴
14
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|