اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱,۹۵۱,۷۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۸,۰۴۸,۲۷۵
NAVصدور(پایانی)
۲۶۹,۱۰۴
NAVابطال(پایانی)
۲۶۶,۳۷۱
NAVآماری(پایانی)
۲۶۸,۳۷۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۸۳۸,۴۴۱,۳۵۷,۵۵۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۱۴:۲۶:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱,۹۵۱,۷۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷۱,۸۶۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶۹,۰۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷۱,۰۹۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۹۷۹,۹۶۴,۲۳۰,۱۸۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 269,104 | 266,371 | 268,372 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۸۳۸,۴۴۱,۳۵۷,۵۵۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 264,312 | 261,629 | 263,630 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۵۹۲,۰۸۷,۰۴۸,۸۰۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 266,972 | 264,261 | 266,261 | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۷۲۸,۷۹۰,۳۹۷,۶۳۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 266,986 | 264,274 | 266,275 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۷۲۹,۴۹۸,۸۷۸,۹۵۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 266,999 | 264,288 | 266,288 | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۷۳۰,۲۰۷,۷۲۸,۲۱۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 267,013 | 264,301 | 266,302 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۷۳۰,۹۱۶,۹۴۴,۴۴۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 266,168 | 263,465 | 265,466 | ۲,۰۰۱ | ۳۷۹,۹۷۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۳,۶۸۷,۴۶۴,۷۸۲,۶۰۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 255,444 | 252,837 | 254,853 | ۲,۰۱۶ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۳,۰۳۹,۲۵۹,۳۱۹,۶۶۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 258,215 | 255,608 | 257,623 | ۲,۰۱۵ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۳,۱۸۲,۱۵۰,۷۹۶,۴۱۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 246,899 | 244,415 | 252,853 | ۸,۴۳۸ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۲,۶۰۴,۹۱۱,۱۱۶,۸۳۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 246,913 | 244,428 | 252,867 | ۸,۴۳۹ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۲,۶۰۵,۵۹۵,۰۴۳,۶۰۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 246,926 | 244,441 | 252,880 | ۸,۴۳۹ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۲,۶۰۶,۲۶۶,۰۰۶,۲۹۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 240,685 | 238,272 | 246,710 | ۸,۴۳۸ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۲,۲۸۸,۱۱۸,۴۱۳,۹۳۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 240,697 | 238,285 | 246,723 | ۸,۴۳۸ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۲,۲۸۸,۷۶۵,۱۳۹,۸۱۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 235,002 | 232,648 | 241,369 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۹۹۸,۰۶۳,۸۶۷,۰۱۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 229,813 | 227,514 | 236,235 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۳۳,۲۹۲,۸۵۰,۳۹۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 230,703 | 228,395 | 237,116 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۷۸,۷۲۰,۷۹۳,۳۵۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 230,714 | 228,405 | 237,126 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۷۹,۲۶۷,۰۷۶,۵۵۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 230,724 | 228,416 | 237,137 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۷۹,۸۱۳,۷۴۹,۴۲۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 231,075 | 228,763 | 237,484 | ۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۹۷,۷۱۰,۹۲۷,۹۴۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||