اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸۰,۴۸۲,۷۵۰
NAVصدور(پایانی)
۳۱,۸۲۸
NAVابطال(پایانی)
۳۱,۵۰۴
NAVآماری(پایانی)
۳۱,۵۰۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۳۶۶,۸۴۳,۹۲۷,۴۶۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ۱۸:۰۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۲,۴۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۲,۱۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۲,۱۶۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۷۰۸,۱۵۲,۱۲۳,۶۵۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 31,828 | 31,504 | 31,504 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۳۶۶,۸۴۳,۹۲۷,۴۶۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 32,091 | 31,764 | 31,764 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۵۰۱,۹۷۵,۸۶۱,۲۸۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 32,093 | 31,766 | 31,766 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۵۰۳,۰۳۱,۹۴۴,۸۲۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 32,095 | 31,768 | 31,768 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۵۰۴,۰۸۶,۰۳۰,۹۹۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 31,537 | 31,216 | 31,216 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۲۱۷,۳۱۷,۸۴۱,۳۴۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 32,119 | 31,789 | 31,789 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۵۱۵,۰۵۹,۱۹۲,۷۱۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 32,337 | 32,005 | 32,005 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۶۲۷,۰۲۶,۹۵۵,۲۲۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 32,834 | 32,496 | 32,496 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۸۸۲,۳۲۹,۳۲۹,۷۵۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 33,559 | 33,214 | 33,214 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۷,۲۵۵,۱۴۹,۱۸۸,۹۱۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 33,561 | 33,216 | 33,216 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۷,۲۵۶,۲۵۷,۹۹۱,۳۴۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 33,563 | 33,218 | 33,218 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۷,۲۵۷,۳۶۶,۹۶۳,۵۲۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 33,450 | 33,106 | 33,106 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۷,۱۹۹,۲۳۰,۷۲۸,۰۹۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 32,787 | 32,450 | 32,450 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۸۵۸,۵۴۷,۰۰۰,۸۸۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 33,096 | 32,756 | 32,756 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۷,۰۱۷,۳۴۸,۷۲۰,۶۰۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 32,679 | 32,343 | 32,343 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۸۰۲,۷۴۰,۴۳۹,۷۴۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 31,658 | 31,333 | 31,533 | ۲۰۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۲۷۸,۰۳۷,۲۰۲,۳۸۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 31,660 | 31,335 | 31,535 | ۲۰۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۲۷۹,۰۴۸,۰۹۰,۷۶۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 31,662 | 31,337 | 31,537 | ۲۰۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۲۸۰,۰۵۹,۱۸۶,۳۲۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 31,495 | 31,172 | 31,372 | ۲۰۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۱۹۴,۴۶۱,۵۲۲,۷۳۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 30,878 | 30,564 | 30,764 | ۲۰۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۵,۸۷۸,۴۹۹,۵۷۰,۰۵۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||