اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸۰,۴۸۲,۷۵۰
NAVصدور(پایانی)
۳۶,۴۰۷
NAVابطال(پایانی)
۳۶,۰۳۱
NAVآماری(پایانی)
۳۶,۰۳۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۸,۷۱۸,۸۴۲,۲۰۴,۹۷۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ۱۸:۰۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۶,۳۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۶,۰۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۶,۰۰۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۸,۷۰۵,۴۷۵,۰۱۲,۶۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 36,407 | 36,031 | 36,031 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۸,۷۱۸,۸۴۲,۲۰۴,۹۷۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 35,988 | 35,615 | 35,615 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۸,۵۰۲,۵۱۴,۶۶۹,۴۷۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 35,990 | 35,617 | 35,617 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۸,۵۰۳,۷۶۸,۷۴۸,۲۸۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 35,993 | 35,620 | 35,620 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۸,۵۰۵,۰۲۲,۹۸۶,۳۷۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 35,259 | 34,894 | 34,894 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۸,۱۲۸,۱۷۹,۶۷۲,۱۷۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 34,645 | 34,287 | 34,287 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۷,۸۱۲,۶۸۸,۳۱۲,۴۳۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 34,202 | 33,849 | 33,849 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۲۴,۵۷۶,۸۱۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 34,485 | 34,131 | 34,131 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۷,۷۳۱,۸۷۳,۳۶۲,۰۹۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 34,631 | 34,277 | 34,277 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۷,۸۰۷,۶۱۷,۳۰۳,۱۹۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 34,633 | 34,280 | 34,280 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۷,۸۰۸,۷۹۹,۳۹۳,۰۸۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 34,635 | 34,282 | 34,282 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۷,۸۰۹,۹۸۱,۶۴۰,۷۰۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 33,887 | 33,542 | 33,542 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۷,۴۲۵,۵۳۰,۸۷۵,۲۶۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 33,084 | 32,747 | 32,747 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۷,۰۱۲,۷۴۹,۸۷۸,۶۴۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 32,493 | 32,162 | 32,162 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۷۰۸,۴۷۹,۲۹۶,۲۷۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 31,828 | 31,504 | 31,504 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۳۶۶,۸۴۳,۹۲۷,۴۶۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 32,091 | 31,764 | 31,764 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۵۰۱,۹۷۵,۸۶۱,۲۸۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 32,093 | 31,766 | 31,766 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۵۰۳,۰۳۱,۹۴۴,۸۲۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 32,095 | 31,768 | 31,768 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۵۰۴,۰۸۶,۰۳۰,۹۹۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 31,537 | 31,216 | 31,216 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۲۱۷,۳۱۷,۸۴۱,۳۴۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 32,119 | 31,789 | 31,789 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۵۱۵,۰۵۹,۱۹۲,۷۱۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||