| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۱۲) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۴.۱۹) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۱.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۴,۲۹۸.۲۵ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۲.۲۲ |
۲.۳۷ |
۲۹۸,۱۲۲.۳۵ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۳۱ |
۳.۵۵ |
۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۳.۲۶ |
۱.۸۶ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۵) |
۷۱.۶۸ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۱.۷۷ |
(۳۷.۷۹) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۲.۱۹ |
(۰.۸۷) |
۲۷۲,۸۲۷.۰۸ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۳.۱۱) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۲) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۱.۷۲) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۸۲) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۲.۰۶ |
۰.۶۲ |
۱۷۰,۱۰۰.۷۳ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
|
|