| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۸۵ |
۰.۱۸ |
۲,۰۷۱.۱ |
۹۱.۷۸ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۷۲ |
۲.۶۳ |
۴۹,۷۹۸.۴۵ |
۱,۳۱۷,۲۳۴.۶۶ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۸۷ |
۰.۸۹ |
۸۵,۵۳۳.۱۳ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۲۱ |
۰.۹۹ |
۷,۸۸۶.۳۹ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۶۵ |
۴.۳۶ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۶۶ |
۴.۴ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۷۷ |
۱.۷ |
۱,۵۲۵.۷۱ |
۴۶,۱۸۱.۸۱ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۱.۳ |
(۱.۴) |
۱۱,۱۷۸.۴ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۹۹) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۱) |
۹۰.۱ |
(۷۷.۹۵) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۳۵) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۹۲ |
۱.۸۸ |
۲,۶۹۶.۲۳ |
۸۹,۴۴۹.۶۴ |
|
|