| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۳.۰۵) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰.۲۱ |
۱۵۵.۱ |
۱۱۸.۲۵ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۹۶) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۶) |
(۱.۹۴) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۴۵) |
۱.۲۸ |
(۸۱.۰۴) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۷۴ |
۲.۸۸ |
۵۳,۴۱۸.۴۷ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۱.۲۵ |
(۰.۴۵) |
۹,۳۶۳.۳۸ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۶۶) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۵) |
۰.۲۲ |
(۸۴.۲۱) |
۱۲۲.۲۲ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۷) |
(۲.۱۷) |
(۸۱.۸۱) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۸۹) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۱۷) |
۲۷۷.۲۹ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۳.۵۸ |
۰.۰۱ |
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۷ |
|
|