| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۲.۲۳ |
۱.۲۸ |
۳۱۸,۸۶۶.۳۸ |
۱۰,۳۳۰.۶۹ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۲.۱۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۲) |
(۷۷.۵۲) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۸۵ |
۰.۱۸ |
۲,۰۷۱.۱ |
۹۱.۷۸ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۷۲ |
۲.۶۳ |
۴۹,۷۹۸.۴۵ |
۱,۳۱۷,۲۳۴.۶۶ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۸۷ |
۰.۸۹ |
۸۵,۵۳۳.۱۳ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۲۱ |
۰.۹۹ |
۷,۸۸۶.۳۹ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۶۵ |
۴.۳۶ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۶۶ |
۴.۴ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۷۷ |
۱.۷ |
۱,۵۲۵.۷۱ |
۴۶,۱۸۱.۸۱ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۱.۳ |
(۱.۴) |
۱۱,۱۷۸.۴ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۹۹) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
|
|