| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۳ |
(۰.۱۲) |
۲۰۱.۷۲ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۲۱ |
۲.۰۲ |
۲۹۵,۸۳۲.۹ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۶۹ |
۲.۱۴ |
۱,۱۴۳.۹۵ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۱.۳۳ |
۰.۸۱ |
۱۲,۵۲۳.۷۱ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۴) |
۱۱۱.۳۵ |
(۷۱.۶) |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۹۴ |
۱.۸۷ |
۲,۸۸۸.۵۵ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۳) |
(۱.۰۶) |
(۷۰.۱۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۸۲ |
۰.۶۹ |
۱,۸۷۵.۶۷ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۲.۴۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۱.۵۴) |
(۷۲.۴۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۱۹ |
۴۴۳.۱۲ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۲.۵۱ |
۳.۸ |
۸۵۸,۹۳۰.۰۹ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۲.۸۷ |
۳.۲۹ |
۳,۰۹۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
|
|