| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۹۷ |
۰.۸۸ |
۳,۲۷۸.۱۸ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۱.۷۶ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۱ |
(۴۴.۰۱) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۱ |
(۶۲) |
۴۴.۷۳ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۶۵ |
۱۶۸.۲۱ |
۹۵۶.۹۱ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۱۳ |
۲۸۲.۶۲ |
۵۹.۲۴ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۸۳) |
(۱.۴۸) |
(۹۵.۳) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۷) |
(۸۹.۸۸) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۱۴ |
۷۴.۱۴ |
۶۸.۴۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۵۳ |
۰.۸۹ |
۵۸۵.۰۹ |
۲,۴۵۷.۴۵ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۵ |
۰.۳۸ |
۵۲۳.۳۹ |
۲۹۸.۴۴ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۱) |
(۸۱.۱۶) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۱۷ |
(۳۰.۱۹) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
|
|