| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۶۷ |
۱.۵۷ |
۴۲,۷۴۸.۴۸ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۳۳ |
۱.۹۶ |
۴۴۳,۳۱۰.۱۱ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۶۱ |
۰.۸۲ |
۸۱۶.۶۸ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۱۴ |
۱.۱۹ |
۶,۱۸۸.۰۵ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۲۱ |
۰.۷۲ |
۸,۰۸۸.۸۲ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۸۴ |
۰.۳۲ |
۲,۰۲۵.۶۴ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۰.۹۴ |
۱.۷۶ |
۲,۹۱۳.۷۷ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۴۴ |
۰.۹ |
۱۸,۵۶۸.۸ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۱ |
(۲۶.۷۱) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۸۱ |
۰.۱۴ |
۱,۸۰۰.۲ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۱) |
(۸۵.۴۲) |
(۹۷.۴۶) |
|
|