صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۵,۲۷۰,۷۹۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۴۴,۷۲۹,۲۰۸

NAVصدور(پایانی)

۱۴۵,۲۸۵

NAVابطال(پایانی)

۱۴۴,۳۱۱

NAVآماری(پایانی)

۱۴۴,۳۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷,۹۷۶,۱۹۵,۸۰۳,۶۵۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۱۷ ۱۳:۳۰:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۵,۲۷۰,۷۹۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۴۲,۸۲۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۴۱,۸۶۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۴۱,۸۶۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷,۸۴۰,۷۲۶,۴۰۸,۱۱۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

مدیران سرمایه‌گذاری

سمیرا حاج جعفری، هانیه سلیمی، شیدا پیری

بازارگردان

شرکت تأمین سرمایه کاردان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ] موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با مجمع ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در خصوص (تغییر هزینه نرم افزار) [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ] برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان مورخ ۱۴۰۴۰۶۱۶ ساعت ۸ [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ] لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴۰۶۱۶ ساعت ۰۸:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	145,285	144,311	144,311	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۷,۹۷۶,۱۹۵,۸۰۳,۶۵۹
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	145,293	144,320	144,320	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۷,۹۷۶,۶۵۷,۸۵۱,۴۰۴
۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	145,302	144,328	144,328	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۷,۹۷۷,۱۲۰,۰۷۷,۸۱۰
۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	144,071	143,108	143,108	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۷,۹۰۹,۶۶۹,۰۳۹,۱۷۶
۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	147,194	146,215	146,215	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۸,۰۸۱,۴۰۵,۵۳۸,۹۴۹
۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	147,214	146,234	146,234	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۸,۰۸۲,۴۸۴,۲۶۴,۲۲۵
۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	145,342	144,376	144,376	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۷,۹۷۹,۸۰۲,۲۹۳,۹۱۷
۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	147,034	146,058	146,058	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۸,۰۷۲,۷۳۱,۳۶۲,۳۲۲
۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	147,042	146,065	146,065	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۸,۰۷۳,۱۵۲,۱۸۱,۰۱۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	147,050	146,073	146,073	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۸,۰۷۳,۵۷۳,۲۳۰,۰۴۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	145,552	144,587	144,587	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۷,۹۹۱,۴۲۸,۲۵۸,۹۷۵
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	144,169	143,214	143,214	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۳۵۳,۱۶۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۷,۹۱۵,۵۵۳,۸۷۰,۷۵۶
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	141,436	140,507	140,507	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۰۵۰,۲۵۷	۵۵,۶۲۳,۹۵۲	۷,۸۱۵,۵۴۴,۴۷۸,۳۰۴
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	140,443	139,522	139,522	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۰۵۰,۲۵۷	۵۵,۶۲۳,۹۵۲	۷,۷۶۰,۷۴۲,۳۴۵,۳۴۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	141,776	140,846	140,846	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۰۵۰,۲۵۷	۵۵,۶۲۳,۹۵۲	۷,۸۳۴,۴۲۴,۴۱۲,۴۰۹
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	141,783	140,853	140,853	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۰۵۰,۲۵۷	۵۵,۶۲۳,۹۵۲	۷,۸۳۴,۷۸۹,۹۲۳,۰۲۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	141,789	140,859	140,859	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۰,۲۵۷	۵۵,۶۲۳,۹۵۲	۷,۸۳۵,۱۵۵,۷۰۸,۸۲۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	139,303	138,385	138,385	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۹۸,۹۰۰,۲۵۷	۵۶,۷۷۳,۹۵۲	۷,۸۵۶,۶۴۶,۹۱۴,۸۶۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	138,459	137,547	137,547	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۹۸,۹۰۰,۲۵۷	۵۶,۷۷۳,۹۵۲	۷,۸۰۹,۰۹۵,۹۷۲,۳۹۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	139,580	138,660	138,660	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۹۸,۹۰۰,۲۵۷	۵۶,۷۷۳,۹۵۲	۷,۸۷۲,۳۰۴,۰۱۷,۹۰۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۳۳۲

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای