| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۵۶ |
۳.۱ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۳.۲۶ |
۲.۸۴ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۵۴ |
۳.۷ |
۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۱۴ |
۳.۷ |
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸,۰۰۷,۴۲۸.۵۷ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۳.۳۴ |
۲.۱۷ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳,۷۵۶.۹۴ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۹۳ |
۲.۴۲ |
۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۶.۳ |
۲.۷۵ |
۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۸۳ |
۳.۱۶ |
۱,۹۵۴.۶۲ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۴.۱۷ |
۳.۵۸ |
۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۱۵ |
۳.۰۹ |
۸,۱۷۰,۰۰۰ |
۶,۶۶۰,۱۸۷.۹۹ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۷۹ |
۰.۳ |
۱,۶۷۷.۰۳ |
۱۹۹.۷۵ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۲ |
(۷۹.۵۴) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۸۹ |
۲.۵۳ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۶۷ |
۱.۷۸ |
۴۱,۴۹۵.۰۳ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
|
|