| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۳۶ |
۰.۹۷ |
۲۶۶.۶۵ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۳) |
(۷۸.۲۱) |
(۹۶.۷) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۵۵ |
۴۳۹.۸ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۷۳ |
۲.۶۱ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۸ |
۱.۵۲ |
۱,۷۲۶.۱۳ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴) |
(۸.۶۷) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۰۴ |
۱۳۲.۳۷ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۹ |
۱.۵۲ |
۲,۵۴۲.۳۸ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۶) |
(۸۲.۴۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۰۵ |
۳۶۷.۴۵ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۵۶ |
۰.۸۲ |
۶۶۵.۷ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۴) |
(۴۳.۲۱) |
(۷۱.۵۸) |
|
|
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
۱۴
3
|
|
۱۵
4
|
۱۶
5
|
۱۷
6
|
۱۸
7
|
۱۹
8
|
۲۰
9
|
۲۱
10
|
|
۲۲
11
|
۲۳
12
|
۲۴
13
|
۲۵
14
|
۲۶
15
|
۲۷
16
|
۲۸
17
|
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
۳۱
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
1
|
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
|
۱۰
31
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
|
۱۷
7
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
|
۲۴
14
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|