| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۳) |
(۹۷.۸۱) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۱.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۵,۴۲۸.۹۶ |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰ |
۱.۷۳ |
(۱.۱۸) |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۱.۳۱ |
۰.۳۵ |
۱۱,۶۴۱.۲ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۶۳ |
۱.۱۹ |
۹۰۰.۵۷ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۱.۰۳ |
۰.۱۵ |
۴,۰۷۸.۹۶ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۲ |
(۸۹.۶۳) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۱۲ |
۱.۲۹ |
۵,۷۳۷.۷۴ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۴) |
۳۳۷.۸۶ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۱۷ |
۱.۰۹ |
۶,۸۴۲.۱۵ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۳۶ |
۰.۹۷ |
۲۶۶.۶۵ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۳) |
(۷۸.۲۱) |
(۹۶.۷) |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
|
|