اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱,۹۵۱,۷۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۸,۰۴۸,۲۷۵
NAVصدور(پایانی)
۲۶۶,۱۶۸
NAVابطال(پایانی)
۲۶۳,۴۶۵
NAVآماری(پایانی)
۲۶۵,۴۶۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۶۸۷,۴۶۴,۷۸۲,۶۰۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ۱۳:۴۰:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱,۹۵۱,۷۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶۶,۹۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶۴,۲۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶۶,۲۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۷۲۸,۶۸۳,۰۴۲,۷۹۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 266,168 | 263,465 | 265,466 | ۲,۰۰۱ | ۳۷۹,۹۷۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۶۸۷,۴۶۴,۷۸۲,۶۰۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 255,444 | 252,837 | 254,853 | ۲,۰۱۶ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۳,۰۳۹,۲۵۹,۳۱۹,۶۶۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 258,215 | 255,608 | 257,623 | ۲,۰۱۵ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۳,۱۸۲,۱۵۰,۷۹۶,۴۱۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 246,899 | 244,415 | 252,853 | ۸,۴۳۸ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۲,۶۰۴,۹۱۱,۱۱۶,۸۳۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 246,913 | 244,428 | 252,867 | ۸,۴۳۹ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۲,۶۰۵,۵۹۵,۰۴۳,۶۰۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 246,926 | 244,441 | 252,880 | ۸,۴۳۹ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۲,۶۰۶,۲۶۶,۰۰۶,۲۹۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 240,685 | 238,272 | 246,710 | ۸,۴۳۸ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۲,۲۸۸,۱۱۸,۴۱۳,۹۳۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 240,697 | 238,285 | 246,723 | ۸,۴۳۸ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۲,۲۸۸,۷۶۵,۱۳۹,۸۱۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 235,002 | 232,648 | 241,369 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۹۹۸,۰۶۳,۸۶۷,۰۱۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 229,813 | 227,514 | 236,235 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۳۳,۲۹۲,۸۵۰,۳۹۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 230,703 | 228,395 | 237,116 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۷۸,۷۲۰,۷۹۳,۳۵۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 230,714 | 228,405 | 237,126 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۷۹,۲۶۷,۰۷۶,۵۵۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 230,724 | 228,416 | 237,137 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۷۹,۸۱۳,۷۴۹,۴۲۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 231,075 | 228,763 | 237,484 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۹۷,۷۱۰,۹۲۷,۹۴۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 228,594 | 226,289 | 235,010 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۶۷۰,۱۳۰,۲۸۴,۴۱۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 225,465 | 223,218 | 231,939 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۵۱۱,۷۴۴,۹۷۹,۸۰۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 221,739 | 219,512 | 228,233 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۳۲۰,۶۰۴,۲۵۰,۲۸۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 220,718 | 218,502 | 227,223 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۲۶۸,۵۲۷,۸۰۸,۰۱۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 220,728 | 218,512 | 227,233 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۲۶۹,۰۴۶,۴۳۳,۲۲۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 221,079 | 218,855 | 227,576 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۲۸۶,۷۲۶,۲۲۷,۰۱۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||