| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۲.۷۵) |
(۱.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۳۷ |
۱.۵۱ |
۱۴,۰۸۲.۴۳ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۳۸) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۳۶) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۲۹) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۵۴ |
۲.۰۴ |
۲۶,۶۰۱.۰۸ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۷۲ |
۱.۶ |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۸۳ |
(۶۳.۸۸) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۳.۴۴ |
۲.۶۹ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۰۱ |
۱.۹۳ |
۱۴۰,۳۰۶.۹۵ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۰۶ |
۰.۷۴ |
۴,۶۶۳.۰۹ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۱.۳۸ |
۰.۴۵ |
۱۴,۹۶۷.۴۹ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۲) |
(۷۵.۴) |
(۹۲.۷۶) |
|
|