| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۸۱ |
۲.۷۶ |
۲,۴۹۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۶۳) |
(۱.۹۳) |
(۸۹.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۳.۸۲) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۳.۴۳) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۳.۱۸) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۸۸) |
۰.۴۳ |
(۹۶.۰۵) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۲ |
۲.۲۶ |
۲۸۴,۰۹۲.۸۳ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۱۸ |
۴.۳۲ |
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۱.۴ |
(۰.۲۷) |
۱۵,۶۲۵.۵۶ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۳.۸۲) |
۰.۱۵ |
(۱۰۰) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۲.۴ |
۲۵.۴۷ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۶۲ |
۴.۲۳ |
۴۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۲۵ |
۴.۴۸ |
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
|
|