| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۲) |
(۷۵.۴) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۱.۲۵) |
(۰.۰۳) |
(۹۸.۹۸) |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۶۷ |
۲.۲۳ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۱.۰۸ |
(۰.۹۸) |
۴,۸۹۸.۸۱ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۹۳) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۶۸) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۵۳ |
۲.۹۲ |
۲۵,۷۷۷.۶۵ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۱۸ |
۰.۴۵ |
۷,۰۲۷.۴۲ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۶۳ |
۱۳۴.۷۹ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۷۸ |
۱.۸۷ |
۶۳,۶۳۰.۱۴ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۹۷ |
(۲۱) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۱.۶۵ |
۰.۲۸ |
۳۹,۶۳۵.۷۴ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۸۲ |
(۶۹.۳) |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۸۲ |
۰.۶۸ |
۱,۸۷۳.۰۷ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
|
|