اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/05
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,908,335
تعداد واحدهای باقی مانده: 87,091,665
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 166,071,511,547
قیمت صدور هر واحد (ریال): 13,024
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 12,865
قیمت آماری هر واحد (ریال): 12,865
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی تدوین و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی ,نعیمه سادات صفوی میرهن
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : قابل معامله شاخصی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/03/05 13,024 12,865 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 166,071,511,547
    2 1397/03/04 12,952 12,794 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 165,155,012,540
    3 1397/03/03 12,952 12,795 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 165,163,990,386
    4 1397/03/02 12,953 12,796 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 165,172,971,581
    5 1397/03/01 12,927 12,770 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 164,839,221,348
    6 1397/02/31 12,896 12,739 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 164,442,007,716
    7 1397/02/30 12,920 12,763 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 164,753,682,396
    8 1397/02/29 12,898 12,742 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 164,476,279,117
    9 1397/02/28 12,905 12,749 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 164,566,878,947
    10 1397/02/27 12,906 12,750 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 164,575,024,680
    11 1397/02/26 12,907 12,750 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 164,583,174,884
    12 1397/02/25 12,903 12,747 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 164,541,142,804
    13 1397/02/24 12,935 12,777 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 164,928,431,411
    14 1397/02/23 12,840 12,684 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 163,723,395,613
    15 1397/02/22 12,765 12,610 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 162,768,423,587
    16 1397/02/21 12,760 12,604 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 162,701,583,177
    17 1397/02/20 12,761 12,605 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 162,710,197,520
    18 1397/02/19 12,761 12,606 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 162,718,815,392
    19 1397/02/18 12,783 12,627 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 162,997,105,556
    20 1397/02/17 12,770 12,615 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 162,838,581,827
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق