| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۵۵ |
۱.۹۶ |
۶۴۴.۶۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۲.۲۵ |
۰.۰۷ |
۳۳۶,۴۸۸.۷۶ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۵۲) |
۱.۳۱ |
(۸۵.۳۲) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۲۷ |
۲.۱ |
۳۵۹,۸۵۴.۳۴ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۸) |
(۵۰.۵۶) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۹۹ |
۱.۴۵ |
۳,۵۱۷.۲۲ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۴۱ |
۱.۲۱ |
۱۶,۷۲۴.۸ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۳۷ |
۰.۷۵ |
۱۴,۲۸۸.۴۲ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۶) |
۱۲۹.۱۸ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۰۱ |
۶۷.۱۷ |
۲.۰۲ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۲۵ |
۱.۶۷ |
۹,۱۱۶.۲۷ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۴۸ |
(۶۲.۶۳) |
۴۶۸.۳۴ |
|
|