| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۴۸ |
۳.۳ |
۷۵۴,۷۰۰.۳۳ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۳.۸۴ |
۲.۰۴ |
۹۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۲.۲۵ |
۳.۶۹ |
۳۴۱,۳۳۷.۸۷ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۸۴ |
۳.۱۳ |
۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۴۴ |
۲.۳۸ |
۶۵۱,۶۸۵.۰۸ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۴۷ |
۳.۳۳ |
۷۴۳,۴۲۱.۰۵ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۴.۵۸ |
۲.۴۶ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۴) |
۱.۲۴ |
(۳۹.۱۸) |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۸) |
(۳۷.۴۸) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۵۷ |
۳.۱۴ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۴۵ |
۳.۱۸ |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۴۵ |
(۰.۰۷) |
۱۹,۲۶۷.۹۷ |
(۲۲.۸۳) |
|
|