| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۱.۲۵ |
(۰.۴۵) |
۹,۳۶۳.۳۸ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۶۶) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۵) |
۰.۲۲ |
(۸۴.۲۱) |
۱۲۲.۲۲ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۷) |
(۲.۱۷) |
(۸۱.۸۱) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۸۹) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۱۷) |
۲۷۷.۲۹ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۳.۵۸ |
۰.۰۱ |
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۷ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۲۳) |
۰.۴۳ |
(۹۸.۸۹) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۷۶ |
۲.۰۳ |
۵۷,۲۵۸.۳۵ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۵) |
(۷۹.۳۶) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۷ |
۱.۷۹ |
۱,۱۸۳.۰۱ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۱۶ |
۰.۷۱ |
۶,۵۴۹.۵۵ |
۱,۲۰۱.۵۶ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۴۱ |
۰.۲۴ |
۳۵۰.۶۲ |
۱۳۶.۴۱ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۶۹ |
۳.۱ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۰۴ |
۱.۴۷ |
۱۵۶,۰۵۴.۲۹ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
|
|