اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱,۹۵۱,۷۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۸,۰۴۸,۲۷۵
NAVصدور(پایانی)
۲۹۴,۷۷۳
NAVابطال(پایانی)
۲۹۱,۷۷۹
NAVآماری(پایانی)
۲۹۳,۷۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۱۵۸,۴۲۸,۳۱۷,۲۴۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۸:۰۴:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱,۹۵۱,۷۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸۹,۲۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸۶,۳۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸۸,۳۵۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴,۸۷۶,۴۰۷,۳۷۹,۱۸۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 294,773 | 291,779 | 293,780 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۵,۱۵۸,۴۲۸,۳۱۷,۲۴۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 292,601 | 289,630 | 291,630 | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۵,۰۴۶,۷۵۵,۲۳۶,۶۶۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 292,617 | 289,646 | 291,646 | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۵,۰۴۷,۵۸۹,۸۵۵,۷۱۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 286,956 | 284,043 | 286,044 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۴,۷۵۶,۵۴۲,۱۸۰,۹۲۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 286,972 | 284,059 | 286,060 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۴,۷۵۷,۳۵۶,۹۲۱,۹۸۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 286,987 | 284,075 | 286,075 | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۴,۷۵۸,۱۷۱,۹۷۳,۵۹۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 281,009 | 278,158 | 280,159 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۴,۴۵۰,۸۱۰,۸۲۲,۹۲۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 274,795 | 272,009 | 274,009 | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۴,۱۳۱,۳۲۰,۱۸۲,۳۰۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 272,614 | 269,850 | 271,851 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۴,۰۱۹,۱۸۸,۱۱۳,۰۹۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 274,584 | 271,800 | 273,801 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۴,۱۲۰,۴۷۱,۵۳۸,۹۰۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 270,859 | 268,114 | 270,115 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۹۲۹,۰۰۰,۵۷۹,۷۱۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 270,874 | 268,129 | 270,129 | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۹۲۹,۷۵۰,۵۶۹,۹۰۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 270,888 | 268,143 | 270,144 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۹۳۰,۵۰۰,۸۸۸,۳۸۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 268,760 | 266,037 | 268,038 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۸۲۱,۱۰۱,۵۹۸,۰۲۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 271,866 | 269,099 | 271,100 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۹۸۰,۱۵۵,۶۹۹,۵۱۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 269,104 | 266,371 | 268,372 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۸۳۸,۴۴۱,۳۵۷,۵۵۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 264,312 | 261,629 | 263,630 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۵۹۲,۰۸۷,۰۴۸,۸۰۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 266,972 | 264,261 | 266,261 | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۷۲۸,۷۹۰,۳۹۷,۶۳۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 266,986 | 264,274 | 266,275 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۷۲۹,۴۹۸,۸۷۸,۹۵۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 266,999 | 264,288 | 266,288 | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۷۳۰,۲۰۷,۷۲۸,۲۱۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||