| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۳.۸۲) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۳.۴۳) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۳.۱۸) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۸۸) |
۰.۴۳ |
(۹۶.۰۵) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۲ |
۲.۲۶ |
۲۸۴,۰۹۲.۸۳ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۱۸ |
۴.۳۲ |
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۱.۴ |
(۰.۲۷) |
۱۵,۶۲۵.۵۶ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۳.۸۲) |
۰.۱۵ |
(۱۰۰) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۲.۴ |
۲۵.۴۷ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۶۲ |
۴.۲۳ |
۴۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۲۵ |
۴.۴۸ |
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۵.۶۹ |
۳.۸ |
۵۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۵۶ |
۳.۱ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
|
|