| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۱۴ |
۱.۸ |
۶,۱۸۱.۷۶ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۲.۴۳) |
(۳۴.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۲.۷۵) |
(۱.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۳۷ |
۱.۵۱ |
۱۴,۰۸۲.۴۳ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۳۸) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۳۶) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۲۹) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۵۴ |
۲.۰۴ |
۲۶,۶۰۱.۰۸ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۷۲ |
۱.۶ |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۸۳ |
(۶۳.۸۸) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۳.۴۴ |
۲.۶۹ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۰۱ |
۱.۹۳ |
۱۴۰,۳۰۶.۹۵ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۰۶ |
۰.۷۴ |
۴,۶۶۳.۰۹ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
|
|