| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۷ |
۸.۴۱ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۵۷) |
۱۷۳.۲۵ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۱.۶۲) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۷۵) |
(۶.۳۶) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۸۹ |
۱.۴۲ |
۲,۴۱۰.۶۶ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۹۸ |
۱.۰۴ |
۳,۴۳۲.۹۵ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۸۲ |
۲.۱۵ |
۷۲,۳۷۴.۳۷ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۵۸ |
۱.۵۳ |
۳۰,۰۹۶.۳۱ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۲) |
(۷۳.۸۳) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۷) |
(۰.۹۶) |
(۹۲.۳۵) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۳) |
(۹۷.۸۱) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۱.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۵,۴۲۸.۹۶ |
(۸.۷۲) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰ |
۱.۷۳ |
(۱.۱۸) |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۱.۳۱ |
۰.۳۵ |
۱۱,۶۴۱.۲ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
|
|