| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۳۲ |
۱ |
۱۲,۰۵۶.۲۱ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۱.۰۹ |
۰.۶۹ |
۵,۱۵۵.۵۱ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۰.۳۵ |
۴۸.۴ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۴ |
(۹۱.۸۸) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۸ |
۱.۱۵ |
۱,۷۴۴.۳۹ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۱.۵۸ |
(۰.۰۱) |
۳۰,۷۸۴.۹ |
(۵.۰۱) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۸) |
۱.۰۸ |
(۸۸.۰۸) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۳۹ |
۰.۹۷ |
۱۵,۲۱۸.۸ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۹۳ |
۱.۵۱ |
۱۰۷,۷۴۳.۱۱ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۰۵ |
۱.۵۸ |
۴,۴۵۶.۲۹ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۴۷ |
۰.۵۳ |
۴۶۳.۰۶ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۵۱ |
۰.۱۹ |
۵۳۹.۵۳ |
۱۰۲.۵ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۴۶) |
۰.۴۸ |
(۸۱.۴۱) |
۴۷۰.۷۴ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۲۱ |
۱.۳ |
۷,۸۶۱.۸۳ |
۱۰,۹۶۵.۹۴ |
|
|