| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۳۶ |
۱,۰۰۴.۰۷ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۲) |
(۸۹.۹۶) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۲۹ |
۱.۱۴ |
۱۰,۶۸۹.۷ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۸۲ |
۰.۴۱ |
۱,۸۵۱.۴۲ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۸۳) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰.۲۷ |
۴۳۶.۷۳ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۷ |
۸.۴۱ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۵۷) |
۱۷۳.۲۵ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۱.۶۲) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۷۵) |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۸۹ |
۱.۴۲ |
۲,۴۱۰.۶۶ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۹۸ |
۱.۰۴ |
۳,۴۳۲.۹۵ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۸۲ |
۲.۱۵ |
۷۲,۳۷۴.۳۷ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
|
|