| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۲.۴ |
۲۵.۴۷ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۶۲ |
۴.۲۳ |
۴۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۲۵ |
۴.۴۸ |
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۵.۶۹ |
۳.۸ |
۵۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۵۶ |
۳.۱ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۳.۲۶ |
۲.۸۴ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۵۴ |
۳.۷ |
۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۱۴ |
۳.۷ |
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸,۰۰۷,۴۲۸.۵۷ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۳.۳۴ |
۲.۱۷ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳,۷۵۶.۹۴ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۹۳ |
۲.۴۲ |
۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۶.۳ |
۲.۷۵ |
۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۸۳ |
۳.۱۶ |
۱,۹۵۴.۶۲ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۴.۱۷ |
۳.۵۸ |
۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
|
|