لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شاخصی کاردان | 1405/06/24 | 33,450 | 33,106 | 33,106 | 0 | 0 | 621,619,704 | 0 | 104,102,454 | 519,517,250 | 17,199,230,728,091 |
| 2 | شاخصی کاردان | 1405/06/23 | 32,787 | 32,450 | 32,450 | 0 | 0 | 621,619,704 | 0 | 104,102,454 | 519,517,250 | 16,858,547,000,884 |
| 3 | شاخصی کاردان | 1405/06/22 | 33,096 | 32,756 | 32,756 | 0 | 0 | 621,619,704 | 0 | 104,102,454 | 519,517,250 | 17,017,348,720,604 |
| 4 | شاخصی کاردان | 1405/06/21 | 32,679 | 32,343 | 32,343 | 0 | 0 | 621,619,704 | 0 | 104,102,454 | 519,517,250 | 16,802,740,439,741 |
| 5 | شاخصی کاردان | 1405/06/20 | 31,658 | 31,333 | 31,533 | 200 | 0 | 621,619,704 | 0 | 104,102,454 | 519,517,250 | 16,278,037,202,389 |
| 6 | شاخصی کاردان | 1405/06/19 | 31,660 | 31,335 | 31,535 | 200 | 0 | 621,619,704 | 0 | 104,102,454 | 519,517,250 | 16,279,048,090,763 |
| 7 | شاخصی کاردان | 1405/06/18 | 31,662 | 31,337 | 31,537 | 200 | 0 | 621,619,704 | 0 | 104,102,454 | 519,517,250 | 16,280,059,186,324 |
| 8 | شاخصی کاردان | 1405/06/17 | 31,495 | 31,172 | 31,372 | 200 | 0 | 621,619,704 | 0 | 104,102,454 | 519,517,250 | 16,194,461,522,736 |
| 9 | شاخصی کاردان | 1405/06/16 | 30,878 | 30,564 | 30,764 | 200 | 0 | 621,619,704 | 0 | 104,102,454 | 519,517,250 | 15,878,499,570,058 |
| 10 | شاخصی کاردان | 1405/06/15 | 30,177 | 29,870 | 30,071 | 201 | 0 | 621,619,704 | 0 | 104,102,454 | 519,517,250 | 15,518,206,983,383 |
| 11 | شاخصی کاردان | 1405/06/14 | 29,556 | 29,256 | 29,456 | 200 | 0 | 621,619,704 | 0 | 104,102,454 | 519,517,250 | 15,198,820,601,872 |
| 12 | شاخصی کاردان | 1405/06/13 | 29,224 | 28,927 | 29,127 | 200 | 467,565,525 | 621,619,704 | 0 | 104,102,454 | 519,517,250 | 15,028,155,076,771 |
| 13 | شاخصی کاردان | 1405/06/12 | 292,256 | 289,288 | 291,288 | 2,000 | 0 | 154,054,179 | 0 | 104,102,454 | 51,951,725 | 15,028,987,111,323 |
| 14 | شاخصی کاردان | 1405/06/11 | 292,272 | 289,304 | 291,304 | 2,000 | 0 | 154,054,179 | 0 | 104,102,454 | 51,951,725 | 15,029,819,460,824 |
| 15 | شاخصی کاردان | 1405/06/10 | 289,293 | 286,355 | 288,356 | 2,001 | 0 | 154,054,179 | 0 | 104,102,454 | 51,951,725 | 14,876,639,881,295 |
| 16 | شاخصی کاردان | 1405/06/09 | 294,773 | 291,779 | 293,780 | 2,001 | 0 | 154,054,179 | 0 | 104,102,454 | 51,951,725 | 15,158,428,317,244 |
| 17 | شاخصی کاردان | 1405/06/08 | 292,601 | 289,630 | 291,630 | 2,000 | 0 | 154,054,179 | 0 | 104,102,454 | 51,951,725 | 15,046,755,236,664 |
| 18 | شاخصی کاردان | 1405/06/07 | 292,617 | 289,646 | 291,646 | 2,000 | 0 | 154,054,179 | 0 | 104,102,454 | 51,951,725 | 15,047,589,855,718 |
| 19 | شاخصی کاردان | 1405/06/06 | 286,956 | 284,043 | 286,044 | 2,001 | 0 | 154,054,179 | 0 | 104,102,454 | 51,951,725 | 14,756,542,180,925 |
| 20 | شاخصی کاردان | 1405/06/05 | 286,972 | 284,059 | 286,060 | 2,001 | 0 | 154,054,179 | 0 | 104,102,454 | 51,951,725 | 14,757,356,921,986 |