| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۷۱ |
۱.۵۷ |
۴۸,۳۹۶.۹۸ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۴۲ |
۰.۵۷ |
۳۵۵.۴۳ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۲۲ |
۱.۸۱ |
۸,۲۳۲.۲۶ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۲۹ |
(۰.۳۲) |
۱۸۹.۹۹ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۱.۱ |
۰.۸۱ |
۵,۳۵۷.۹۴ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۷۴ |
(۴۴.۴۷) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۸۵ |
۰.۷۷ |
۲,۱۲۲.۲۳ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۴۱ |
۱.۰۵ |
۳۳۹.۶۶ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۳۲ |
۱ |
۱۲,۰۵۶.۲۱ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۱.۰۹ |
۰.۶۹ |
۵,۱۵۵.۵۱ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۰.۳۵ |
۴۸.۴ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۴ |
(۹۱.۸۸) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۸ |
۱.۱۵ |
۱,۷۴۴.۳۹ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
|
|