| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۷۹ |
۲.۶۷ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۸۳ |
۰.۳۹ |
۱,۹۷۰.۳۹ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۴۳ |
۱.۵۶ |
۳۷۳.۳۲ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۲.۶۷ |
۱.۲۹ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۳ |
۶۸۱.۴ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۵۷ |
۲.۴۹ |
۲۸,۹۷۱.۵۱ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۱.۱۴ |
۰.۴۸ |
۶,۱۰۲.۳۳ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۷) |
(۰.۲۲) |
(۹۲.۲۷) |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۹۳ |
۱.۵۴ |
۲,۸۳۵.۶۸ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۱.۳۲ |
۰.۵۶ |
۱۱,۸۶۴.۴۶ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۹۹) |
۰.۳۱ |
(۹۷.۳۷) |
۲۱۴.۳۶ |
|
|