| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۰۵ |
۱.۲۱ |
۴,۳۴۶ |
۷,۸۶۲.۰۱ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۲۱ |
۰.۸۳ |
۷,۸۳۷.۹۹ |
۱,۹۴۶.۶۲ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۳۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۱) |
(۸۲.۶۸) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۴۸ |
۲.۰۳ |
۴۷۷.۴۶ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۲.۱۹ |
۰.۲۶ |
۲۷۲,۴۸۶.۴۷ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۳.۰۵) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰.۲۱ |
۱۵۵.۱ |
۱۱۸.۲۵ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۹۶) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۶) |
(۱.۹۴) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۴۵) |
۱.۲۸ |
(۸۱.۰۴) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
|
|