| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۴۶) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۶۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۱.۷۸) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۷ |
۱۳.۶۱ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۸۱ |
۲.۷۶ |
۲,۴۹۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۶۳) |
(۱.۹۳) |
(۸۹.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۳.۸۲) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۳.۴۳) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۳.۱۸) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۸۸) |
۰.۴۳ |
(۹۶.۰۵) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۲ |
۲.۲۶ |
۲۸۴,۰۹۲.۸۳ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۱۸ |
۴.۳۲ |
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۱.۴ |
(۰.۲۷) |
۱۵,۶۲۵.۵۶ |
(۶۲.۷۳) |
|
|