| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۷ |
۴.۱۷ |
۵۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۲.۶ |
۲.۵۸ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۴۷) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۲۳) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۲.۰۸) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۴۴) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۱.۳۱) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۱۹) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۱۲ |
۵۸۴.۹۶ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۲.۹۷) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۵۲) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۲.۳۳) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۶۴) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۹۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۱۶ |
۲.۱۸ |
۲۴۰,۱۱۷.۸۷ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
|
|