اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱,۵۷۱,۷۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۸,۴۲۸,۲۴۵
NAVصدور(پایانی)
۲۵۸,۲۱۵
NAVابطال(پایانی)
۲۵۵,۶۰۸
NAVآماری(پایانی)
۲۵۷,۶۲۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۱۸۲,۱۵۰,۷۹۶,۴۱۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ۱۸:۰۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱,۵۷۱,۷۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵۸,۶۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵۶,۰۳۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵۸,۰۵۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۲۰۴,۱۸۱,۹۰۶,۰۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 258,215 | 255,608 | 257,623 | ۲,۰۱۵ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۳,۱۸۲,۱۵۰,۷۹۶,۴۱۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 246,899 | 244,415 | 252,853 | ۸,۴۳۸ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۲,۶۰۴,۹۱۱,۱۱۶,۸۳۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 246,913 | 244,428 | 252,867 | ۸,۴۳۹ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۲,۶۰۵,۵۹۵,۰۴۳,۶۰۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 246,926 | 244,441 | 252,880 | ۸,۴۳۹ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۲,۶۰۶,۲۶۶,۰۰۶,۲۹۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 240,685 | 238,272 | 246,710 | ۸,۴۳۸ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۲,۲۸۸,۱۱۸,۴۱۳,۹۳۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 240,697 | 238,285 | 246,723 | ۸,۴۳۸ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۲,۲۸۸,۷۶۵,۱۳۹,۸۱۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 235,002 | 232,648 | 241,369 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۹۹۸,۰۶۳,۸۶۷,۰۱۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 229,813 | 227,514 | 236,235 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۳۳,۲۹۲,۸۵۰,۳۹۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 230,703 | 228,395 | 237,116 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۷۸,۷۲۰,۷۹۳,۳۵۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 230,714 | 228,405 | 237,126 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۷۹,۲۶۷,۰۷۶,۵۵۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 230,724 | 228,416 | 237,137 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۷۹,۸۱۳,۷۴۹,۴۲۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 231,075 | 228,763 | 237,484 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۹۷,۷۱۰,۹۲۷,۹۴۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 228,594 | 226,289 | 235,010 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۶۷۰,۱۳۰,۲۸۴,۴۱۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 225,465 | 223,218 | 231,939 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۵۱۱,۷۴۴,۹۷۹,۸۰۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 221,739 | 219,512 | 228,233 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۳۲۰,۶۰۴,۲۵۰,۲۸۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 220,718 | 218,502 | 227,223 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۲۶۸,۵۲۷,۸۰۸,۰۱۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 220,728 | 218,512 | 227,233 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۲۶۹,۰۴۶,۴۳۳,۲۲۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 221,079 | 218,855 | 227,576 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۲۸۶,۷۲۶,۲۲۷,۰۱۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 219,374 | 217,150 | 226,344 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۱۹۸,۸۰۴,۵۰۵,۳۳۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 217,511 | 215,263 | 224,457 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۱۰۱,۵۰۸,۴۲۳,۰۳۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||