| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۵) |
۷۱.۶۸ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۱.۷۷ |
(۳۷.۷۹) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۲.۱۹ |
(۰.۸۷) |
۲۷۲,۸۲۷.۰۸ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۳.۱۱) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۲) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۱.۷۲) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۸۲) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۲.۰۶ |
۰.۶۲ |
۱۷۰,۱۰۰.۷۳ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۶۳) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۳.۶) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۸۴.۶۹ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۷ |
۴.۱۷ |
۵۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
|
|