| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۶۳ |
۲.۰۸ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۱.۷۱) |
(۹۲.۹) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۰۴ |
۲.۳۶ |
۱۵۸,۶۲۳.۳۶ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۳۱ |
(۱.۶۶) |
۲۰۷.۲۱ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۴.۵۲) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۵۸ |
۰.۰۷ |
۷۱۶.۴ |
۲۹.۰۹ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۷۹) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۴.۰۷) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۳۲) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۳۶ |
۲.۰۱ |
۵۰۰,۰۴۲.۶۲ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۹۸ |
۲.۸۲ |
۴,۴۶۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۳.۵ |
۲.۶۷ |
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۵۸۹.۰۵ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۸۹ |
۱.۹۳ |
۹۱,۹۳۲.۵۳ |
۱۰۸,۶۷۱.۶۸ |
|
|