| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۷۷ |
۲.۸۴ |
۶۰,۱۱۹.۶۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۰۲ |
۰.۷ |
۳,۹۹۶.۰۹ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۱.۵۲) |
۹۴.۲۳ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۶۸) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۷۸) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۵۳ |
۰.۲۵ |
۵۷۶.۵۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۱ |
۱.۹۱ |
۵,۲۵۶.۳۳ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۱.۷۷ |
(۰.۸۸) |
۶۰,۴۱۷.۸۹ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۱۲) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۴.۱۹) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۱.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۴,۲۹۸.۲۵ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۲.۲۲ |
۲.۳۷ |
۲۹۸,۱۲۲.۳۵ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۳۱ |
۳.۵۵ |
۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
|
|