| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۵۷ |
۳.۱۴ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۴۵ |
۳.۱۸ |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۴۵ |
(۰.۰۷) |
۱۹,۲۶۷.۹۷ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۱.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۹۷.۵۱) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۶۸ |
۴.۴۳ |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۴۵ |
۳.۹۲ |
۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۵.۳۳ |
۴.۰۹ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۲.۷۷ |
۱.۸۲ |
۲,۱۱۰,۰۰۰ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۶) |
(۰.۳۲) |
(۸۸.۹۷) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۱ |
۳.۷۲ |
۶,۸۹۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۳.۸۲ |
۱.۳۴ |
۸۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۴.۸۵) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|