| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۱.۳ |
(۱.۴) |
۱۱,۱۷۸.۴ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۹۹) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۱) |
۹۰.۱ |
(۷۷.۹۵) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۳۵) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۹۲ |
۱.۸۸ |
۲,۶۹۶.۲۳ |
۸۹,۴۴۹.۶۴ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۷۳ |
۰.۳۹ |
۱,۳۳۶.۲۱ |
۳۱۴.۱۷ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۷۱ |
۱.۵۷ |
۴۸,۳۹۶.۹۸ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۴۲ |
۰.۵۷ |
۳۵۵.۴۳ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۲۲ |
۱.۸۱ |
۸,۲۳۲.۲۶ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۲۹ |
(۰.۳۲) |
۱۸۹.۹۹ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۱.۱ |
۰.۸۱ |
۵,۳۵۷.۹۴ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۷۴ |
(۴۴.۴۷) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۸۵ |
۰.۷۷ |
۲,۱۲۲.۲۳ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۴۱ |
۱.۰۵ |
۳۳۹.۶۶ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
|
|