اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱,۹۵۱,۷۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۸,۰۴۸,۲۷۵
NAVصدور(پایانی)
۲۸۶,۹۵۶
NAVابطال(پایانی)
۲۸۴,۰۴۳
NAVآماری(پایانی)
۲۸۶,۰۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴,۷۵۶,۵۴۲,۱۸۰,۹۲۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۱۸:۰۴:۵۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱,۹۵۱,۷۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۹۲,۶۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸۹,۶۴۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۹۱,۶۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۰۴۷,۳۵۸,۲۸۷,۹۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 286,956 | 284,043 | 286,044 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۴,۷۵۶,۵۴۲,۱۸۰,۹۲۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 286,972 | 284,059 | 286,060 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۴,۷۵۷,۳۵۶,۹۲۱,۹۸۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 286,987 | 284,075 | 286,075 | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۴,۷۵۸,۱۷۱,۹۷۳,۵۹۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 281,009 | 278,158 | 280,159 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۴,۴۵۰,۸۱۰,۸۲۲,۹۲۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 274,795 | 272,009 | 274,009 | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۴,۱۳۱,۳۲۰,۱۸۲,۳۰۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 272,614 | 269,850 | 271,851 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۴,۰۱۹,۱۸۸,۱۱۳,۰۹۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 274,584 | 271,800 | 273,801 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۴,۱۲۰,۴۷۱,۵۳۸,۹۰۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 270,859 | 268,114 | 270,115 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۹۲۹,۰۰۰,۵۷۹,۷۱۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 270,874 | 268,129 | 270,129 | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۹۲۹,۷۵۰,۵۶۹,۹۰۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 270,888 | 268,143 | 270,144 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۹۳۰,۵۰۰,۸۸۸,۳۸۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 268,760 | 266,037 | 268,038 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۸۲۱,۱۰۱,۵۹۸,۰۲۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 271,866 | 269,099 | 271,100 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۹۸۰,۱۵۵,۶۹۹,۵۱۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 269,104 | 266,371 | 268,372 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۸۳۸,۴۴۱,۳۵۷,۵۵۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 264,312 | 261,629 | 263,630 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۵۹۲,۰۸۷,۰۴۸,۸۰۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 266,972 | 264,261 | 266,261 | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۷۲۸,۷۹۰,۳۹۷,۶۳۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 266,986 | 264,274 | 266,275 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۷۲۹,۴۹۸,۸۷۸,۹۵۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 266,999 | 264,288 | 266,288 | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۷۳۰,۲۰۷,۷۲۸,۲۱۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 267,013 | 264,301 | 266,302 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۷۳۰,۹۱۶,۹۴۴,۴۴۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 266,168 | 263,465 | 265,466 | ۲,۰۰۱ | ۳۷۹,۹۷۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۶۸۷,۴۶۴,۷۸۲,۶۰۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 255,444 | 252,837 | 254,853 | ۲,۰۱۶ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۳,۰۳۹,۲۵۹,۳۱۹,۶۶۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||