اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱,۹۵۱,۷۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۸,۰۴۸,۲۷۵
NAVصدور(پایانی)
۲۷۴,۵۸۴
NAVابطال(پایانی)
۲۷۱,۸۰۰
NAVآماری(پایانی)
۲۷۳,۸۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴,۱۲۰,۴۷۱,۵۳۸,۹۰۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۱۸:۰۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱,۹۵۱,۷۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷۲,۵۷۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶۹,۸۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷۱,۸۱۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴,۰۱۷,۴۲۰,۶۲۲,۴۸۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ]
موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ]
موافقت سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص مجمع تغییر رکن متولی مورخ: ۱۴۰۵۰۵۰۶ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ]
موافقت سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور و تخصیص سهام جایزه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ساعت ۱۱:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 274,584 | 271,800 | 273,801 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۴,۱۲۰,۴۷۱,۵۳۸,۹۰۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 270,859 | 268,114 | 270,115 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۹۲۹,۰۰۰,۵۷۹,۷۱۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 270,874 | 268,129 | 270,129 | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۹۲۹,۷۵۰,۵۶۹,۹۰۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 270,888 | 268,143 | 270,144 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۹۳۰,۵۰۰,۸۸۸,۳۸۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 268,760 | 266,037 | 268,038 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۸۲۱,۱۰۱,۵۹۸,۰۲۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 271,866 | 269,099 | 271,100 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۹۸۰,۱۵۵,۶۹۹,۵۱۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 269,104 | 266,371 | 268,372 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۸۳۸,۴۴۱,۳۵۷,۵۵۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 264,312 | 261,629 | 263,630 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۵۹۲,۰۸۷,۰۴۸,۸۰۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 266,972 | 264,261 | 266,261 | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۷۲۸,۷۹۰,۳۹۷,۶۳۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 266,986 | 264,274 | 266,275 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۷۲۹,۴۹۸,۸۷۸,۹۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 266,999 | 264,288 | 266,288 | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۷۳۰,۲۰۷,۷۲۸,۲۱۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 267,013 | 264,301 | 266,302 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۷۳۰,۹۱۶,۹۴۴,۴۴۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 266,168 | 263,465 | 265,466 | ۲,۰۰۱ | ۳۷۹,۹۷۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۶۸۷,۴۶۴,۷۸۲,۶۰۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 255,444 | 252,837 | 254,853 | ۲,۰۱۶ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۳,۰۳۹,۲۵۹,۳۱۹,۶۶۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 258,215 | 255,608 | 257,623 | ۲,۰۱۵ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۳,۱۸۲,۱۵۰,۷۹۶,۴۱۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 246,899 | 244,415 | 252,853 | ۸,۴۳۸ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۲,۶۰۴,۹۱۱,۱۱۶,۸۳۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 246,913 | 244,428 | 252,867 | ۸,۴۳۹ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۲,۶۰۵,۵۹۵,۰۴۳,۶۰۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 246,926 | 244,441 | 252,880 | ۸,۴۳۹ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۲,۶۰۶,۲۶۶,۰۰۶,۲۹۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 240,685 | 238,272 | 246,710 | ۸,۴۳۸ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۲,۲۸۸,۱۱۸,۴۱۳,۹۳۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 240,697 | 238,285 | 246,723 | ۸,۴۳۸ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۲,۲۸۸,۷۶۵,۱۳۹,۸۱۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||