| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۰۲ |
۴۲۱.۵۹ |
۷.۳۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۳) |
(۲۴.۵۳) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۵۲ |
۰.۶۳ |
۵۶۵.۳۷ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۷) |
۳۸.۸۴ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۳۲ |
۱.۳۶ |
۱۲,۰۱۷.۴۱ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۸۵ |
۱.۳۱ |
۸۱,۳۲۹.۳۶ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۴.۰۲) |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۱۸.۹۹ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۹) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۱۱) |
(۹۷.۶۹) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۰۵ |
۱.۱۹ |
۴,۳۸۳.۸۲ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۶۸ |
۰.۳۹ |
۱,۰۹۰.۹۹ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۳۶ |
۱,۰۰۴.۰۷ |
۲۷۶.۹۲ |
|
|