اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱,۵۷۱,۷۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۸,۴۲۸,۲۴۵
NAVصدور(پایانی)
۲۳۵,۰۰۲
NAVابطال(پایانی)
۲۳۲,۶۴۸
NAVآماری(پایانی)
۲۴۱,۳۶۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۹۹۸,۰۶۳,۸۶۷,۰۱۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱,۵۷۱,۷۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴۰,۴۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳۸,۰۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴۶,۷۵۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۲۷۵,۹۸۶,۰۳۵,۹۵۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ]
لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵۰۵۱۰ ساعت۱۵
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ]
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان مورخ ۱۴۰۵۰۵۱۰ ساعت ۱۵
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ]
لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۴۰۵۱۰ ساعت ۱۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 235,002 | 232,648 | 241,369 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۹۹۸,۰۶۳,۸۶۷,۰۱۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 229,813 | 227,514 | 236,235 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۳۳,۲۹۲,۸۵۰,۳۹۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 230,703 | 228,395 | 237,116 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۷۸,۷۲۰,۷۹۳,۳۵۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 230,714 | 228,405 | 237,126 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۷۹,۲۶۷,۰۷۶,۵۵۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 230,724 | 228,416 | 237,137 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۷۹,۸۱۳,۷۴۹,۴۲۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 231,075 | 228,763 | 237,484 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۹۷,۷۱۰,۹۲۷,۹۴۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 228,594 | 226,289 | 235,010 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۶۷۰,۱۳۰,۲۸۴,۴۱۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 225,465 | 223,218 | 231,939 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۵۱۱,۷۴۴,۹۷۹,۸۰۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 221,739 | 219,512 | 228,233 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۳۲۰,۶۰۴,۲۵۰,۲۸۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 220,718 | 218,502 | 227,223 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۲۶۸,۵۲۷,۸۰۸,۰۱۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 220,728 | 218,512 | 227,233 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۲۶۹,۰۴۶,۴۳۳,۲۲۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 221,079 | 218,855 | 227,576 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۲۸۶,۷۲۶,۲۲۷,۰۱۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 219,374 | 217,150 | 226,344 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۱۹۸,۸۰۴,۵۰۵,۳۳۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 217,511 | 215,263 | 224,457 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۱۰۱,۵۰۸,۴۲۳,۰۳۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 214,745 | 212,521 | 221,715 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۰,۹۶۰,۰۹۵,۶۵۷,۴۷۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 212,609 | 210,417 | 219,610 | ۹,۱۹۳ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۰,۸۵۱,۵۶۱,۸۱۷,۷۹۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 216,679 | 214,456 | 223,650 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۰۵۹,۸۹۵,۶۴۷,۰۹۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 216,694 | 214,471 | 223,664 | ۹,۱۹۳ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۰۶۰,۶۳۵,۹۴۴,۰۲۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 216,737 | 214,512 | 223,706 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۰۶۲,۷۵۴,۰۴۰,۳۳۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 219,140 | 216,890 | 226,084 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۱۸۵,۳۹۸,۰۳۳,۸۶۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||