| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۲۹ |
۱.۱۴ |
۱۰,۶۸۹.۷ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۸۲ |
۰.۴۱ |
۱,۸۵۱.۴۲ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۸۳) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰.۲۷ |
۴۳۶.۷۳ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۷ |
۸.۴۱ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۵۷) |
۱۷۳.۲۵ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۱.۶۲) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۷۵) |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۸۹ |
۱.۴۲ |
۲,۴۱۰.۶۶ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۹۸ |
۱.۰۴ |
۳,۴۳۲.۹۵ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۸۲ |
۲.۱۵ |
۷۲,۳۷۴.۳۷ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۵۸ |
۱.۵۳ |
۳۰,۰۹۶.۳۱ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۲) |
(۷۳.۸۳) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
|
|