اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱,۵۷۱,۷۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۸,۴۲۸,۲۴۵
NAVصدور(پایانی)
۲۱۹,۳۷۴
NAVابطال(پایانی)
۲۱۷,۱۵۰
NAVآماری(پایانی)
۲۲۶,۳۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۱۹۸,۸۰۴,۵۰۵,۳۳۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ۱۸:۰۴:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱,۵۷۱,۷۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲۰,۱۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱۷,۹۳۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲۷,۱۲۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۲۳۹,۳۰۸,۲۰۲,۱۵۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 219,374 | 217,150 | 226,344 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۱۹۸,۸۰۴,۵۰۵,۳۳۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 217,511 | 215,263 | 224,457 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۱۰۱,۵۰۸,۴۲۳,۰۳۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 214,745 | 212,521 | 221,715 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۰,۹۶۰,۰۹۵,۶۵۷,۴۷۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 212,609 | 210,417 | 219,610 | ۹,۱۹۳ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۰,۸۵۱,۵۶۱,۸۱۷,۷۹۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 216,679 | 214,456 | 223,650 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۰۵۹,۸۹۵,۶۴۷,۰۹۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 216,694 | 214,471 | 223,664 | ۹,۱۹۳ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۰۶۰,۶۳۵,۹۴۴,۰۲۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 216,737 | 214,512 | 223,706 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۰۶۲,۷۵۴,۰۴۰,۳۳۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 219,140 | 216,890 | 226,084 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۱۸۵,۳۹۸,۰۳۳,۸۶۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 221,173 | 218,902 | 228,096 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۲۸۹,۱۸۵,۷۳۱,۴۹۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 223,977 | 221,677 | 230,871 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۴۳۲,۲۸۱,۴۹۶,۵۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 230,555 | 228,187 | 237,381 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۶۸,۰۱۶,۰۰۶,۸۶۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 229,252 | 226,898 | 236,092 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۰۱,۵۳۸,۴۷۶,۶۶۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 229,267 | 226,913 | 236,107 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۰۲,۳۰۰,۰۷۳,۴۱۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 229,282 | 226,928 | 236,121 | ۹,۱۹۳ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۰۳,۰۶۳,۱۸۲,۶۱۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 235,065 | 232,656 | 241,850 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۹۹۸,۴۸۹,۳۷۱,۹۷۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 229,872 | 227,517 | 236,710 | ۹,۱۹۳ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۳۳,۴۲۵,۹۰۸,۷۱۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 229,887 | 227,531 | 236,725 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۳۴,۱۸۹,۹۱۹,۵۸۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 229,901 | 227,546 | 236,740 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۳۴,۹۵۴,۰۴۶,۹۷۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 229,916 | 227,560 | 236,754 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۳۵,۶۸۵,۰۸۱,۷۳۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 229,937 | 227,581 | 236,775 | ۹,۱۹۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۵۷۱,۷۵۵ | ۱۱,۷۳۶,۷۶۰,۷۱۹,۷۸۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||