| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۶۳ |
۱.۱۹ |
۹۰۰.۵۷ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۱.۰۳ |
۰.۱۵ |
۴,۰۷۸.۹۶ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۲ |
(۸۹.۶۳) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۱۲ |
۱.۲۹ |
۵,۷۳۷.۷۴ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۴) |
۳۳۷.۸۶ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۱۷ |
۱.۰۹ |
۶,۸۴۲.۱۵ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۳۶ |
۰.۹۷ |
۲۶۶.۶۵ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۳) |
(۷۸.۲۱) |
(۹۶.۷) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۵۵ |
۴۳۹.۸ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۷۳ |
۲.۶۱ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۸ |
۱.۵۲ |
۱,۷۲۶.۱۳ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴) |
(۸.۶۷) |
(۷۶.۵۹) |
|
|