| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۴) |
(۲۶.۵۸) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۱۵ |
۱.۱۴ |
۶,۳۱۲.۴۲ |
۶,۲۰۰.۲۱ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۷۷ |
۳.۶۱ |
۲,۱۷۰,۰۰۰ |
۴۱,۷۵۰,۰۹۰.۳۲ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۲.۹۲ |
۰.۳۷ |
۳,۶۳۰,۰۰۰ |
۲۸۲.۴۷ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۷۶ |
۲.۴۶ |
۵۷,۶۲۸.۸۲ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۶ |
۲.۱۶ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۶۶۵.۳۷ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۳.۶۴ |
۲.۴۸ |
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۲۱۱.۱۳ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۳) |
(۸۵.۲۹) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
|
|