| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۵.۳۳ |
۴.۰۹ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۲.۷۷ |
۱.۸۲ |
۲,۱۱۰,۰۰۰ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۶) |
(۰.۳۲) |
(۸۸.۹۷) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۱ |
۳.۷۲ |
۶,۸۹۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۳.۸۲ |
۱.۳۴ |
۸۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۴.۸۵) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۴۶) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۶۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۱.۷۸) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۷ |
۱۳.۶۱ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۸۱ |
۲.۷۶ |
۲,۴۹۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
|
|