| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۸۹.۷۶ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۶ |
(۱۳.۵۶) |
۲۶.۷ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۰۲ |
۴۲۱.۵۹ |
۷.۳۷ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۳) |
(۲۴.۵۳) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۵۲ |
۰.۶۳ |
۵۶۵.۳۷ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۷) |
۳۸.۸۴ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۳۲ |
۱.۳۶ |
۱۲,۰۱۷.۴۱ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۸۵ |
۱.۳۱ |
۸۱,۳۲۹.۳۶ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۴.۰۲) |
(۴۰.۷) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۱۸.۹۹ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۹) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۱۱) |
(۹۷.۶۹) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۰۵ |
۱.۱۹ |
۴,۳۸۳.۸۲ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۶۸ |
۰.۳۹ |
۱,۰۹۰.۹۹ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
|
|