| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۷) |
(۰.۰۴) |
(۹۲.۴۱) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۴۵ |
۲.۱ |
۶۹۲,۷۰۱.۸ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۹۹ |
۰.۹۹ |
۳,۵۵۱.۰۶ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۶ |
۰.۳۲ |
۷۸۹.۰۹ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۳ |
۴۸۱.۶ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۶۷ |
۱.۵۷ |
۴۲,۷۴۸.۴۸ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۳۳ |
۱.۹۶ |
۴۴۳,۳۱۰.۱۱ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۶۱ |
۰.۸۲ |
۸۱۶.۶۸ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۱۴ |
۱.۱۹ |
۶,۱۸۸.۰۵ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
|
|