| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۲) |
۱.۰۳ |
(۵۲.۶) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۳.۲۲ |
۲.۹۳ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۸۳ |
۰.۹۷ |
۱,۹۴۷.۴۷ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۹۳ |
۳.۵۴ |
۳,۸۴۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۳۹ |
۰.۶۵ |
۱۵,۰۵۹.۵۱ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۶۱ |
۱.۴۱ |
۸۳۳.۵۵ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۸) |
(۴۵.۷) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۸) |
۰.۸۶ |
(۹۴.۲۸) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۴۷ |
۲.۳۳ |
۷۲۶,۲۸۰.۶۳ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۶۲ |
۰.۶۳ |
۸۴۷.۶۳ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۷۹ |
۲.۶۷ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۸۳ |
۰.۳۹ |
۱,۹۷۰.۳۹ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۴۳ |
۱.۵۶ |
۳۷۳.۳۲ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
|
|