| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۰.۸۹ |
۰.۸۵ |
۲,۴۵۰.۹۱ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۱.۴۱) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
(۰.۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۴.۷) |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۶.۱۹ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۰.۹۵ |
۰.۶۸ |
۳,۰۶۲.۷۴ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۹) |
(۴۷.۰۶) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۲) |
۰.۰۴ |
(۹۲.۷۴) |
۱۷.۶ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۸ |
۱۵۷.۸۹ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۰۳ |
۱.۴۴ |
۴,۱۶۵.۲۷ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۲.۰۵ |
۱ |
۱۶۷,۱۵۵.۷۸ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
|
|