اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۳,۵۵۵,۴۶۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۶,۴۴۴,۵۳۷
NAVصدور(پایانی)
۱۷۹,۹۶۸
NAVابطال(پایانی)
۱۷۸,۰۹۷
NAVآماری(پایانی)
۱۷۸,۰۹۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۵۳۸,۰۵۶,۵۰۴,۷۱۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ۱۸:۰۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۳,۵۵۵,۴۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸۴,۲۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸۲,۳۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸۲,۳۷۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۷۶۷,۰۱۴,۰۹۹,۴۹۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ]
موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با مجمع ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ صندوق سرمایهگذاری تجارت شاخصی کاردان در خصوص (تغییر هزینه نرم افزار)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان مورخ ۱۴۰۴۰۶۱۶ ساعت ۸
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴۰۶۱۶ ساعت ۰۸:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 179,968 | 178,097 | 178,097 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۲,۱۱۸,۷۴۶ | ۵۳,۵۵۵,۴۶۳ | ۹,۵۳۸,۰۵۶,۵۰۴,۷۱۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 179,981 | 178,110 | 178,110 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۲,۱۱۸,۷۴۶ | ۵۳,۵۵۵,۴۶۳ | ۹,۵۳۸,۷۵۰,۳۲۱,۶۵۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 179,994 | 178,123 | 178,123 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۲,۱۱۸,۷۴۶ | ۵۳,۵۵۵,۴۶۳ | ۹,۵۳۹,۴۴۴,۱۸۰,۶۹۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 180,007 | 178,136 | 178,136 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۲,۱۱۸,۷۴۶ | ۵۳,۵۵۵,۴۶۳ | ۹,۵۴۰,۱۳۸,۰۸۱,۷۷۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 179,178 | 177,315 | 177,315 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۲,۱۱۸,۷۴۶ | ۵۳,۵۵۵,۴۶۳ | ۹,۴۹۶,۱۹۸,۹۰۶,۸۲۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 175,946 | 174,117 | 174,117 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۲,۱۱۸,۷۴۶ | ۵۳,۵۵۵,۴۶۳ | ۹,۳۲۴,۹۰۳,۵۹۴,۰۵۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 170,719 | 168,943 | 168,943 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۲,۱۱۸,۷۴۶ | ۵۳,۵۵۵,۴۶۳ | ۹,۰۴۷,۸۴۱,۹۷۸,۸۵۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 175,474 | 173,649 | 173,649 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۲,۱۱۸,۷۴۶ | ۵۳,۵۵۵,۴۶۳ | ۹,۲۹۹,۸۵۰,۴۶۸,۲۲۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 175,487 | 173,662 | 173,662 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۲,۱۱۸,۷۴۶ | ۵۳,۵۵۵,۴۶۳ | ۹,۳۰۰,۵۲۸,۸۰۶,۱۵۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 175,500 | 173,674 | 173,674 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۱,۷۱۵,۳۲۹ | ۱۰۲,۱۱۸,۷۴۶ | ۵۳,۵۵۵,۴۶۳ | ۹,۳۰۱,۲۰۷,۱۸۴,۲۱۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 176,114 | 174,290 | 174,290 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷ | ۵۵,۲۷۰,۷۹۲ | ۹,۶۳۳,۱۴۹,۸۰۲,۹۴۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 180,375 | 178,507 | 178,507 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷ | ۵۵,۲۷۰,۷۹۲ | ۹,۸۶۶,۲۱۸,۰۹۲,۱۱۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 185,859 | 183,934 | 183,934 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷ | ۵۵,۲۷۰,۷۹۲ | ۱۰,۱۶۶,۱۸۱,۴۱۲,۵۳۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 191,014 | 189,036 | 189,036 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷ | ۵۵,۲۷۰,۷۹۲ | ۱۰,۴۴۸,۱۵۷,۹۸۱,۵۷۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 196,978 | 194,937 | 194,937 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷ | ۵۵,۲۷۰,۷۹۲ | ۱۰,۷۷۴,۳۲۸,۳۵۹,۹۵۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 196,992 | 194,951 | 194,951 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷ | ۵۵,۲۷۰,۷۹۲ | ۱۰,۷۷۵,۱۰۷,۳۸۵,۶۲۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 197,006 | 194,965 | 194,965 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷ | ۵۵,۲۷۰,۷۹۲ | ۱۰,۷۷۵,۸۸۶,۴۵۰,۹۹۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 196,997 | 194,955 | 194,955 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷ | ۵۵,۲۷۰,۷۹۲ | ۱۰,۷۷۵,۳۰۰,۹۷۰,۱۰۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 197,489 | 195,442 | 195,442 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷ | ۵۵,۲۷۰,۷۹۲ | ۱۰,۸۰۲,۲۲۷,۵۱۸,۰۷۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 196,636 | 194,598 | 194,598 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷ | ۵۵,۲۷۰,۷۹۲ | ۱۰,۷۵۵,۵۶۴,۸۵۶,۶۰۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||