| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۴۳ |
۲.۳۸ |
۱۷,۸۹۴.۷۴ |
۵۴۳,۶۲۴.۶۶ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۸۲ |
۲.۴ |
۲,۵۷۰,۰۰۰ |
۵۷۴,۱۴۶.۹۷ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۴) |
(۲۶.۵۸) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۱۵ |
۱.۱۴ |
۶,۳۱۲.۴۲ |
۶,۲۰۰.۲۱ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۷۷ |
۳.۶۱ |
۲,۱۷۰,۰۰۰ |
۴۱,۷۵۰,۰۹۰.۳۲ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۲.۹۲ |
۰.۳۷ |
۳,۶۳۰,۰۰۰ |
۲۸۲.۴۷ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۷۶ |
۲.۴۶ |
۵۷,۶۲۸.۸۲ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۶ |
۲.۱۶ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۶۶۵.۳۷ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۳.۶۴ |
۲.۴۸ |
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۲۱۱.۱۳ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۳) |
(۸۵.۲۹) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
|
|