| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۹۹) |
۰.۳۱ |
(۹۷.۳۷) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۳۳ |
۱.۴۱ |
۱۲,۱۳۴.۹۷ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۲.۲۳ |
۱.۲۸ |
۳۱۸,۸۶۶.۳۸ |
۱۰,۳۳۰.۶۹ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۲.۱۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۲) |
(۷۷.۵۲) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۸۵ |
۰.۱۸ |
۲,۰۷۱.۱ |
۹۱.۷۸ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۷۲ |
۲.۶۳ |
۴۹,۷۹۸.۴۵ |
۱,۳۱۷,۲۳۴.۶۶ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۸۷ |
۰.۸۹ |
۸۵,۵۳۳.۱۳ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۲۱ |
۰.۹۹ |
۷,۸۸۶.۳۹ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۶۵ |
۴.۳۶ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۶۶ |
۴.۴ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۷۷ |
۱.۷ |
۱,۵۲۵.۷۱ |
۴۶,۱۸۱.۸۱ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۱.۳ |
(۱.۴) |
۱۱,۱۷۸.۴ |
(۹۹.۴۲) |
|
|