صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۴,۴۲۵,۳۷۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۴۵,۵۷۴,۶۲۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۸۵۰,۸۲۲,۲۵۸,۰۰۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۲۸,۰۰۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲۷,۱۵۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲۷,۱۵۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۲۵ ۱۸:۱۴:۰۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

مدیران سرمایه‌گذاری

سمیرا حاج جعفری، هانیه سلیمی، شیدا پیری

بازارگردان

شرکت تأمین سرمایه کاردان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ] موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع صندوق تجارت شاخصی کاردان مورخ۱۴۰۳۰۵۱۴ [ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ ] برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان مورخ۱۴۰۳۰۵۱۴ درخصوص تغییر هرینه ارکان [ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ ] لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق صندوق تجارت شاخصی کاردان

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۲۶,۷۲۵	۱۲۵,۸۷۶	۱۲۵,۸۷۶	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۶,۸۵۰,۸۲۲,۲۵۸,۰۰۱
۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۲۵,۴۰۹	۱۲۴,۵۶۸	۱۲۴,۵۶۸	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۶,۷۷۹,۶۴۹,۱۱۸,۳۲۶
۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۲۴,۸۷۳	۱۲۴,۰۳۶	۱۲۴,۰۳۶	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۶,۷۵۰,۷۰۸,۷۸۷,۲۶۶
۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۲۲,۹۰۶	۱۲۲,۰۸۳	۱۲۲,۰۸۳	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۶,۶۴۴,۴۱۱,۰۳۸,۴۷۳
۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۲۱,۲۶۷	۱۲۰,۴۵۴	۱۲۰,۴۵۴	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۶,۵۵۵,۷۷۲,۹۰۴,۰۲۶
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۲۱,۲۷۴	۱۲۰,۴۶۲	۱۲۰,۴۶۲	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۶,۵۵۶,۲۰۰,۶۶۹,۸۷۷
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۲۱,۲۸۲	۱۲۰,۴۷۰	۱۲۰,۴۷۰	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۶,۵۵۶,۶۲۸,۴۸۷,۱۶۵
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۲۱,۳۰۱	۱۲۰,۴۸۹	۱۲۰,۴۸۹	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۶,۵۵۷,۶۶۵,۱۰۴,۹۳۰
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۲۳,۷۰۷	۱۲۲,۸۷۸	۱۲۲,۸۷۸	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۶,۶۸۷,۶۸۲,۸۲۴,۱۶۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۲۶,۵۹۲	۱۲۵,۷۴۳	۱۲۵,۷۴۳	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۶,۸۴۳,۶۳۱,۵۶۴,۶۷۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۲۶,۶۰۰	۱۲۵,۷۵۲	۱۲۵,۷۵۲	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۶,۸۴۴,۰۷۹,۴۹۵,۹۹۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۲۶,۶۰۸	۱۲۵,۷۶۰	۱۲۵,۷۶۰	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۶,۸۴۴,۵۲۷,۴۷۸,۱۳۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۲۶,۶۱۷	۱۲۵,۷۶۸	۱۲۵,۷۶۸	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۶,۸۴۴,۹۷۵,۵۸۵,۲۹۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۲۶,۶۲۵	۱۲۵,۷۷۶	۱۲۵,۷۷۶	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۶,۸۴۵,۴۲۳,۹۹۱,۳۹۰
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۲۴,۹۲۰	۱۲۴,۰۷۶	۱۲۴,۰۷۶	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۶,۷۵۲,۸۶۲,۰۹۹,۰۱۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۲۷,۶۵۶	۱۲۶,۷۸۶	۱۲۶,۷۸۶	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۶,۹۰۰,۳۸۳,۳۸۷,۶۵۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۳۰,۹۵۲	۱۳۰,۰۵۹	۱۳۰,۰۵۹	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۷,۰۷۸,۴۹۹,۰۴۲,۳۰۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۳۳,۷۸۹	۱۳۲,۸۷۵	۱۳۲,۸۷۵	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۷,۲۳۱,۷۶۷,۸۱۷,۰۷۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۳۷,۹۱۳	۱۳۶,۹۷۱	۱۳۶,۹۷۱	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۷,۴۵۴,۶۹۴,۷۹۹,۱۷۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۳۷,۹۲۲	۱۳۶,۹۸۰	۱۳۶,۹۸۰	۰	۰	۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹	۰	۹۸,۰۱۰,۸۸۷	۵۴,۴۲۵,۳۷۲	۷,۴۵۵,۱۷۷,۴۲۲,۱۴۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۳۳۲

کاربر گرامی