اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸۰,۴۸۲,۷۵۰
NAVصدور(پایانی)
۳۱,۶۵۸
NAVابطال(پایانی)
۳۱,۳۳۳
NAVآماری(پایانی)
۳۱,۵۳۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۲۷۸,۰۳۷,۲۰۲,۳۸۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۲,۴۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۲,۱۲۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۲,۳۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۶۹۰,۶۵۲,۹۴۴,۳۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 31,658 | 31,333 | 31,533 | ۲۰۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۲۷۸,۰۳۷,۲۰۲,۳۸۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 31,660 | 31,335 | 31,535 | ۲۰۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۲۷۹,۰۴۸,۰۹۰,۷۶۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 31,662 | 31,337 | 31,537 | ۲۰۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۲۸۰,۰۵۹,۱۸۶,۳۲۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 31,495 | 31,172 | 31,372 | ۲۰۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۱۹۴,۴۶۱,۵۲۲,۷۳۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 30,878 | 30,564 | 30,764 | ۲۰۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۵,۸۷۸,۴۹۹,۵۷۰,۰۵۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 30,177 | 29,870 | 30,071 | ۲۰۱ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۵,۵۱۸,۲۰۶,۹۸۳,۳۸۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 29,556 | 29,256 | 29,456 | ۲۰۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۵,۱۹۸,۸۲۰,۶۰۱,۸۷۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 29,224 | 28,927 | 29,127 | ۲۰۰ | ۴۶۷,۵۶۵,۵۲۵ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۵,۰۲۸,۱۵۵,۰۷۶,۷۷۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 292,256 | 289,288 | 291,288 | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۵,۰۲۸,۹۸۷,۱۱۱,۳۲۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 292,272 | 289,304 | 291,304 | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۵,۰۲۹,۸۱۹,۴۶۰,۸۲۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 289,293 | 286,355 | 288,356 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۴,۸۷۶,۶۳۹,۸۸۱,۲۹۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 294,773 | 291,779 | 293,780 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۵,۱۵۸,۴۲۸,۳۱۷,۲۴۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 292,601 | 289,630 | 291,630 | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۵,۰۴۶,۷۵۵,۲۳۶,۶۶۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 292,617 | 289,646 | 291,646 | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۵,۰۴۷,۵۸۹,۸۵۵,۷۱۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 286,956 | 284,043 | 286,044 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۴,۷۵۶,۵۴۲,۱۸۰,۹۲۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 286,972 | 284,059 | 286,060 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۴,۷۵۷,۳۵۶,۹۲۱,۹۸۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 286,987 | 284,075 | 286,075 | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۴,۷۵۸,۱۷۱,۹۷۳,۵۹۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 281,009 | 278,158 | 280,159 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۴,۴۵۰,۸۱۰,۸۲۲,۹۲۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 274,795 | 272,009 | 274,009 | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۴,۱۳۱,۳۲۰,۱۸۲,۳۰۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 272,614 | 269,850 | 271,851 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۴,۰۱۹,۱۸۸,۱۱۳,۰۹۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||