| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۳۲ |
۱.۳۶ |
۱۲,۰۱۷.۴۱ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۸۵ |
۱.۳۱ |
۸۱,۳۲۹.۳۶ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۴.۰۲) |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۱۸.۹۹ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۹) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۱۱) |
(۹۷.۶۹) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۰۵ |
۱.۱۹ |
۴,۳۸۳.۸۲ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۶۸ |
۰.۳۹ |
۱,۰۹۰.۹۹ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۳۶ |
۱,۰۰۴.۰۷ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۲) |
(۸۹.۹۶) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۲۹ |
۱.۱۴ |
۱۰,۶۸۹.۷ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۸۲ |
۰.۴۱ |
۱,۸۵۱.۴۲ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۸۳) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
|
|