| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۸) |
(۸۴.۲۶) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۶ |
۰.۵۲ |
۷۷۹.۳۹ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۲۱ |
۲.۷۱ |
۲۹۰,۱۶۴.۳۶ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۳.۰۳ |
۲.۶۲ |
۵,۳۴۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۶۲ |
۱.۷۳ |
۳۴,۷۹۸.۵۵ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۳.۰۷ |
۰.۷۵ |
۶,۲۶۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۶۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۰۱ |
۱.۲۳ |
۳,۸۳۴.۰۴ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۲.۲۴ |
(۰.۵۶) |
۳۲۷,۵۶۶.۹۵ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۴۹) |
۱.۵۸ |
(۸۳.۳۹) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۰۳ |
۳.۷۳ |
۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۶۴ |
۱.۸۲ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۷۴ |
۱.۳ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۷) |
۰.۷۸ |
(۸۷.۴۱) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۳۸ |
۲.۱۸ |
۱۴,۹۵۹.۳۵ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
|
|