لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شاخصی کاردان | 1405/08/10 | 34,652 | 34,295 | 34,295 | 0 | 0 | 621,619,704 | 0 | 104,102,454 | 519,517,250 | 17,816,902,377,827 |
| 2 | شاخصی کاردان | 1405/08/09 | 35,104 | 34,745 | 34,745 | 0 | 0 | 621,619,704 | 0 | 104,102,454 | 519,517,250 | 18,050,570,363,599 |
| 3 | شاخصی کاردان | 1405/08/08 | 35,987 | 35,618 | 35,618 | 0 | 0 | 621,619,704 | 0 | 104,102,454 | 519,517,250 | 18,504,424,121,586 |
| 4 | شاخصی کاردان | 1405/08/07 | 35,989 | 35,621 | 35,621 | 0 | 0 | 621,619,704 | 0 | 104,102,454 | 519,517,250 | 18,505,674,808,700 |
| 5 | شاخصی کاردان | 1405/08/06 | 35,991 | 35,623 | 35,623 | 0 | 0 | 621,619,704 | 0 | 104,102,454 | 519,517,250 | 18,506,925,239,884 |
| 6 | شاخصی کاردان | 1405/08/05 | 35,424 | 35,062 | 35,062 | 0 | 0 | 621,619,704 | 0 | 104,102,454 | 519,517,250 | 18,215,467,697,293 |
| 7 | شاخصی کاردان | 1405/08/04 | 36,044 | 35,672 | 35,672 | 0 | 0 | 621,619,704 | 0 | 104,102,454 | 519,517,250 | 18,532,269,419,597 |
| 8 | شاخصی کاردان | 1405/08/03 | 35,715 | 35,347 | 35,347 | 0 | 0 | 621,619,704 | 0 | 104,102,454 | 519,517,250 | 18,363,302,255,522 |
| 9 | شاخصی کاردان | 1405/08/02 | 35,957 | 35,587 | 35,587 | 0 | 0 | 621,619,704 | 0 | 104,102,454 | 519,517,250 | 18,487,854,890,880 |
| 10 | شاخصی کاردان | 1405/08/01 | 36,504 | 36,127 | 36,127 | 0 | 0 | 621,619,704 | 0 | 104,102,454 | 519,517,250 | 18,768,711,875,894 |
| 11 | شاخصی کاردان | 1405/07/30 | 36,506 | 36,130 | 36,130 | 0 | 0 | 621,619,704 | 0 | 104,102,454 | 519,517,250 | 18,769,982,266,209 |
| 12 | شاخصی کاردان | 1405/07/29 | 36,514 | 36,137 | 36,137 | 0 | 0 | 621,619,704 | 0 | 104,102,454 | 519,517,250 | 18,773,718,192,840 |
| 13 | شاخصی کاردان | 1405/07/28 | 36,485 | 36,109 | 36,109 | 0 | 0 | 621,619,704 | 0 | 104,102,454 | 519,517,250 | 18,759,038,372,472 |
| 14 | شاخصی کاردان | 1405/07/27 | 36,512 | 36,135 | 36,135 | 0 | 0 | 621,619,704 | 0 | 104,102,454 | 519,517,250 | 18,772,921,594,058 |
| 15 | شاخصی کاردان | 1405/07/26 | 36,431 | 36,055 | 36,055 | 0 | 0 | 621,619,704 | 0 | 104,102,454 | 519,517,250 | 18,731,341,188,861 |
| 16 | شاخصی کاردان | 1405/07/25 | 36,473 | 36,097 | 36,097 | 0 | 0 | 621,619,704 | 0 | 104,102,454 | 519,517,250 | 18,753,061,782,536 |
| 17 | شاخصی کاردان | 1405/07/24 | 37,007 | 36,625 | 36,625 | 0 | 0 | 621,619,704 | 0 | 104,102,454 | 519,517,250 | 19,027,292,683,247 |
| 18 | شاخصی کاردان | 1405/07/23 | 37,009 | 36,627 | 36,627 | 0 | 0 | 621,619,704 | 0 | 104,102,454 | 519,517,250 | 19,028,595,102,729 |
| 19 | شاخصی کاردان | 1405/07/22 | 37,012 | 36,630 | 36,630 | 0 | 0 | 621,619,704 | 0 | 104,102,454 | 519,517,250 | 19,029,897,657,965 |
| 20 | شاخصی کاردان | 1405/07/21 | 37,028 | 36,646 | 36,646 | 0 | 0 | 621,619,704 | 0 | 104,102,454 | 519,517,250 | 19,038,144,282,736 |