| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۲) |
(۷۳.۸۳) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۷) |
(۰.۹۶) |
(۹۲.۳۵) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۳) |
(۹۷.۸۱) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۱.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۵,۴۲۸.۹۶ |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰ |
۱.۷۳ |
(۱.۱۸) |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۱.۳۱ |
۰.۳۵ |
۱۱,۶۴۱.۲ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۶۳ |
۱.۱۹ |
۹۰۰.۵۷ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۱.۰۳ |
۰.۱۵ |
۴,۰۷۸.۹۶ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۲ |
(۸۹.۶۳) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۱۲ |
۱.۲۹ |
۵,۷۳۷.۷۴ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۴) |
۳۳۷.۸۶ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
|
|