| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۸) |
۱.۰۸ |
(۸۸.۰۸) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۳۹ |
۰.۹۷ |
۱۵,۲۱۸.۸ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۹۳ |
۱.۵۱ |
۱۰۷,۷۴۳.۱۱ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۰۵ |
۱.۵۸ |
۴,۴۵۶.۲۹ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۴۷ |
۰.۵۳ |
۴۶۳.۰۶ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۵۱ |
۰.۱۹ |
۵۳۹.۵۳ |
۱۰۲.۵ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۴۶) |
۰.۴۸ |
(۸۱.۴۱) |
۴۷۰.۷۴ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۲۱ |
۱.۳ |
۷,۸۶۱.۸۳ |
۱۰,۹۶۵.۹۴ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۱ |
۱.۰۸ |
۵,۳۶۴.۰۶ |
۴,۹۲۴.۱۳ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۷۳ |
۰.۵۱ |
۱,۳۴۳.۰۴ |
۵۴۵.۷۳ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۳۸ |
۸۷.۸۳ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۹۷ |
۰.۸۸ |
۳,۲۷۸.۱۸ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۱.۷۶ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۱ |
(۴۴.۰۱) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
|
|