| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۶۶ |
۲.۲۹ |
۴۰,۶۵۸.۱۱ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۳.۸۲ |
۳.۷۸ |
۸۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۲.۳۵ |
۲.۵۵ |
۴۸۴,۷۹۲.۲۳ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۴ |
۱.۷۶ |
۱۵,۶۵۳.۲۷ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۱.۸۵ |
۲.۸۳ |
۸۰,۲۶۷.۲۳ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۱.۱۴ |
۰.۳۷ |
۶,۱۰۹.۲۸ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۲۲) |
(۵۸.۷) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۵.۶۱ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۴۹ |
۱۹۷.۸۷ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۴۸ |
۴۵۱.۳۶ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۹۱) |
(۱.۳۷) |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳) |
(۶۱) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۴) |
۰.۰۳ |
(۷۷.۰۳) |
۱۳.۵۹ |
|
|