| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۱۷ |
(۳۰.۱۹) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۷۸ |
۰.۲۲ |
۱,۶۰۶.۰۹ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۶) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۱.۹۱) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۳) |
(۹۵.۸۳) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۰۵ |
۱.۲۱ |
۴,۳۴۶ |
۷,۸۶۲.۰۱ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۲۱ |
۰.۸۳ |
۷,۸۳۷.۹۹ |
۱,۹۴۶.۶۲ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۳۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۱) |
(۸۲.۶۸) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۴۸ |
۲.۰۳ |
۴۷۷.۴۶ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
|
|