| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۲.۷۵) |
(۱.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۳۷ |
۱.۵۱ |
۱۴,۰۸۲.۴۳ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۳۸) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۳۶) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۲۹) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۵۴ |
۲.۰۴ |
۲۶,۶۰۱.۰۸ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۷۲ |
۱.۶ |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۸۳ |
(۶۳.۸۸) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۳.۴۴ |
۲.۶۹ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۰۱ |
۱.۹۳ |
۱۴۰,۳۰۶.۹۵ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۰۶ |
۰.۷۴ |
۴,۶۶۳.۰۹ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۱.۳۸ |
۰.۴۵ |
۱۴,۹۶۷.۴۹ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۲) |
(۷۵.۴) |
(۹۲.۷۶) |
|
|