| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۶.۷۱) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۳) |
۱.۲۵ |
(۸۵.۴) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۱.۶۸ |
۰.۵۱ |
۴۲,۹۰۰.۵۳ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۲۷ |
۴.۱۱ |
۱۷۰.۹۲ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۲.۳۱ |
(۰.۷) |
۴۲۲,۷۱۸.۱۹ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۲.۳۳) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۹۸) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۸۵ |
۰.۶۱ |
۲,۰۶۴.۳۷ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۲۶ |
۴.۸۹ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۳.۶۴ |
۲.۱ |
۴۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۶۴) |
۰.۵۲ |
(۹۰.۳۸) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۷۱ |
۴.۲۷ |
۵۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۳۶ |
۴.۳۸ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۶۷) |
۶۸۷.۷۷ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۱.۷۵ |
(۳۹.۴۲) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۴۸ |
۳.۳ |
۷۵۴,۷۰۰.۳۳ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
|
|