| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۳۶ |
۲.۰۱ |
۵۰۰,۰۴۲.۶۲ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۹۸ |
۲.۸۲ |
۴,۴۶۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۳.۵ |
۲.۶۷ |
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۵۸۹.۰۵ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۸۹ |
۱.۹۳ |
۹۱,۹۳۲.۵۳ |
۱۰۸,۶۷۱.۶۸ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۱) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۲) |
۱.۰۳ |
(۵۲.۶) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۳.۲۲ |
۲.۹۳ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۸۳ |
۰.۹۷ |
۱,۹۴۷.۴۷ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۹۳ |
۳.۵۴ |
۳,۸۴۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۳۹ |
۰.۶۵ |
۱۵,۰۵۹.۵۱ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۶۱ |
۱.۴۱ |
۸۳۳.۵۵ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۸) |
(۴۵.۷) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۸) |
۰.۸۶ |
(۹۴.۲۸) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۴۷ |
۲.۳۳ |
۷۲۶,۲۸۰.۶۳ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۶۲ |
۰.۶۳ |
۸۴۷.۶۳ |
۹۰۲.۸ |
|
|