اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸۰,۴۸۲,۷۵۰
NAVصدور(پایانی)
۳۵,۲۵۹
NAVابطال(پایانی)
۳۴,۸۹۴
NAVآماری(پایانی)
۳۴,۸۹۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۸,۱۲۸,۱۷۹,۶۷۲,۱۷۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ۱۸:۰۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۵,۹۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۵,۶۲۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۵,۶۲۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۸,۵۰۵,۹۷۶,۰۳۲,۵۴۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 35,259 | 34,894 | 34,894 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۸,۱۲۸,۱۷۹,۶۷۲,۱۷۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 34,645 | 34,287 | 34,287 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۷,۸۱۲,۶۸۸,۳۱۲,۴۳۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 34,202 | 33,849 | 33,849 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۲۴,۵۷۶,۸۱۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 34,485 | 34,131 | 34,131 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۷,۷۳۱,۸۷۳,۳۶۲,۰۹۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 34,631 | 34,277 | 34,277 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۷,۸۰۷,۶۱۷,۳۰۳,۱۹۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 34,633 | 34,280 | 34,280 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۷,۸۰۸,۷۹۹,۳۹۳,۰۸۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 34,635 | 34,282 | 34,282 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۷,۸۰۹,۹۸۱,۶۴۰,۷۰۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 33,887 | 33,542 | 33,542 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۷,۴۲۵,۵۳۰,۸۷۵,۲۶۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 33,084 | 32,747 | 32,747 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۷,۰۱۲,۷۴۹,۸۷۸,۶۴۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 32,493 | 32,162 | 32,162 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۷۰۸,۴۷۹,۲۹۶,۲۷۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 31,828 | 31,504 | 31,504 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۳۶۶,۸۴۳,۹۲۷,۴۶۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 32,091 | 31,764 | 31,764 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۵۰۱,۹۷۵,۸۶۱,۲۸۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 32,093 | 31,766 | 31,766 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۵۰۳,۰۳۱,۹۴۴,۸۲۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 32,095 | 31,768 | 31,768 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۵۰۴,۰۸۶,۰۳۰,۹۹۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 31,537 | 31,216 | 31,216 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۲۱۷,۳۱۷,۸۴۱,۳۴۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 32,119 | 31,789 | 31,789 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۵۱۵,۰۵۹,۱۹۲,۷۱۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 32,337 | 32,005 | 32,005 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۶۲۷,۰۲۶,۹۵۵,۲۲۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 32,834 | 32,496 | 32,496 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۸۸۲,۳۲۹,۳۲۹,۷۵۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 33,559 | 33,214 | 33,214 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۷,۲۵۵,۱۴۹,۱۸۸,۹۱۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 33,561 | 33,216 | 33,216 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۷,۲۵۶,۲۵۷,۹۹۱,۳۴۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||