| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۵۴ |
۳.۷ |
۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۱۴ |
۳.۷ |
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸,۰۰۷,۴۲۸.۵۷ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۳.۳۴ |
۲.۱۷ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳,۷۵۶.۹۴ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۹۳ |
۲.۴۲ |
۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۶.۳ |
۲.۷۵ |
۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۸۳ |
۳.۱۶ |
۱,۹۵۴.۶۲ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۴.۱۷ |
۳.۵۸ |
۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۱۵ |
۳.۰۹ |
۸,۱۷۰,۰۰۰ |
۶,۶۶۰,۱۸۷.۹۹ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۷۹ |
۰.۳ |
۱,۶۷۷.۰۳ |
۱۹۹.۷۵ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۲ |
(۷۹.۵۴) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۸۹ |
۲.۵۳ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۶۷ |
۱.۷۸ |
۴۱,۴۹۵.۰۳ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۴۳ |
۲.۳۸ |
۱۷,۸۹۴.۷۴ |
۵۴۳,۶۲۴.۶۶ |
|
|