اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸۰,۴۸۲,۷۵۰
NAVصدور(پایانی)
۳۲,۷۸۷
NAVابطال(پایانی)
۳۲,۴۵۰
NAVآماری(پایانی)
۳۲,۴۵۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۸۵۸,۵۴۷,۰۰۰,۸۸۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ۱۱:۳۳:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۳,۵۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۳,۱۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۳,۱۷۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷,۲۳۶,۵۱۶,۹۲۲,۰۸۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 32,787 | 32,450 | 32,450 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۸۵۸,۵۴۷,۰۰۰,۸۸۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 33,096 | 32,756 | 32,756 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۷,۰۱۷,۳۴۸,۷۲۰,۶۰۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 32,679 | 32,343 | 32,343 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۸۰۲,۷۴۰,۴۳۹,۷۴۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 31,658 | 31,333 | 31,533 | ۲۰۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۲۷۸,۰۳۷,۲۰۲,۳۸۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 31,660 | 31,335 | 31,535 | ۲۰۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۲۷۹,۰۴۸,۰۹۰,۷۶۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 31,662 | 31,337 | 31,537 | ۲۰۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۲۸۰,۰۵۹,۱۸۶,۳۲۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 31,495 | 31,172 | 31,372 | ۲۰۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۱۹۴,۴۶۱,۵۲۲,۷۳۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 30,878 | 30,564 | 30,764 | ۲۰۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۵,۸۷۸,۴۹۹,۵۷۰,۰۵۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 30,177 | 29,870 | 30,071 | ۲۰۱ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۵,۵۱۸,۲۰۶,۹۸۳,۳۸۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 29,556 | 29,256 | 29,456 | ۲۰۰ | ۰ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۵,۱۹۸,۸۲۰,۶۰۱,۸۷۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 29,224 | 28,927 | 29,127 | ۲۰۰ | ۴۶۷,۵۶۵,۵۲۵ | ۶۲۱,۶۱۹,۷۰۴ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱۹,۵۱۷,۲۵۰ | ۱۵,۰۲۸,۱۵۵,۰۷۶,۷۷۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 292,256 | 289,288 | 291,288 | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۵,۰۲۸,۹۸۷,۱۱۱,۳۲۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 292,272 | 289,304 | 291,304 | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۵,۰۲۹,۸۱۹,۴۶۰,۸۲۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 289,293 | 286,355 | 288,356 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۴,۸۷۶,۶۳۹,۸۸۱,۲۹۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 294,773 | 291,779 | 293,780 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۵,۱۵۸,۴۲۸,۳۱۷,۲۴۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 292,601 | 289,630 | 291,630 | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۵,۰۴۶,۷۵۵,۲۳۶,۶۶۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 292,617 | 289,646 | 291,646 | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۵,۰۴۷,۵۸۹,۸۵۵,۷۱۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 286,956 | 284,043 | 286,044 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۴,۷۵۶,۵۴۲,۱۸۰,۹۲۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 286,972 | 284,059 | 286,060 | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۴,۷۵۷,۳۵۶,۹۲۱,۹۸۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 286,987 | 284,075 | 286,075 | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۴,۱۰۲,۴۵۴ | ۵۱,۹۵۱,۷۲۵ | ۱۴,۷۵۸,۱۷۱,۹۷۳,۵۹۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||