| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۴۱ |
۰.۷۵ |
۱۶,۵۹۳.۱ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۱.۲۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۸۸) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۲۲ |
(۲.۰۴) |
۱۲۰.۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۸۱) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۶) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۷ |
۲.۰۵ |
۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۲۸.۱۲ |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۳.۱۵) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۳۷ |
۲۷.۷۲ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۶ |
(۱.۰۵) |
۷۹۲.۳۴ |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۴) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۲.۳۵) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
|
|