| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۳۶ |
۱,۰۰۴.۰۷ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۲) |
(۸۹.۹۶) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۲۹ |
۱.۱۴ |
۱۰,۶۸۹.۷ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۸۲ |
۰.۴۱ |
۱,۸۵۱.۴۲ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۸۳) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰.۲۷ |
۴۳۶.۷۳ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۷ |
۸.۴۱ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۵۷) |
۱۷۳.۲۵ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۱.۶۲) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۷۵) |
(۶.۳۶) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۸۹ |
۱.۴۲ |
۲,۴۱۰.۶۶ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۹۸ |
۱.۰۴ |
۳,۴۳۲.۹۵ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۸۲ |
۲.۱۵ |
۷۲,۳۷۴.۳۷ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۵۸ |
۱.۵۳ |
۳۰,۰۹۶.۳۱ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۲) |
(۷۳.۸۳) |
(۷۸.۷۱) |
|
|