اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸۰,۴۸۲,۷۵۰
NAVصدور(پایانی)
۳۶,۵۰۴
NAVابطال(پایانی)
۳۶,۱۲۷
NAVآماری(پایانی)
۳۶,۱۲۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۸,۷۶۸,۷۱۱,۸۷۵,۸۹۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ۱۰:۴۵:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۵,۹۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۵,۵۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۵,۵۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۸,۴۷۹,۲۹۱,۶۴۲,۲۵۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 36,504 | 36,127 | 36,127 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۸,۷۶۸,۷۱۱,۸۷۵,۸۹۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 36,506 | 36,130 | 36,130 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۸,۷۶۹,۹۸۲,۲۶۶,۲۰۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 36,514 | 36,137 | 36,137 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۸,۷۷۳,۷۱۸,۱۹۲,۸۴۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 36,485 | 36,109 | 36,109 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۸,۷۵۹,۰۳۸,۳۷۲,۴۷۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 36,512 | 36,135 | 36,135 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۸,۷۷۲,۹۲۱,۵۹۴,۰۵۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 36,431 | 36,055 | 36,055 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۸,۷۳۱,۳۴۱,۱۸۸,۸۶۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 36,473 | 36,097 | 36,097 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۸,۷۵۳,۰۶۱,۷۸۲,۵۳۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 37,007 | 36,625 | 36,625 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۹,۰۲۷,۲۹۲,۶۸۳,۲۴۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 37,009 | 36,627 | 36,627 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۹,۰۲۸,۵۹۵,۱۰۲,۷۲۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 37,012 | 36,630 | 36,630 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۹,۰۲۹,۸۹۷,۶۵۷,۹۶۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 37,028 | 36,646 | 36,646 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۹,۰۳۸,۱۴۴,۲۸۲,۷۳۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 36,879 | 36,498 | 36,498 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۸,۹۶۱,۴۶۶,۴۱۷,۰۲۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 36,381 | 36,006 | 36,006 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۸,۷۰۵,۶۱۸,۷۵۶,۶۶۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 36,407 | 36,031 | 36,031 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۸,۷۱۸,۸۴۲,۲۰۴,۹۷۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 35,988 | 35,615 | 35,615 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۸,۵۰۲,۵۱۴,۶۶۹,۴۷۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 35,990 | 35,617 | 35,617 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۸,۵۰۳,۷۶۸,۷۴۸,۲۸۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 35,993 | 35,620 | 35,620 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۸,۵۰۵,۰۲۲,۹۸۶,۳۷۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 35,259 | 34,894 | 34,894 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۸,۱۲۸,۱۷۹,۶۷۲,۱۷۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 34,645 | 34,287 | 34,287 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۷,۸۱۲,۶۸۸,۳۱۲,۴۳۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 34,202 | 33,849 | 33,849 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۲۴,۵۷۶,۸۱۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||