| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۷) |
(۰.۰۴) |
(۹۲.۴۱) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۴۵ |
۲.۱ |
۶۹۲,۷۰۱.۸ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۹۹ |
۰.۹۹ |
۳,۵۵۱.۰۶ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۶ |
۰.۳۲ |
۷۸۹.۰۹ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۳ |
۴۸۱.۶ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۶۷ |
۱.۵۷ |
۴۲,۷۴۸.۴۸ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۳۳ |
۱.۹۶ |
۴۴۳,۳۱۰.۱۱ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۶۱ |
۰.۸۲ |
۸۱۶.۶۸ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۱۴ |
۱.۱۹ |
۶,۱۸۸.۰۵ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
|
|