| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۷۲ |
۷۴.۹۷ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۳ |
۱.۵۲ |
۱۰,۹۲۰.۵۴ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۵۳ |
۱.۶۱ |
۲۵,۵۲۸.۹۱ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۱۶ |
۰.۸۹ |
۶,۶۵۷.۴۹ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۱.۴۱ |
۰.۷ |
۱۶,۷۲۶.۱۷ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۵۵ |
۱.۹۶ |
۶۴۴.۶۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۲.۲۵ |
۰.۰۷ |
۳۳۶,۴۸۸.۷۶ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۵۲) |
۱.۳۱ |
(۸۵.۳۲) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۲۷ |
۲.۱ |
۳۵۹,۸۵۴.۳۴ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۸) |
(۵۰.۵۶) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۹۹ |
۱.۴۵ |
۳,۵۱۷.۲۲ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
|
|