| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۰۵ |
۱.۲۱ |
۴,۳۴۶ |
۷,۸۶۲.۰۱ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۲۱ |
۰.۸۳ |
۷,۸۳۷.۹۹ |
۱,۹۴۶.۶۲ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۳۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۱) |
(۸۲.۶۸) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۴۸ |
۲.۰۳ |
۴۷۷.۴۶ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۲.۱۹ |
۰.۲۶ |
۲۷۲,۴۸۶.۴۷ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۳.۰۵) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰.۲۱ |
۱۵۵.۱ |
۱۱۸.۲۵ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۹۶) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۶) |
(۱.۹۴) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۴۵) |
۱.۲۸ |
(۸۱.۰۴) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۷۴ |
۲.۸۸ |
۵۳,۴۱۸.۴۷ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
|
|