| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۱۸ |
۳.۵۹ |
۲۶۰,۶۳۴.۹۹ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۷ |
(۳۹.۲) |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۹۵ |
۱.۷۲ |
۳,۱۰۹.۰۴ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۸۹ |
۱.۶۵ |
۳,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۶۸) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۳.۵۱) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۷۷ |
۲.۸۴ |
۶۰,۱۱۹.۶۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۰۲ |
۰.۷ |
۳,۹۹۶.۰۹ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۱.۵۲) |
۹۴.۲۳ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۶۸) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۷۸) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۵۳ |
۰.۲۵ |
۵۷۶.۵۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۱ |
۱.۹۱ |
۵,۲۵۶.۳۳ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
|
|