اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸۰,۴۸۲,۷۵۰
NAVصدور(پایانی)
۳۲,۱۱۹
NAVابطال(پایانی)
۳۱,۷۸۹
NAVآماری(پایانی)
۳۱,۷۸۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۵۱۵,۰۵۹,۱۹۲,۷۱۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ۱۸:۰۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۱,۵۳۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۱,۲۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۱,۲۱۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۲۱۷,۱۱۲,۳۱۰,۱۹۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 32,119 | 31,789 | 31,789 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۵۱۵,۰۵۹,۱۹۲,۷۱۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 32,337 | 32,005 | 32,005 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۶۲۷,۰۲۶,۹۵۵,۲۲۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 32,834 | 32,496 | 32,496 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۸۸۲,۳۲۹,۳۲۹,۷۵۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 33,559 | 33,214 | 33,214 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۷,۲۵۵,۱۴۹,۱۸۸,۹۱۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 33,561 | 33,216 | 33,216 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۷,۲۵۶,۲۵۷,۹۹۱,۳۴۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 33,563 | 33,218 | 33,218 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۷,۲۵۷,۳۶۶,۹۶۳,۵۲۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 33,450 | 33,106 | 33,106 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۷,۱۹۹,۲۳۰,۷۲۸,۰۹۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 32,787 | 32,450 | 32,450 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۸۵۸,۵۴۷,۰۰۰,۸۸۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 33,096 | 32,756 | 32,756 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۷,۰۱۷,۳۴۸,۷۲۰,۶۰۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 32,679 | 32,343 | 32,343 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۸۰۲,۷۴۰,۴۳۹,۷۴۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 31,658 | 31,333 | 31,533 | ۲۰۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۲۷۸,۰۳۷,۲۰۲,۳۸۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 31,660 | 31,335 | 31,535 | ۲۰۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۲۷۹,۰۴۸,۰۹۰,۷۶۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 31,662 | 31,337 | 31,537 | ۲۰۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۲۸۰,۰۵۹,۱۸۶,۳۲۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 31,495 | 31,172 | 31,372 | ۲۰۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۱۹۴,۴۶۱,۵۲۲,۷۳۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 30,878 | 30,564 | 30,764 | ۲۰۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۵,۸۷۸,۴۹۹,۵۷۰,۰۵۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 30,177 | 29,870 | 30,071 | ۲۰۱ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۵,۵۱۸,۲۰۶,۹۸۳,۳۸۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 29,556 | 29,256 | 29,456 | ۲۰۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۵,۱۹۸,۸۲۰,۶۰۱,۸۷۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 29,224 | 28,927 | 29,127 | ۲۰۰ | ۴۶۷,۵۶۵,۵۲۵ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۵,۰۲۸,۱۵۵,۰۷۶,۷۷۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 292,256 | 289,288 | 291,288 | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۵,۰۲۸,۹۸۷,۱۱۱,۳۲۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 292,272 | 289,304 | 291,304 | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۵,۰۲۹,۸۱۹,۴۶۰,۸۲۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||