| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۶۷ |
۲.۲۳ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۱.۰۸ |
(۰.۹۸) |
۴,۸۹۸.۸۱ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۹۳) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۶۸) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۵۳ |
۲.۹۲ |
۲۵,۷۷۷.۶۵ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۱۸ |
۰.۴۵ |
۷,۰۲۷.۴۲ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۶۳ |
۱۳۴.۷۹ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۷۸ |
۱.۸۷ |
۶۳,۶۳۰.۱۴ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۹۷ |
(۲۱) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۱.۶۵ |
۰.۲۸ |
۳۹,۶۳۵.۷۴ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۸۲ |
(۶۹.۳) |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۸۲ |
۰.۶۸ |
۱,۸۷۳.۰۷ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
|
|