| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۸ |
۱۵۷.۸۹ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۰۳ |
۱.۴۴ |
۴,۱۶۵.۲۷ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۲.۰۵ |
۱ |
۱۶۷,۱۵۵.۷۸ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۹۳) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۶.۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۴۹.۸۵) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۲.۸۹) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۳ |
۳.۰۹ |
۳۹۹,۳۲۳.۹۳ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۱.۸۹ |
۰.۰۵ |
۹۲,۳۶۵.۶۲ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۳۶ |
۱.۲۴ |
۲۶۷.۵۱ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۲۶ |
۳.۳ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۱.۱۱ |
(۰.۱۲) |
۵,۵۲۴.۲۴ |
(۳۵.۰۲) |
|
|