| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۱.۵۴) |
(۷۲.۴۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۱۹ |
۴۴۳.۱۲ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۲.۵۱ |
۳.۸ |
۸۵۸,۹۳۰.۰۹ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۲.۸۷ |
۳.۲۹ |
۳,۰۹۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۱ |
۰.۳۲ |
۳,۷۰۹.۷۳ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۶۶ |
۲.۲۹ |
۴۰,۶۵۸.۱۱ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۳.۸۲ |
۳.۷۸ |
۸۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۲.۳۵ |
۲.۵۵ |
۴۸۴,۷۹۲.۲۳ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۴ |
۱.۷۶ |
۱۵,۶۵۳.۲۷ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۱.۸۵ |
۲.۸۳ |
۸۰,۲۶۷.۲۳ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۱.۱۴ |
۰.۳۷ |
۶,۱۰۹.۲۸ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۲۲) |
(۵۸.۷) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۵.۶۱ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۴۹ |
۱۹۷.۸۷ |
۵۰۴.۷۲ |
|
|