اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱,۵۷۱,۷۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۸,۴۲۸,۲۴۵
NAVصدور(پایانی)
۲۳۱,۰۷۵
NAVابطال(پایانی)
۲۲۸,۷۶۳
NAVآماری(پایانی)
۲۳۷,۴۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۷۹۷,۷۱۰,۹۲۷,۹۴۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱,۵۷۱,۷۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳۰,۷۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲۸,۴۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳۷,۱۳۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۷۷۹,۵۰۶,۳۷۰,۵۶۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 231,075 | 228,763 | 237,484 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۹۷,۷۱۰,۹۲۷,۹۴۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 228,594 | 226,289 | 235,010 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۶۷۰,۱۳۰,۲۸۴,۴۱۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 225,465 | 223,218 | 231,939 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۵۱۱,۷۴۴,۹۷۹,۸۰۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 221,739 | 219,512 | 228,233 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۳۲۰,۶۰۴,۲۵۰,۲۸۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 220,718 | 218,502 | 227,223 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۲۶۸,۵۲۷,۸۰۸,۰۱۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 220,728 | 218,512 | 227,233 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۲۶۹,۰۴۶,۴۳۳,۲۲۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 221,079 | 218,855 | 227,576 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۲۸۶,۷۲۶,۲۲۷,۰۱۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 219,374 | 217,150 | 226,344 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۱۹۸,۸۰۴,۵۰۵,۳۳۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 217,511 | 215,263 | 224,457 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۱۰۱,۵۰۸,۴۲۳,۰۳۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 214,745 | 212,521 | 221,715 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۰,۹۶۰,۰۹۵,۶۵۷,۴۷۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 212,609 | 210,417 | 219,610 | ۹,۱۹۳ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۰,۸۵۱,۵۶۱,۸۱۷,۷۹۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 216,679 | 214,456 | 223,650 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۰۵۹,۸۹۵,۶۴۷,۰۹۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 216,694 | 214,471 | 223,664 | ۹,۱۹۳ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۰۶۰,۶۳۵,۹۴۴,۰۲۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 216,737 | 214,512 | 223,706 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۰۶۲,۷۵۴,۰۴۰,۳۳۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 219,140 | 216,890 | 226,084 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۱۸۵,۳۹۸,۰۳۳,۸۶۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 221,173 | 218,902 | 228,096 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۲۸۹,۱۸۵,۷۳۱,۴۹۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 223,977 | 221,677 | 230,871 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۴۳۲,۲۸۱,۴۹۶,۵۵۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 230,555 | 228,187 | 237,381 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۶۸,۰۱۶,۰۰۶,۸۶۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 229,252 | 226,898 | 236,092 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۰۱,۵۳۸,۴۷۶,۶۶۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 229,267 | 226,913 | 236,107 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۰۲,۳۰۰,۰۷۳,۴۱۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||