| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۳ |
۴۸۱.۶ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۶۷ |
۱.۵۷ |
۴۲,۷۴۸.۴۸ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۳۳ |
۱.۹۶ |
۴۴۳,۳۱۰.۱۱ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۶۱ |
۰.۸۲ |
۸۱۶.۶۸ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۱۴ |
۱.۱۹ |
۶,۱۸۸.۰۵ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۲۱ |
۰.۷۲ |
۸,۰۸۸.۸۲ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۸۴ |
۰.۳۲ |
۲,۰۲۵.۶۴ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۰.۹۴ |
۱.۷۶ |
۲,۹۱۳.۷۷ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۴۴ |
۰.۹ |
۱۸,۵۶۸.۸ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۱ |
(۲۶.۷۱) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
|
|