| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۲۲ |
۱.۸۱ |
۸,۲۳۲.۲۶ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۲۹ |
(۰.۳۲) |
۱۸۹.۹۹ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۱.۱ |
۰.۸۱ |
۵,۳۵۷.۹۴ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۷۴ |
(۴۴.۴۷) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۸۵ |
۰.۷۷ |
۲,۱۲۲.۲۳ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۴۱ |
۱.۰۵ |
۳۳۹.۶۶ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۳۲ |
۱ |
۱۲,۰۵۶.۲۱ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۱.۰۹ |
۰.۶۹ |
۵,۱۵۵.۵۱ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۰.۳۵ |
۴۸.۴ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۴ |
(۹۱.۸۸) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۸ |
۱.۱۵ |
۱,۷۴۴.۳۹ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۱.۵۸ |
(۰.۰۱) |
۳۰,۷۸۴.۹ |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۸) |
۱.۰۸ |
(۸۸.۰۸) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
|
|