| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۳۶ |
۰.۹۷ |
۲۶۶.۶۵ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۳) |
(۷۸.۲۱) |
(۹۶.۷) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۵۵ |
۴۳۹.۸ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۷۳ |
۲.۶۱ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۸ |
۱.۵۲ |
۱,۷۲۶.۱۳ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴) |
(۸.۶۷) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۰۴ |
۱۳۲.۳۷ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۹ |
۱.۵۲ |
۲,۵۴۲.۳۸ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۶) |
(۸۲.۴۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۰۵ |
۳۶۷.۴۵ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۵۶ |
۰.۸۲ |
۶۶۵.۷ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۴) |
(۴۳.۲۱) |
(۷۱.۵۸) |
|
|