| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۶۸) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۳.۵۱) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۷۷ |
۲.۸۴ |
۶۰,۱۱۹.۶۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۰۲ |
۰.۷ |
۳,۹۹۶.۰۹ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۱.۵۲) |
۹۴.۲۳ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۶۸) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۷۸) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۵۳ |
۰.۲۵ |
۵۷۶.۵۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۱ |
۱.۹۱ |
۵,۲۵۶.۳۳ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۱.۷۷ |
(۰.۸۸) |
۶۰,۴۱۷.۸۹ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۱۲) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۴.۱۹) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۱.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۴,۲۹۸.۲۵ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
|
|