لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شاخصی کاردان | 1405/05/10 | 229,813 | 227,514 | 236,235 | 8,721 | 0 | 153,674,209 | 0 | 104,102,454 | 51,571,755 | 11,733,292,850,396 |
| 2 | شاخصی کاردان | 1405/05/09 | 230,703 | 228,395 | 237,116 | 8,721 | 0 | 153,674,209 | 0 | 104,102,454 | 51,571,755 | 11,778,720,793,354 |
| 3 | شاخصی کاردان | 1405/05/08 | 230,714 | 228,405 | 237,126 | 8,721 | 0 | 153,674,209 | 0 | 104,102,454 | 51,571,755 | 11,779,267,076,551 |
| 4 | شاخصی کاردان | 1405/05/07 | 230,724 | 228,416 | 237,137 | 8,721 | 0 | 153,674,209 | 0 | 104,102,454 | 51,571,755 | 11,779,813,749,421 |
| 5 | شاخصی کاردان | 1405/05/06 | 231,075 | 228,763 | 237,484 | 8,721 | 0 | 153,674,209 | 0 | 104,102,454 | 51,571,755 | 11,797,710,927,949 |
| 6 | شاخصی کاردان | 1405/05/05 | 228,594 | 226,289 | 235,010 | 8,721 | 0 | 153,674,209 | 0 | 104,102,454 | 51,571,755 | 11,670,130,284,418 |
| 7 | شاخصی کاردان | 1405/05/04 | 225,465 | 223,218 | 231,939 | 8,721 | 0 | 153,674,209 | 0 | 104,102,454 | 51,571,755 | 11,511,744,979,804 |
| 8 | شاخصی کاردان | 1405/05/03 | 221,739 | 219,512 | 228,233 | 8,721 | 0 | 153,674,209 | 0 | 104,102,454 | 51,571,755 | 11,320,604,250,284 |
| 9 | شاخصی کاردان | 1405/05/02 | 220,718 | 218,502 | 227,223 | 8,721 | 0 | 153,674,209 | 0 | 104,102,454 | 51,571,755 | 11,268,527,808,015 |
| 10 | شاخصی کاردان | 1405/05/01 | 220,728 | 218,512 | 227,233 | 8,721 | 0 | 153,674,209 | 0 | 104,102,454 | 51,571,755 | 11,269,046,433,220 |
| 11 | شاخصی کاردان | 1405/04/31 | 221,079 | 218,855 | 227,576 | 8,721 | 0 | 153,674,209 | 0 | 104,102,454 | 51,571,755 | 11,286,726,227,019 |
| 12 | شاخصی کاردان | 1405/04/30 | 219,374 | 217,150 | 226,344 | 9,194 | 0 | 153,674,209 | 0 | 104,102,454 | 51,571,755 | 11,198,804,505,335 |
| 13 | شاخصی کاردان | 1405/04/29 | 217,511 | 215,263 | 224,457 | 9,194 | 0 | 153,674,209 | 0 | 104,102,454 | 51,571,755 | 11,101,508,423,039 |
| 14 | شاخصی کاردان | 1405/04/28 | 214,745 | 212,521 | 221,715 | 9,194 | 0 | 153,674,209 | 0 | 104,102,454 | 51,571,755 | 10,960,095,657,471 |
| 15 | شاخصی کاردان | 1405/04/27 | 212,609 | 210,417 | 219,610 | 9,193 | 0 | 153,674,209 | 0 | 104,102,454 | 51,571,755 | 10,851,561,817,798 |
| 16 | شاخصی کاردان | 1405/04/26 | 216,679 | 214,456 | 223,650 | 9,194 | 0 | 153,674,209 | 0 | 104,102,454 | 51,571,755 | 11,059,895,647,099 |
| 17 | شاخصی کاردان | 1405/04/25 | 216,694 | 214,471 | 223,664 | 9,193 | 0 | 153,674,209 | 0 | 104,102,454 | 51,571,755 | 11,060,635,944,028 |
| 18 | شاخصی کاردان | 1405/04/24 | 216,737 | 214,512 | 223,706 | 9,194 | 0 | 153,674,209 | 0 | 104,102,454 | 51,571,755 | 11,062,754,040,333 |
| 19 | شاخصی کاردان | 1405/04/23 | 219,140 | 216,890 | 226,084 | 9,194 | 0 | 153,674,209 | 0 | 104,102,454 | 51,571,755 | 11,185,398,033,863 |
| 20 | شاخصی کاردان | 1405/04/22 | 221,173 | 218,902 | 228,096 | 9,194 | 0 | 153,674,209 | 0 | 104,102,454 | 51,571,755 | 11,289,185,731,498 |