| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۲.۱۱ |
۲.۰۵ |
۲۰۴,۰۸۴.۴۳ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۱.۷۱) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۲.۱۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۴۴ |
۱۰۵.۰۳ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۲.۳۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۲.۴۹) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۰.۲۹) |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۸۱ |
۰.۳۷ |
۱,۸۱۶.۹ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۵۹ |
۱.۳ |
۷۵۲.۱۱ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۱.۳۸) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۳۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۲.۳۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۳۶) |
(۹۱.۲۳) |
|
|