اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱,۵۷۱,۷۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۸,۴۲۸,۲۴۵
NAVصدور(پایانی)
۲۲۵,۰۳۷
NAVابطال(پایانی)
۲۲۲,۶۹۲
NAVآماری(پایانی)
۲۳۱,۸۸۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۴۸۴,۶۳۶,۴۲۸,۸۵۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱,۵۷۱,۷۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲۲,۶۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲۰,۲۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲۹,۴۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۳۶۰,۶۸۰,۱۵۵,۶۴۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ]
موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با مجمع ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ صندوق سرمایهگذاری تجارت شاخصی کاردان در خصوص (تغییر هزینه نرم افزار)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان مورخ ۱۴۰۴۰۶۱۶ ساعت ۸
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴۰۶۱۶ ساعت ۰۸:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 225,037 | 222,692 | 231,886 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۴۸۴,۶۳۶,۴۲۸,۸۵۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 226,900 | 224,565 | 233,759 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۵۸۱,۲۲۴,۷۹۵,۲۴۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 226,914 | 224,579 | 233,773 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۵۸۱,۹۳۸,۲۳۴,۵۰۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 226,928 | 224,593 | 233,787 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۵۸۲,۶۵۴,۲۳۹,۴۲۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 223,256 | 220,963 | 230,156 | ۹,۱۹۳ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۳۹۵,۴۲۳,۹۷۹,۳۹۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 221,022 | 218,763 | 227,957 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۲۸۱,۹۹۴,۱۳۱,۷۳۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 210,106 | 207,964 | 219,425 | ۱۱,۴۶۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۰,۷۲۵,۰۶۰,۳۷۸,۳۷۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 205,135 | 203,041 | 214,502 | ۱۱,۴۶۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۰,۴۷۱,۱۸۱,۲۰۱,۴۴۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 200,721 | 198,672 | 210,133 | ۱۱,۴۶۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۰,۲۴۵,۸۴۵,۶۲۹,۹۲۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 200,734 | 198,684 | 210,145 | ۱۱,۴۶۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۰,۲۴۶,۴۹۹,۰۴۹,۷۶۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 200,746 | 198,697 | 210,158 | ۱۱,۴۶۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۰,۲۴۷,۱۵۳,۵۷۷,۳۵۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 197,749 | 195,724 | 207,185 | ۱۱,۴۶۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۰,۰۹۳,۸۳۲,۳۳۱,۲۴۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 191,080 | 189,114 | 200,575 | ۱۱,۴۶۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۹,۷۵۲,۹۳۳,۵۲۱,۲۴۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 194,389 | 192,388 | 203,850 | ۱۱,۴۶۲ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۹,۹۲۱,۸۱۱,۷۰۵,۷۵۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 190,429 | 188,448 | 199,909 | ۱۱,۴۶۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۶۳۶,۵۳۸ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۹,۷۱۸,۵۷۰,۸۸۹,۰۷۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 187,594 | 185,666 | 196,988 | ۱۱,۳۲۲ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۳,۴۶۵,۹۱۶ | ۵۲,۲۰۸,۲۹۳ | ۹,۶۹۳,۳۱۹,۷۰۵,۵۶۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 187,607 | 185,679 | 197,001 | ۱۱,۳۲۲ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۳,۴۶۵,۹۱۶ | ۵۲,۲۰۸,۲۹۳ | ۹,۶۹۳,۹۹۶,۳۲۳,۹۸۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 187,620 | 185,692 | 197,014 | ۱۱,۳۲۲ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۱,۳۴۷,۱۷۰ | ۱۰۳,۴۶۵,۹۱۶ | ۵۲,۲۰۸,۲۹۳ | ۹,۶۹۴,۶۷۲,۹۹۱,۸۱۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 185,461 | 183,580 | 194,616 | ۱۱,۰۳۶ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۲,۱۱۸,۷۴۶ | ۵۳,۵۵۵,۴۶۳ | ۹,۸۳۱,۷۰۰,۳۱۷,۵۰۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 178,570 | 176,742 | 191,349 | ۱۴,۶۰۷ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۲,۱۱۸,۷۴۶ | ۵۳,۵۵۵,۴۶۳ | ۹,۴۶۵,۵۲۰,۷۹۷,۳۲۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||