| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۱.۵۶ |
(۰.۷) |
۲۸,۰۵۰.۹۷ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۴۹) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۴.۱۷) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۸۱ |
(۱.۴۳) |
۱,۸۲۵.۰۵ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۲۴) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۶) |
۰.۱۹ |
(۹۷.۰۱) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۵۹ |
۴.۱۱ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۴.۱۵ |
۳.۷۵ |
۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۳.۱۶ |
۳.۴۵ |
۸,۵۲۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۴۲ |
۳.۵۵ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۴۷ |
۲.۱۵ |
۲۰,۲۳۰.۳۱ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۱۹ |
۲.۸۲ |
۹,۴۴۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۳۵ |
۲.۰۴ |
۱۳,۳۱۴.۶۸ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
|
|