لزوم ثبت نام کلیه سرمایه گذاران در سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام)

احتراماً به اطلاع  سرمایه گذاران محترم صندوق می رساند، پیرو اطلاعیه شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی موظف هستند با مراجعه به سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام) به نشانی  https://profilesejam.csdiran.com اقدام به ثبت نام اینترنتی در این سامانه نمایند. بدینضورت سرمایه‌گذاران می توانند از تمامی خدمات بازار سرمایه بدون مراجعه حضوری بهره مند شوند.

(لازم بذکر است لیست دفاتر پیشخوان منتخب برای احراز هویت در همان سایت معرفی شده است که سرمایه‌گذاران می بایست برای تکمیل ثبت نام خود به آن مراجعه کنند.)

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/01/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,508,335
تعداد واحدهای باقی مانده: 88,491,665
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 298,984,839,388
قیمت صدور هر واحد (ریال): 26,343
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 25,980
قیمت آماری هر واحد (ریال): 25,980
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
مدیر سرمایه‌گذاری : لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی ,نعیمه سادات صفوی میرهن
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : قابل معامله شاخصی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1398/01/30 26,343 25,980 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 298,984,839,388
    2 1398/01/29 26,346 25,983 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 299,015,770,558
    3 1398/01/28 26,349 25,985 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 299,046,632,259
    4 1398/01/27 26,079 25,708 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 295,857,807,874
    5 1398/01/26 26,331 25,949 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 298,630,678,470
    6 1398/01/25 25,917 25,557 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 294,112,875,396
    7 1398/01/24 25,616 25,260 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 290,697,706,484
    8 1398/01/23 25,561 25,201 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 290,022,672,952
    9 1398/01/22 25,563 25,203 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 290,048,659,045
    10 1398/01/21 25,565 25,206 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 290,074,645,237
    11 1398/01/20 25,117 24,764 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 284,993,952,106
    12 1398/01/19 25,134 24,780 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 285,178,133,707
    13 1398/01/18 24,725 24,377 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 280,537,638,766
    14 1398/01/17 24,804 24,456 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 281,443,306,037
    15 1398/01/16 24,603 24,257 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 279,153,615,351
    16 1398/01/15 24,605 24,259 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 279,178,561,305
    17 1398/01/14 24,607 24,261 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 279,203,507,358
    18 1398/01/13 24,609 24,263 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 279,228,453,505
    19 1398/01/12 24,612 24,265 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 279,253,399,752
    20 1398/01/11 24,614 24,267 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 279,278,346,097