اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۳,۵۵۵,۴۶۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۶,۴۴۴,۵۳۷
NAVصدور(پایانی)
۱۷۴,۴۴۲
NAVابطال(پایانی)
۱۷۲,۶۳۱
NAVآماری(پایانی)
۱۷۲,۶۳۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۲۴۵,۳۰۷,۲۲۶,۳۷۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ ۱۸:۰۴:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۳,۵۵۵,۴۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷۱,۸۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷۰,۰۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷۰,۰۷۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۱۰۸,۱۷۶,۶۳۷,۳۶۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ]
موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با مجمع ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ صندوق سرمایهگذاری تجارت شاخصی کاردان در خصوص (تغییر هزینه نرم افزار)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان مورخ ۱۴۰۴۰۶۱۶ ساعت ۸
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴۰۶۱۶ ساعت ۰۸:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 174,442 | 172,631 | 172,631 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۲,۱۱۸,۷۴۶ | ۵۳,۵۵۵,۴۶۳ | ۹,۲۴۵,۳۰۷,۲۲۶,۳۷۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 178,680 | 176,824 | 176,824 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۲,۱۱۸,۷۴۶ | ۵۳,۵۵۵,۴۶۳ | ۹,۴۶۹,۸۸۷,۱۴۲,۸۹۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 178,693 | 176,837 | 176,837 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۲,۱۱۸,۷۴۶ | ۵۳,۵۵۵,۴۶۳ | ۹,۴۷۰,۵۷۴,۱۶۰,۳۷۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 178,705 | 176,850 | 176,850 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۲,۱۱۸,۷۴۶ | ۵۳,۵۵۵,۴۶۳ | ۹,۴۷۱,۲۶۱,۲۱۸,۷۳۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 178,718 | 176,862 | 176,862 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۲,۱۱۸,۷۴۶ | ۵۳,۵۵۵,۴۶۳ | ۹,۴۷۱,۹۴۸,۳۱۸,۳۳۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 178,556 | 176,699 | 176,699 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۲,۱۱۸,۷۴۶ | ۵۳,۵۵۵,۴۶۳ | ۹,۴۶۳,۲۰۵,۹۹۰,۸۴۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 181,578 | 179,692 | 179,692 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۲,۱۱۸,۷۴۶ | ۵۳,۵۵۵,۴۶۳ | ۹,۶۲۳,۴۷۹,۷۴۵,۸۳۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 184,288 | 182,372 | 182,372 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۲,۱۱۸,۷۴۶ | ۵۳,۵۵۵,۴۶۳ | ۹,۷۶۶,۹۹۷,۶۵۴,۰۳۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 179,968 | 178,097 | 178,097 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۲,۱۱۸,۷۴۶ | ۵۳,۵۵۵,۴۶۳ | ۹,۵۳۸,۰۵۶,۵۰۴,۷۱۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 179,981 | 178,110 | 178,110 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۲,۱۱۸,۷۴۶ | ۵۳,۵۵۵,۴۶۳ | ۹,۵۳۸,۷۵۰,۳۲۱,۶۵۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 179,994 | 178,123 | 178,123 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۲,۱۱۸,۷۴۶ | ۵۳,۵۵۵,۴۶۳ | ۹,۵۳۹,۴۴۴,۱۸۰,۶۹۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 180,007 | 178,136 | 178,136 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۲,۱۱۸,۷۴۶ | ۵۳,۵۵۵,۴۶۳ | ۹,۵۴۰,۱۳۸,۰۸۱,۷۷۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 179,178 | 177,315 | 177,315 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۲,۱۱۸,۷۴۶ | ۵۳,۵۵۵,۴۶۳ | ۹,۴۹۶,۱۹۸,۹۰۶,۸۲۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 175,946 | 174,117 | 174,117 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۲,۱۱۸,۷۴۶ | ۵۳,۵۵۵,۴۶۳ | ۹,۳۲۴,۹۰۳,۵۹۴,۰۵۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 170,719 | 168,943 | 168,943 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۲,۱۱۸,۷۴۶ | ۵۳,۵۵۵,۴۶۳ | ۹,۰۴۷,۸۴۱,۹۷۸,۸۵۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 175,474 | 173,649 | 173,649 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۲,۱۱۸,۷۴۶ | ۵۳,۵۵۵,۴۶۳ | ۹,۲۹۹,۸۵۰,۴۶۸,۲۲۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 175,487 | 173,662 | 173,662 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۲,۱۱۸,۷۴۶ | ۵۳,۵۵۵,۴۶۳ | ۹,۳۰۰,۵۲۸,۸۰۶,۱۵۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 175,500 | 173,674 | 173,674 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۱,۷۱۵,۳۲۹ | ۱۰۲,۱۱۸,۷۴۶ | ۵۳,۵۵۵,۴۶۳ | ۹,۳۰۱,۲۰۷,۱۸۴,۲۱۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 176,114 | 174,290 | 174,290 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷ | ۵۵,۲۷۰,۷۹۲ | ۹,۶۳۳,۱۴۹,۸۰۲,۹۴۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 180,375 | 178,507 | 178,507 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷ | ۵۵,۲۷۰,۷۹۲ | ۹,۸۶۶,۲۱۸,۰۹۲,۱۱۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||