اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸۰,۴۸۲,۷۵۰
NAVصدور(پایانی)
۲۹,۲۲۴
NAVابطال(پایانی)
۲۸,۹۲۷
NAVآماری(پایانی)
۲۹,۱۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۰۲۸,۱۵۵,۰۷۶,۷۷۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ۱۲:۲۵:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۹,۵۶۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۹,۲۶۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۹,۴۶۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۲۰۵,۲۸۰,۰۱۴,۱۵۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 29,224 | 28,927 | 29,127 | ۲۰۰ | ۴۶۷,۵۶۵,۵۲۵ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۵,۰۲۸,۱۵۵,۰۷۶,۷۷۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 292,256 | 289,288 | 291,288 | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۵,۰۲۸,۹۸۷,۱۱۱,۳۲۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 292,272 | 289,304 | 291,304 | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۵,۰۲۹,۸۱۹,۴۶۰,۸۲۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 289,293 | 286,355 | 288,356 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۴,۸۷۶,۶۳۹,۸۸۱,۲۹۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 294,773 | 291,779 | 293,780 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۵,۱۵۸,۴۲۸,۳۱۷,۲۴۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 292,601 | 289,630 | 291,630 | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۵,۰۴۶,۷۵۵,۲۳۶,۶۶۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 292,617 | 289,646 | 291,646 | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۵,۰۴۷,۵۸۹,۸۵۵,۷۱۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 286,956 | 284,043 | 286,044 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۴,۷۵۶,۵۴۲,۱۸۰,۹۲۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 286,972 | 284,059 | 286,060 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۴,۷۵۷,۳۵۶,۹۲۱,۹۸۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 286,987 | 284,075 | 286,075 | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۴,۷۵۸,۱۷۱,۹۷۳,۵۹۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 281,009 | 278,158 | 280,159 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۴,۴۵۰,۸۱۰,۸۲۲,۹۲۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 274,795 | 272,009 | 274,009 | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۴,۱۳۱,۳۲۰,۱۸۲,۳۰۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 272,614 | 269,850 | 271,851 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۴,۰۱۹,۱۸۸,۱۱۳,۰۹۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 274,584 | 271,800 | 273,801 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۴,۱۲۰,۴۷۱,۵۳۸,۹۰۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 270,859 | 268,114 | 270,115 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۹۲۹,۰۰۰,۵۷۹,۷۱۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 270,874 | 268,129 | 270,129 | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۹۲۹,۷۵۰,۵۶۹,۹۰۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 270,888 | 268,143 | 270,144 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۹۳۰,۵۰۰,۸۸۸,۳۸۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 268,760 | 266,037 | 268,038 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۸۲۱,۱۰۱,۵۹۸,۰۲۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 271,866 | 269,099 | 271,100 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۹۸۰,۱۵۵,۶۹۹,۵۱۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 269,104 | 266,371 | 268,372 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۸۳۸,۴۴۱,۳۵۷,۵۵۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||