| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۱.۴۴ |
۱.۳۴ |
۱۸,۶۰۳.۴۱ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۴ |
۲۸.۳۱ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۳۵ |
۳۷۲.۵۶ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۱) |
(۹۲.۹۸) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۳) |
(۸۱.۰۹) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۷.۲۵ |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۱) |
(۹۳.۳۷) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۶.۰۹) |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۰.۲ |
۰.۰۹ |
۱۰۹.۰۴ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۲۲ |
۱۵۴.۱۲ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۴۴ |
۶۰.۹۷ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۱.۵۶) |
(۵۳.۹۵) |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
(۱.۳۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۲۹) |
(۶۳.۲۹) |
|
|