| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۷۹ |
۰.۳ |
۱,۶۷۷.۰۳ |
۱۹۹.۷۵ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۲ |
(۷۹.۵۴) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۸۹ |
۲.۵۳ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۶۷ |
۱.۷۸ |
۴۱,۴۹۵.۰۳ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۴۳ |
۲.۳۸ |
۱۷,۸۹۴.۷۴ |
۵۴۳,۶۲۴.۶۶ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۸۲ |
۲.۴ |
۲,۵۷۰,۰۰۰ |
۵۷۴,۱۴۶.۹۷ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۴) |
(۲۶.۵۸) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۱۵ |
۱.۱۴ |
۶,۳۱۲.۴۲ |
۶,۲۰۰.۲۱ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۷۷ |
۳.۶۱ |
۲,۱۷۰,۰۰۰ |
۴۱,۷۵۰,۰۹۰.۳۲ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۲.۹۲ |
۰.۳۷ |
۳,۶۳۰,۰۰۰ |
۲۸۲.۴۷ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۷۶ |
۲.۴۶ |
۵۷,۶۲۸.۸۲ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۶ |
۲.۱۶ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۶۶۵.۳۷ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
|
|