| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۷ |
۱.۷۹ |
۱,۱۸۳.۰۱ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۱۶ |
۰.۷۱ |
۶,۵۴۹.۵۵ |
۱,۲۰۱.۵۶ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۴۱ |
۰.۲۴ |
۳۵۰.۶۲ |
۱۳۶.۴۱ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۶۹ |
۳.۱ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۰۴ |
۱.۴۷ |
۱۵۶,۰۵۴.۲۹ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۳۷ |
۱.۲۱ |
۲۸۲.۱۶ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۵) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۴۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۴) |
۱.۱۶ |
(۳۹.۳۷) |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۸) |
(۲۱) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۹۶ |
۱.۵۱ |
۳,۱۹۶.۶۱ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۰,۸۲۱.۳۵ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
|
|