اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱,۵۷۱,۷۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۸,۴۲۸,۲۴۵
NAVصدور(پایانی)
۲۲۹,۲۵۲
NAVابطال(پایانی)
۲۲۶,۸۹۸
NAVآماری(پایانی)
۲۳۶,۰۹۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۷۰۱,۵۳۸,۴۷۶,۶۶۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ۱۸:۰۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱,۵۷۱,۷۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳۰,۵۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲۸,۱۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳۷,۳۷۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۷۶۷,۹۳۱,۲۶۰,۰۵۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ]
موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با مجمع ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ صندوق سرمایهگذاری تجارت شاخصی کاردان در خصوص (تغییر هزینه نرم افزار)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان مورخ ۱۴۰۴۰۶۱۶ ساعت ۸
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴۰۶۱۶ ساعت ۰۸:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 229,252 | 226,898 | 236,092 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۰۱,۵۳۸,۴۷۶,۶۶۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 229,267 | 226,913 | 236,107 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۰۲,۳۰۰,۰۷۳,۴۱۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 229,282 | 226,928 | 236,121 | ۹,۱۹۳ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۰۳,۰۶۳,۱۸۲,۶۱۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 235,065 | 232,656 | 241,850 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۹۹۸,۴۸۹,۳۷۱,۹۷۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 229,872 | 227,517 | 236,710 | ۹,۱۹۳ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۳۳,۴۲۵,۹۰۸,۷۱۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 229,887 | 227,531 | 236,725 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۳۴,۱۸۹,۹۱۹,۵۸۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 229,901 | 227,546 | 236,740 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۳۴,۹۵۴,۰۴۶,۹۷۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 229,916 | 227,560 | 236,754 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۳۵,۶۸۵,۰۸۱,۷۳۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 229,937 | 227,581 | 236,775 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۳۶,۷۶۰,۷۱۹,۷۸۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 229,952 | 227,596 | 236,790 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۳۷,۵۲۶,۴۰۳,۴۹۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 226,127 | 223,809 | 233,003 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۵۴۲,۲۴۴,۵۷۰,۱۲۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 224,284 | 221,985 | 231,179 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۴۴۸,۱۶۲,۰۲۵,۱۸۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 221,931 | 219,657 | 228,850 | ۹,۱۹۳ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۳۲۸,۰۷۹,۳۸۱,۰۱۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 224,227 | 221,927 | 231,121 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۴۴۵,۱۸۵,۷۱۳,۲۶۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 224,355 | 222,055 | 231,248 | ۹,۱۹۳ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۴۵۱,۷۴۲,۵۷۶,۹۳۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 224,370 | 222,069 | 231,263 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۴۵۲,۴۹۵,۹۵۲,۰۳۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 224,384 | 222,084 | 231,277 | ۹,۱۹۳ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۴۵۳,۲۵۰,۲۱۹,۴۹۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 224,399 | 222,098 | 231,292 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۴۵۴,۰۰۵,۰۹۶,۹۷۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 221,597 | 219,324 | 228,518 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۳۱۰,۹۳۵,۶۱۲,۰۸۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 222,564 | 220,245 | 229,439 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۳۵۸,۴۳۹,۳۳۴,۳۳۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||