اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱,۵۷۱,۷۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۸,۴۲۸,۲۴۵
NAVصدور(پایانی)
۲۲۴,۳۵۵
NAVابطال(پایانی)
۲۲۲,۰۵۵
NAVآماری(پایانی)
۲۳۱,۲۴۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۴۵۱,۷۴۲,۵۷۶,۹۳۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ۱۸:۰۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱,۵۷۱,۷۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲۴,۲۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲۱,۹۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳۱,۱۲۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۴۴۵,۱۱۲,۱۷۱,۷۵۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ]
موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با مجمع ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ صندوق سرمایهگذاری تجارت شاخصی کاردان در خصوص (تغییر هزینه نرم افزار)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان مورخ ۱۴۰۴۰۶۱۶ ساعت ۸
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴۰۶۱۶ ساعت ۰۸:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 224,355 | 222,055 | 231,248 | ۹,۱۹۳ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۴۵۱,۷۴۲,۵۷۶,۹۳۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 224,370 | 222,069 | 231,263 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۴۵۲,۴۹۵,۹۵۲,۰۳۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 224,384 | 222,084 | 231,277 | ۹,۱۹۳ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۴۵۳,۲۵۰,۲۱۹,۴۹۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 224,399 | 222,098 | 231,292 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۴۵۴,۰۰۵,۰۹۶,۹۷۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 221,597 | 219,324 | 228,518 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۳۱۰,۹۳۵,۶۱۲,۰۸۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 222,564 | 220,245 | 229,439 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۳۵۸,۴۳۹,۳۳۴,۳۳۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 225,037 | 222,692 | 231,886 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۴۸۴,۶۳۶,۴۲۸,۸۵۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 226,900 | 224,565 | 233,759 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۵۸۱,۲۲۴,۷۹۵,۲۴۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 226,914 | 224,579 | 233,773 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۵۸۱,۹۳۸,۲۳۴,۵۰۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 226,928 | 224,593 | 233,787 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۵۸۲,۶۵۴,۲۳۹,۴۲۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 223,256 | 220,963 | 230,156 | ۹,۱۹۳ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۳۹۵,۴۲۳,۹۷۹,۳۹۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 221,022 | 218,763 | 227,957 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۲۸۱,۹۹۴,۱۳۱,۷۳۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 210,106 | 207,964 | 219,425 | ۱۱,۴۶۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۰,۷۲۵,۰۶۰,۳۷۸,۳۷۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 205,135 | 203,041 | 214,502 | ۱۱,۴۶۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۰,۴۷۱,۱۸۱,۲۰۱,۴۴۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 200,721 | 198,672 | 210,133 | ۱۱,۴۶۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۰,۲۴۵,۸۴۵,۶۲۹,۹۲۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 200,734 | 198,684 | 210,145 | ۱۱,۴۶۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۰,۲۴۶,۴۹۹,۰۴۹,۷۶۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 200,746 | 198,697 | 210,158 | ۱۱,۴۶۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۰,۲۴۷,۱۵۳,۵۷۷,۳۵۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 197,749 | 195,724 | 207,185 | ۱۱,۴۶۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۰,۰۹۳,۸۳۲,۳۳۱,۲۴۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 191,080 | 189,114 | 200,575 | ۱۱,۴۶۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۹,۷۵۲,۹۳۳,۵۲۱,۲۴۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 194,389 | 192,388 | 203,850 | ۱۱,۴۶۲ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۹,۹۲۱,۸۱۱,۷۰۵,۷۵۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||