صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۵,۲۷۰,۷۹۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۴۴,۷۲۹,۲۰۸

NAVصدور(پایانی)

۱۵۰,۵۲۰

NAVابطال(پایانی)

۱۴۹,۰۰۸

NAVآماری(پایانی)

۱۴۹,۰۰۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۲۳۵,۷۷۳,۹۶۱,۲۷۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ۱۸:۰۴:۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۵,۲۷۰,۷۹۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۵۳,۳۲۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۵۱,۷۶۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۵۱,۷۶۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۳۸۸,۳۸۴,۱۴۷,۴۳۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

مدیران سرمایه‌گذاری

سمیرا حاج جعفری، هانیه سلیمی، شیدا پیری

بازارگردان

شرکت تأمین سرمایه کاردان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ] موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با مجمع ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در خصوص (تغییر هزینه نرم افزار) [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ] برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان مورخ ۱۴۰۴۰۶۱۶ ساعت ۸ [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ] لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴۰۶۱۶ ساعت ۰۸:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	150,520	149,008	149,008	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۸,۲۳۵,۷۷۳,۹۶۱,۲۷۴
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	148,932	147,408	147,408	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۸,۱۴۷,۳۵۳,۹۷۶,۴۹۵
۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	147,709	146,197	146,197	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۸,۰۸۰,۴۴۸,۸۰۶,۱۷۶
۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	146,315	144,818	144,818	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۸,۰۰۴,۲۰۳,۹۳۶,۸۳۹
۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	147,449	145,941	145,941	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۸,۰۶۶,۲۵۶,۰۹۲,۴۸۹
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	147,459	145,950	145,950	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۸,۰۶۶,۷۶۶,۱۹۹,۰۷۹
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	147,468	145,959	145,959	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۸,۰۶۷,۲۷۶,۴۳۷,۹۰۰
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	148,034	146,522	146,522	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۸,۰۹۸,۳۹۲,۵۰۳,۸۱۳
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	145,909	144,419	144,419	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۷,۹۸۲,۱۷۸,۸۳۱,۵۱۴
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	145,918	144,429	144,429	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۷,۹۸۲,۶۸۲,۳۸۴,۰۱۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	143,921	142,463	142,463	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۷,۸۷۴,۰۳۷,۵۴۶,۷۸۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	143,223	141,762	141,762	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۷,۸۳۵,۲۹۷,۹۸۷,۸۹۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	143,231	141,770	141,770	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۷,۸۳۵,۷۶۱,۱۳۴,۲۹۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	143,226	141,766	141,766	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۷,۸۳۵,۵۰۶,۸۸۵,۷۷۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	142,225	140,752	140,752	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۷,۷۷۹,۴۷۳,۴۳۹,۸۶۹
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	141,893	140,423	140,423	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۷,۷۶۱,۲۸۸,۷۴۴,۳۸۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	142,449	141,005	141,005	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۷,۷۹۳,۴۷۹,۰۹۱,۱۸۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	140,187	139,246	139,246	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۷,۶۹۶,۲۵۱,۴۲۱,۲۲۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	140,009	139,068	139,068	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۷,۶۸۶,۳۹۵,۰۷۷,۳۷۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	140,017	139,076	139,076	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۷,۶۸۶,۸۳۵,۱۰۷,۹۸۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۳۳۲

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای