| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۶۸ |
۴.۴۳ |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۴۵ |
۳.۹۲ |
۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۵.۳۳ |
۴.۰۹ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۲.۷۷ |
۱.۸۲ |
۲,۱۱۰,۰۰۰ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۶) |
(۰.۳۲) |
(۸۸.۹۷) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۱ |
۳.۷۲ |
۶,۸۹۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۳.۸۲ |
۱.۳۴ |
۸۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۴.۸۵) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۴۶) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۶۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۱.۷۸) |
(۹۹.۶۴) |
|
|