| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۸۴ |
۰.۳۲ |
۲,۰۲۵.۶۴ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۰.۹۴ |
۱.۷۶ |
۲,۹۱۳.۷۷ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۴۴ |
۰.۹ |
۱۸,۵۶۸.۸ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۱ |
(۲۶.۷۱) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۸۱ |
۰.۱۴ |
۱,۸۰۰.۲ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۱) |
(۸۵.۴۲) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۲) |
(۸۵.۲۷) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۴ |
(۶۱.۸) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۶) |
(۸۱.۳۳) |
(۸۷.۱) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۵ |
۰.۳۵ |
۵۱۴.۲ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۳۹) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۲.۷۱ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۱.۴۸ |
۱.۰۷ |
۲۱,۱۷۱.۶۸ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۲.۰۶ |
۳ |
۱۷۲,۳۳۵.۱۷ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
|
|