لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شاخصی کاردان | 1405/03/26 | 223,256 | 220,963 | 230,156 | 9,193 | 0 | 153,674,209 | 0 | 104,102,454 | 51,571,755 | 11,395,423,979,392 |
| 2 | شاخصی کاردان | 1405/03/25 | 221,022 | 218,763 | 227,957 | 9,194 | 0 | 153,674,209 | 0 | 104,102,454 | 51,571,755 | 11,281,994,131,732 |
| 3 | شاخصی کاردان | 1405/03/24 | 210,106 | 207,964 | 219,425 | 11,461 | 0 | 153,674,209 | 0 | 104,102,454 | 51,571,755 | 10,725,060,378,370 |
| 4 | شاخصی کاردان | 1405/03/23 | 205,135 | 203,041 | 214,502 | 11,461 | 0 | 153,674,209 | 0 | 104,102,454 | 51,571,755 | 10,471,181,201,440 |
| 5 | شاخصی کاردان | 1405/03/22 | 200,721 | 198,672 | 210,133 | 11,461 | 0 | 153,674,209 | 0 | 104,102,454 | 51,571,755 | 10,245,845,629,923 |
| 6 | شاخصی کاردان | 1405/03/21 | 200,734 | 198,684 | 210,145 | 11,461 | 0 | 153,674,209 | 0 | 104,102,454 | 51,571,755 | 10,246,499,049,765 |
| 7 | شاخصی کاردان | 1405/03/20 | 200,746 | 198,697 | 210,158 | 11,461 | 0 | 153,674,209 | 0 | 104,102,454 | 51,571,755 | 10,247,153,577,352 |
| 8 | شاخصی کاردان | 1405/03/19 | 197,749 | 195,724 | 207,185 | 11,461 | 0 | 153,674,209 | 0 | 104,102,454 | 51,571,755 | 10,093,832,331,248 |
| 9 | شاخصی کاردان | 1405/03/18 | 191,080 | 189,114 | 200,575 | 11,461 | 0 | 153,674,209 | 0 | 104,102,454 | 51,571,755 | 9,752,933,521,241 |
| 10 | شاخصی کاردان | 1405/03/17 | 194,389 | 192,388 | 203,850 | 11,462 | 0 | 153,674,209 | 0 | 104,102,454 | 51,571,755 | 9,921,811,705,750 |
| 11 | شاخصی کاردان | 1405/03/16 | 190,429 | 188,448 | 199,909 | 11,461 | 0 | 153,674,209 | 636,538 | 104,102,454 | 51,571,755 | 9,718,570,889,072 |
| 12 | شاخصی کاردان | 1405/03/15 | 187,594 | 185,666 | 196,988 | 11,322 | 0 | 153,674,209 | 0 | 103,465,916 | 52,208,293 | 9,693,319,705,569 |
| 13 | شاخصی کاردان | 1405/03/14 | 187,607 | 185,679 | 197,001 | 11,322 | 0 | 153,674,209 | 0 | 103,465,916 | 52,208,293 | 9,693,996,323,986 |
| 14 | شاخصی کاردان | 1405/03/13 | 187,620 | 185,692 | 197,014 | 11,322 | 0 | 153,674,209 | 1,347,170 | 103,465,916 | 52,208,293 | 9,694,672,991,813 |
| 15 | شاخصی کاردان | 1405/03/12 | 185,461 | 183,580 | 194,616 | 11,036 | 0 | 153,674,209 | 0 | 102,118,746 | 53,555,463 | 9,831,700,317,508 |
| 16 | شاخصی کاردان | 1405/03/11 | 178,570 | 176,742 | 191,349 | 14,607 | 0 | 153,674,209 | 0 | 102,118,746 | 53,555,463 | 9,465,520,797,329 |
| 17 | شاخصی کاردان | 1405/03/10 | 175,837 | 174,039 | 188,646 | 14,607 | 0 | 153,674,209 | 0 | 102,118,746 | 53,555,463 | 9,320,738,673,060 |
| 18 | شاخصی کاردان | 1405/03/09 | 171,864 | 170,108 | 184,715 | 14,607 | 0 | 153,674,209 | 0 | 102,118,746 | 53,555,463 | 9,110,225,092,301 |
| 19 | شاخصی کاردان | 1405/03/08 | 168,494 | 166,778 | 181,385 | 14,607 | 0 | 153,674,209 | 0 | 102,118,746 | 53,555,463 | 8,931,873,287,637 |
| 20 | شاخصی کاردان | 1405/03/07 | 168,505 | 166,789 | 181,396 | 14,607 | 0 | 153,674,209 | 0 | 102,118,746 | 53,555,463 | 8,932,487,836,246 |